המשחק נמשך - תכלית מעבירה כספי פקדונות מלאומי לסיטיבנק

בתכלית תעודות סל לא נרתעים מהסיבוב פרסה של הדס תעודות סל ומדווחים היום על העברת הפקדות הכספים של תעודות הסל על הלירה סטרלינג והאירו מבנק לאומי לענק הבנקאות האמריקני, סיטי בנק.

בעקבות שינוי המוסד הפיננסי בו מופקדים חלקם של הפיקדונות המגבים של תעודות ההתחייבות של תכלית מטבעות סידרה א' וסידרה ב',הודיעו בחברת הדרוג סטנדרט אנד פורס מעלות, כי אופק דירוג של התעודות ירד מ-AAA "יציב" ל-AAA "שלילי", בהתאם לדרוג העולמי של סיטיבנק העומד על AA "שלילי".

המהלך של תכלית מגיע, חודש אחרי שפורסם בבלעדיות ב-bizportal, כי הדס תעודות סל החזיקה את כספי הפקדונות של תעודות המט"ח הדולריות בבנק ליהמן ברדרס בנקהאוס בגרמניה. באותה העת הורידה חברת הדירוג s&p מעלות את תחזית דירוג של תעודות הפיקדון (סדרה ב') מ"יציב" ל"שלילי".

באותה העת, המהלך של הדס זיעזע את שוק תעודות הסל הדולריות, כיוון שהדס הציעה ועדיין מציעה ריבית לייבור על הכספים המופקדים בתעודות הסל הדולריות, בעוד תכלית וקסם, מציעות ריבית לייבור מינוס 0.1% עבור תעודות הסל הדולריות. אך לאחר כחודש, נראה כי בהדס הבינו, כי מצבו של ליהמן ברדרס הורע (הבנק הפסיד 2.8 מיליארד דולר ברבעון השני של השנה וגייס 6 מיליארד דולר) והוציאו את הכספים. המהלך הוביל להעלאת דירוג מיידית, מצד חברת הדרוג, עבור תעודות הסל הדולריות של הדס.

כמובן, שבין בנק לאומי, ליהמן ברדרס וסיטי בנק יש הבדל לא קטן, 6.4 מיליארד דולר, 8.01 מיליארד דולר ו- 85.15 מיליארד דולר, בהתאמה. מדובר בתעודות הסל תכלית שטרלינג (סדרה א') המשקיעה בלירה הבריטית ומעניקה ריבית לייבור מינוס 0.45% ובתכלית אירו (סדרה ב') המשקיעה במטבע האירופאי ומעניקה ריבית לייבור מינוס 0.35%.