האם הדולר מצא את נקודת התמיכה? נסחר בעליה של 0.3%
לאחר שהגיע לרמות שפל של 9 שנים, פתח השטר הירוק את יום המסחר בהתחזקות אל מול השקל הישראלי. הדולר החל להיסחר בעליה של 0.32% לרמה של 3.9354 שקל, האירו פתח בירידה של 0.19% לרמה של 5.7634 שקל.
מחדר המסחר של פינוטק נמסר, כי אתמול נסחר השקל ברמות שיא של תשע שנים כשהיציג סוגר על 3.9230. החלשותו הדרמטית של הדולר בזירה הגלובלית לא אחרה לבוא לידי ביטוי גם אל מול המטבע הישראלי. ברם, יש להניח כי חזרתו של הצבע האדום לשווקי המניות עשוי להרפות מעט את ידי המשקיעים מהזרמת הון לשווקים כדוגמאת המשק הישראלי בעלי סיכון גבוהה יותר.עובדה זו עשויה להכביד מעט על המטבע הישראלי בימים הקרובים. כמו כן במידה והדולר יתאושש בזירה הגלובלית אנו צפויים לראות מגמה זו גם אל מול השקל. השקל נסחר סביב הרמות של 3.9360 אל מול הדולר ב 07:25 (GMT).הזוג ניתקל בהתנגדות ראשונה סביב רמות ה 3.9400 התמיכה מגיעה ב 3.9050.
השטר הירוק החזיר מעט מכבודו האבוד לאחר שנחלש לשפל חדש אל מול האירו במהלך יום רביעי. המדדים המובילים בוול סטריט סיימו בירידות חדות של מעל ל-2.5% לאחר שג'נראל מוטורס דיווחה על הפסדה הריבעוני הגדול בהיסטוריה של 39 מיליארד דולר.
דיווחה של GM בא על רקע אזהרות רווח של מספר גופים פיננסים אשר ניחשפו למשבר שוק המשכנתאות המשני בארה"ב. הדוחות של הימים האחרונים מחזקים את הדעה כי משבר האשראי רחוק מסיום וייתכן כי קיימת פגיעה ממשית בפעילותה של הכלכלה הראלית. מהלך התחזקותו של הדולר בא על אף ספקולציות חזקות כי ה-Fed יאלץ להוריד את הריבית שוב עד לסוף השנה. הדולר נסחר סביב הרמות של 1.4630 אל מול האירו, 112.75 אל מול היין ו-2.0990 כנגד הסטרלינג ב 04:53 (GMT).
אסיה לא אחרה להגיב לירידות החדות בארה"ב כשהמדדים בבורסות המובילות מסיימים גם הם בירידות שערים חדות של מעל ל-2.5% . שחקני ה-Carry Trade אשר לוו את היין כנגד מטבעות ונכסים בעלי תשואה גבוהה יותר מיהרו לצאת מהשוק ולסגור פוזציות. כתוצאה מכך נירשמו ביקושים גדולים על המטבע היפני אשר הגיב בהתחזקות משמעותית. המטבעות החשופים ביותר לסגנון מסחר זה, בו רוכשים מטבעות בעלי ריביות גבוהות כנגד היין, הן האוזי והקווי המחזיקים ריביות של 6.75% ו 8.25% בהתאמה. היין נסחר סביב הרמות של 112.70 כנגד הדולר, 164.90 אל מול האירו, ו-236.60 אל מול הסטרלינג ב-05:06 (GMT).
היום יוכרזו הריביות בבריטניה ובגוש האירו ב-12:00 (GMT) ו-12.45 (GMT) בהתאמה. הריביות צפויות להיוותר ללא שינוי אך את עיקר תשומת הלב יפנו המשקיעים לדברי הנגידים בנימוקים להחלטותיהם. במידה ונוסח הנימוקים יתן משקל רב יותר לאיומי האינפלציה, יפרשו זאת המשקיעים, כהסתברות גבוהה להעלאת ריבית או להישארותן ברמות הנוכחיות בעתיד הקרוב. עובדה זו תהווה תמיכה משמעותית למטבעות וגל המכירות על הדולר עשוי להתחדש בפרט, על רקע התחזקות הערכות להורדת הריבית בארה"ב פעם נוספת עד לסוף השנה. אולם, במידה ויביעו דאגה מהימשכות הצמיחה הכלכלית על רקע משבר האשראי או לחלופין יציינו את חוזקם של המטבעות אל מול חולשתו של הדולר אנו עשויים לראות הזמנות קניה רבות על השטר הירוק.
נפט: מלאים גבוהים מהצפי הביאו לגל של מימושים על הזהב השחור ביום מסחר תנודתי. לאחר שנסחר מעל לרמות של 98 דולר ירד מחיר הנפט אל מתחת לרמת 95 דולר לחבית. הירידות החדות בוול סטריט הגבירו את החששות מפני האטה כלכלית בארה"ב אשר תוביל לירידה בביקושים, בנוסף, המלאים ירדו פחות מהצפי. כתוצאה מכך מהרו משקיעים רבים לממש את הרווחים אשר ניצברו בימים האחרונים. רמת התמיכה הקרובה של מחיר הנפט הינה ב-94 דולר לחבית ההתנגדות ב-96.3 דולר לחבית. חוזה עתידי לחודש נובמבר על הנפט נסחר סביב הרמות של 95.7 דולר לחבית ב-05:40 (GMT).
זהב: המתכת היקרה התאוששה לפנות בוקר לאחר ירידות חדות אשר הובילו אותה אל מתחת לרמה של 830 דולר לאונקיה. הירידה במחיר הנפט ותאוששותו של הדולר אל מול האירו הובילו לגל של מימושים על המתכת היקרה. סוחרים ציינו כי מתחת לרמות ה-830 דולר לאונקיה נירשמו ביקושי קניה רבים אשר דחפו את הזהב חזרה אל מעל לרמת ה-830 דולר לאונקיה. משקיעים מציינים כי כל עוד תימשך מדיניותו המרחיבה של ה Fed אנו צפויים לראות כסף זורם לכיוונה של המתכת היקרה. חוזה עתידי לחודש נובמבר על הזהב נסחר סביב הרמות של 835.5 דולר לאונקיה.
