מט"ח: עליה קלה לדולר; האירו מזנק ב-1%
שבוע המסחר נפתח הבוקר בעליה קלה לדולר אשר מוסיף כעת 0.33% לרמה של 4.142 שקל. האירו מזנק ב-1% לרמה של 5.7 שקל.
מחדר העסקאות של פינוטק נמסר, כי אתמול במסחר על האופציות המשיך השקל להסחר ביציבות יחסית לאחר שביום שישי התחזק מעט אל מול הדולר עם פירסום נתון המישרות החדשות בארה"ב. הצפיה כי פער הריביות בין ארה"ב לישראל ימשיך להצתמצם על רקע התחזקות ההערכות לקיצוץ בריבית ה-Fed כבר בשבוע הבא מעניקה תמיכה למטבע הישראלי. כמו כן החלשותו של הדולר בזירה הגלובלית צפויה לבוא לידי ביטוי גם כנגד השקל. אולם ,העליה בפרמיית הסיכון והחשש מפני השפעתו של מיתון בכלכלה הגדולה בעולם בעיקר על שווקים מתפתחים כדוגמאת ישראל עשויה להרפות ידי משקיעים זרים מכניסה למשק הישראלי להכביד על הבורסה התל אביבית ולהחליש השקל כנגד הדולר.הזוג צפוי להמשיך ולהסחר בטווח של 4.1080 /4.1450 במהלך התקופה הקרובה.
הנתון החלש אשר פורסם ביום שישי והצביע על ירידה של כ-4K במישרות חדשות לעומת צפי לעליה של 110K יצרה גל של מכירות על השטר הירוק. "המגמה של הדולר הינה בברור מטה" מסר טסומו סומה מנהל בכיר מ Okasan Securities.הנתון אותת כי משבר שוק המשכנתאות המשני מתחיל לבוא לידי ביטוי בכלכלה הראלית. איתות זה הביא להערכות בשוק כי ריבית ה-Fed תקוצץ בכ 0.25%-0.5% כשמרבית ההערכות מצביעות על קיצוץ של 0.5%. קיצוץ הריבית במידה ויתרחש יבוא במטרה להקל מעט את מחנק האשראי ולהחזיר את הביטחון למערכת הבנקאית כשבמצב הנוכחי בנקים לא מעוניינים להלוות האחד לשני.
הנתונים הצפויים לשבוע הקרוב עשויים להצביע על גידול בגירעון המאזן המסחרי של ארה"ב ועשויים להוות זרז נוסף להחלשות הדולר אף מעבר לרמות הנוכחיות.הדולר ניסחר סביב הרמות של 1.3780 כנגד האירו ,113.20 כנגד היין ו 2.0295 כנגד הסטרלינג ב 04:27 (GMT).
הירידות בבורסות אסיה לפנות בוקר המשיכו את המגמה השלילית של בורסות ארה"ב מיום שישי כשסוחרים רבים ממהרים לרכוש את המטבע היפני. כששוקי ההון מגיבים בירידות שערים ונצבעים באדום נחלצים סוחרי ה Carry trade מהשוק ולאחר שלוו את היין כנגד נכסים בעלי תשואה גבוהה יותר קונים אותו חזרה ומביאים להתחזקותו. הימשכות התנודתיות הגבוהה והתגברות החששות מפני מיתון בכלכלת ארה"ב מביאים לתימחור פרמיית סיכון גבוהה יותר בשווקים הפיננסים אשר מביאה לצמצום ממדי ה Carry trade פועלת לטובת המטבעות בעלי הריבית הנמוכה יותר כגון היין. קניה מסיבית של הדולר על ידי יבואנים יפנים מיתנה את ההפסדים על ההשטר הירוק ומנעה מהיין להמשיך ולרדת אל מתחת לרמת התמיכה של 112.95.היין ניסחר סביב הרמות של 113.20 אל מול הדולר ,156.00 כנגד האירו ו 229.85 אל מול הסטרלינג ב 04:15 (GMT).
המשקיעים ישאו עיניהם אל עבר פירסום נתוני מדד המחירים ליצרן בבריטניה ב 08:30 (GMT) אשר צפוי להצביע על עליה קלה בלחצים האינפלציוניים. בארה"ב יפורסם אשראי הצרכנים ב 19:00 (GMT) וצפוי להצביע העל ירידה ביכולות הקניה של הצרכנים. יכולת הקניה של הצרכן האמריקאי מהווה מנוע צמיחה עיקרי לכלכלה האמריקאית ונתון זה צפוי להיות גם הוא שלילי לשטר הירוק.
נפט: עיני המשקיעים יהיו נשואות אל עבר פגישת אופ"ק מחר לאחר שבתקופה האחרונה הביעו נציגי מספר מדינות החברות באופ"ק דעה שלילית בכל הנוגע להגדלת כמות מיכסות היצור, זאת על אף מחירו הגבוהה יחסית של הנפט.מחיר הנפט נקוב בדולרים והעליה במחירו מהווה פצוי מסויים כנגד השחיקה בערך הדולר ויכולה להסביר את רצונן של מדינות אופ"ק לשמר את מחיר הנפט ברמות אלו.כמו כן החשש מפני ירידה בביקושים עקב מיתון בככלת ארה"ב מהווה גורם עיקרי נוסף להערכות כי אכן לא תגדיל אופ"ק את מיכסות היצור.כעת נסחר חוזה עתידי על הנםט לחודש ספטמבר סביב הרמות של 76.500 דולר לחבית.
המשכות הירידות בבורסות אסיה כשהסוחרים ממשיכים למכור את הדולר השאירו את מחיר הזהב מעל רמת 700 דולר לאונקיה."המתכת היקרה מהווה כלי גידור למשקיעים ,שפותחים פוזיציות לונג על הזהב ובכך מגדילים את הביקושים לרמות שיא" טוען דיויד ספנדי ,אסטרטג סחורות בכיר משיקגו. נתון המישרות החדשות ביום שישי אשר יצר גל מכירות על הדולר נתן תמיכה משמעותית למתכת היקרה אשר טיפסה לשיא של מעל לשנה ונגעה ב-709.9 דולר לאונקיה. סוחרים רבים מאמינים כי כיוונה של המתכת היקרה ישאר שורי ובמידה וימשיך הדולר להחלש כנגד האירו אנו עשויים לראות את מחירו של הזהב חוצה אף את רמות ה-730 דולר לאונקיה.
