הביטקוין צולל ב-9% עקב דיווח על מכירה גדולה של מאסק, אך המצב עשוי להשתנות עוד היום
מאז השיא השנתי בחודש שעבר, שוק המניות עבר (לפחות לעת עתה) לירידות, כשהנאסד"ק נמצא בירידה של קרוב ל-10% באותה התקופה. כאשר שוק המניות נמצא בירידות כאלו ירידה במטבעות הקריפטו כמעט בלתי נמנעת - הסיכון בשוק זה הרבה יותר גבוה, ואם החששות בשוק המניות/אג"ח עולים המצב כנראה יהיה הרבה יותר חמור בנוגע למטבעות הדיגיטליים. למרות הכל, עד אתמול בלילה המצב של מטבע הביטקוין היה די דומה לזה של הנאסד"ק, אך דיווח של הוול סטריט ג'ורנל שלח את המטבע לירידות חדות של כ-10% בשעות הלילה (שעון ישראל) אתמול.
על פי הדיווח של העיתון, חברת ספייס איקס של אילון מאסק מכרה החזקות ביטקוין שהיו לה בשווי של למעלה מ-370 מיליון דולר בשנה החולפת. החברה של מאסק רכשה את המטבעות בשנת 2021, על כך הגיע גילוי בהגשת דוחות לרשות ני"ע האמריקאית. הדיווח הגיע ללא גיבוי נוסף וכאמור, וכאמור נוגע לעניין שקרה בשנה החולפת, אך הוא ככל הנראה היה הטריגר לצניחה בשוק הקריפטו.
למה הדיווח כה מהותי עבור המשקיעים? אילון מאסק ידוע בתור אחד מחובבי ומקדמי הקריפטו הידועים בעולם עד כדי כך שחברת הרכבים החשמליים שלו, טסלה, רכשה מטבעות ביטקוין בשווי של כמיליארד וחצי דולר. בניגוד לספייס איקס, טסלה חברה ציבורית, וניתן לעקוב אחרי סך מטבעות הביטקוין שבמאזן החברה בכל רבעון ורבעון. על פי הנתונים האחרונים טסלה מכרה כבר את רוב ההחזקה שלה, כשהיא משאירה אצלה מטבעות בשווי של 184 מיליון דולר בלבד - רוב המכירות (936 מיליון דולר) קרו ברבעון השני של השנה החולפת.
אם הדיווח המדובר אכן נכון, העניין עשוי להצביע על חוסר אימון של מאסק במטבע הקריפטו הגדול וכאשר רבים עוקבים באדיקות אחרי כל מילה שמאסק אומר וכל פעולה שהוא עושה, המשמעות היא ירידה במחיר המטבע.
- אנבידיה מציגה את DGX Spark - מחשב שולחני עם יכולות של מרכז נתונים
- אילון מאסק וג'נסן הואנג ממליצים לכם מה ללמוד
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
האירוע שיכול להפוך את התמונה ובאותה המידה דווקא להחמיר את הירידות הוא ההחלטה של הרשות לני"ע האמריקאית בנוגע לאישור קרן סל מסוג ספוט של חברת גרייסקייל אשר תעקוב אחר מחירו של הביטקוין. עולם הקריפטו מחכה בדריכות להחלטת ה-SEC, שכן במקרה ותאושר קרן הסל, מדובר על הנגשת ההשקעה בביטקוין, בצורה בטוחה ומוסדרת, לכל מי אשר יהיה מעוניין בכך - מה שעשוי להזרים מיליארדי דולרים לשווי השוק של המטבע להרים את המחיר למעלה.
אם לא תאושר היום קרן הסל המשמעות היא פגיעה נוספת וקשה באמון המשקיעים כי ה-SEC יהיו מי שיעזרו למטבע לצבור תאוצה מבחינת אימות עולמי. ללא אישור קרן סל, אשר תעקוב ישירות אחרי מחיר הביטקוין, משקיעים רבים לא יחפשו אליו - מדובר על עולם מסובך, אשר עדיין נמצא בחיתוליו, ורק אסדרה של התחום תאפשר חשיפה רחבה אל מטבעות הקריפטו והביטקוין.
הדיווח המדובר הוביל את המטבע לגעת במחיר של 25.2 אלף דולר, הנמוך ביותר מאז חודש יוני, וכעת הביטקוין נסחר בתמורה ל-26.3 אלף דולר, עם שווי שוק של 515 מיליארד דולר. גם האתריום ספג מכה קשה ונפל עד למחיר של 1,550 דולר, מאז התאושש ונסחר בתמורה ל-1,670 דולר.
- 2.ישראל ישראלי 22/08/2023 14:58הגב לתגובה זוחוסר אימון זה כששחקני הכדורגל לא מתאמנים מספיק נאו כשהחיילים חוזרים מאימון קשה. בכתבה צריך להיות חוסר אמון כלומר לא מאמינים במטבע. נא לתקן ולבצע הגהה לפני שליחת הכתבה. אמנם אין שגיאת כתיב אך יש שגיאת תחביר. ואני בקושי גמרתי 11 שנות לימוד.
- 1.כן. המצב השתנה: השיטקויין המשיך לרדת. הוא שווה 0.0$ (ל"ת)כלכלן 21/08/2023 16:13הגב לתגובה זו
.jpeg "קריפטו")
יום שישי השחור של עולם הקריפטו - הסיכון עדיין כאן
ההנזלה הגדולה בתולדות הקריפטו מעוררת חששות מהמשך ירידות - מה גרם לצניחה והאם ראינו תחתית? למרות הירידות, שוק הקריפטו מייצר גם כמה כותרות חיוביות
התרסקות הביטקוין ביום שישי: מינוף יתר, מלחמת סחר וחשש ממפולת מערכתית
לאחר שהגיע לשיא של מעל 126 אלף דולר רק לפני שבוע, הביטקוין חווה את אחת הנפילות החריפות בתולדותיו. ביום שישי לפני כשבוע הכריז נשיא ארה״ב דונלד טראמפ על הטלת מכס של 100% על כל הסחורות הסיניות לאחר ציוצים קודמים בנוגע להגבלות הסחר שהטילה סין על ייצוא מתכות נדירות. ההודעה נמסרה לאחר סגירת המסחר בניו־יורק, כך ששוק הקריפטו הפך לזירת התגובה היחידה של המשקיעים ברחבי העולם, ואלו קרסו בין רגע. בתוך שעות ספורות התרסק מחיר הביטקוין מ־121 אלף דולר ל־106 אלף – צניחה של יותר מ־12%, במה שכונה כעת ברחבי השוק “יום שישי השחור” של הקריפטו.
מרבית ההפסדים נגרמו לא מסוחרי ספוט (כלומר, כאלה שקונים ומוכרים ביטקוין במחיר השוק), אלא ממסחר במכשירים נגזרים – פוזיציות ממונפות שהתרסקו בעקבות ירידות מהירות ונסגרו עקב העדר ביטחונות מספקים ("הנזלה" או "מרג'ין קול"). לפי נתוני קוינגלאס, ב-24 שעות בלבד נמחקו למעלה מ־19 מיליארד דולר בפוזיציות כאלה, מה שגרר תגובת שרשרת של מכירות כפויות והחמיר את הקריסה, במעין "שורט סקוויז" הפוך, כלומר "לונג סקוויז". מבחינת היקף סגירת הפוזיציות, זהו אירוע גדול אף יותר מהקריסות שנרשמו בזמן התמוטטות בורסת FTX בשנת 2022 או מפולת הקורונה ב-2020 (אך לא מבחינת אחוזים). לפי ההערכות, כ-1.6 מיליון סוחרים חוו הנזלה שכזו.
ל"חגיגה" תרמו לא מעט בורסות מבוזרות כמו היפרליקוויד, המאפשרות מינופים קיצוניים של פי עשרות או אפילו מאות מההון המושקע. המאבק בין הבורסות על הצעת מינוף גבוה יותר יצר “תחרות מסוכנת”, לדברי אנליסטים, שיוצרת “סיכון מערכתי הנובע מהורדת רף הביטחונות”. ג’יימס באטרפיל, אנליסט נוסף, מזהיר כי 73% מנפח המסחר בבורסות ריכוזיות מקורו כיום במכשירים נגזרים, נתון חסר תקדים שמעיד על רמת הסיכון במערכת.
לאחר הקריסה וההתאוששות הקלה בעקבותיה, הביטקוין לא מצליח להתקרב שוב לרמות השיא, המשיך להיחלש במהלך השבוע, ושבר ביום חמישי בבוקר את רמת 110 אלף הדולר כלפי מטה. גם האלטקוינים רשמו ביצועים גרועים השבוע, כפי שנראה בהמשך, ושווי השוק הכולל של שוק הקריפטו ירד מכ-4.3 טריליון דולר לפני כשבוע וחצי ל־3.68 טריליון בלבד כעת.
- מייקל סיילור רוכש עוד ביטקוין - סטרטג'י קונה במחיר שיא, מחזיקה 3% מהביטקוין שבמחזור
- לאחר מחיקה של 19 מיליארד דולר: שוק הקריפטו מתאושש
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
שוק באי־ודאות, אופציות מגיבות
בשווקי הנגזרים הנתונים מצביעים על שינוי חד בתחושת הסיכון. לפי פלטפורמת האופציות "גריקסלייב" יותר מ-1.15 מיליארד דולר הוזרמו לאופציות פוט “מחוץ לכסף” בטווח של 104–108 אלף דולר, המצביעות על היערכות לירידות נוספות. באתר ההימורים (“תחזיות”) פולימרקט, המשתמשים מעניקים סיכוי של 8% לעלייה ל־130 אלף דולר למטבע עד סוף החודש, אך 32% לירידה ל־100 אלף דולר.
יום שישי השחור של עולם הקריפטו - הסיכון עדיין כאן
ההנזלה הגדולה בתולדות הקריפטו מעוררת חששות מהמשך ירידות - מה גרם לצניחה והאם ראינו תחתית? למרות הירידות, שוק הקריפטו מייצר גם כמה כותרות חיוביות
התרסקות הביטקוין ביום שישי: מינוף יתר, מלחמת סחר וחשש ממפולת מערכתית
לאחר שהגיע לשיא של מעל 126 אלף דולר רק לפני שבוע, הביטקוין חווה את אחת הנפילות החריפות בתולדותיו. ביום שישי לפני כשבוע הכריז נשיא ארה״ב דונלד טראמפ על הטלת מכס של 100% על כל הסחורות הסיניות לאחר ציוצים קודמים בנוגע להגבלות הסחר שהטילה סין על ייצוא מתכות נדירות. ההודעה נמסרה לאחר סגירת המסחר בניו־יורק, כך ששוק הקריפטו הפך לזירת התגובה היחידה של המשקיעים ברחבי העולם, ואלו קרסו בין רגע. בתוך שעות ספורות התרסק מחיר הביטקוין מ־121 אלף דולר ל־106 אלף – צניחה של יותר מ־12%, במה שכונה כעת ברחבי השוק “יום שישי השחור” של הקריפטו.
מרבית ההפסדים נגרמו לא מסוחרי ספוט (כלומר, כאלה שקונים ומוכרים ביטקוין במחיר השוק), אלא ממסחר במכשירים נגזרים – פוזיציות ממונפות שהתרסקו בעקבות ירידות מהירות ונסגרו עקב העדר ביטחונות מספקים ("הנזלה" או "מרג'ין קול"). לפי נתוני קוינגלאס, ב-24 שעות בלבד נמחקו למעלה מ־19 מיליארד דולר בפוזיציות כאלה, מה שגרר תגובת שרשרת של מכירות כפויות והחמיר את הקריסה, במעין "שורט סקוויז" הפוך, כלומר "לונג סקוויז". מבחינת היקף סגירת הפוזיציות, זהו אירוע גדול אף יותר מהקריסות שנרשמו בזמן התמוטטות בורסת FTX בשנת 2022 או מפולת הקורונה ב-2020 (אך לא מבחינת אחוזים). לפי ההערכות, כ-1.6 מיליון סוחרים חוו הנזלה שכזו.
ל"חגיגה" תרמו לא מעט בורסות מבוזרות כמו היפרליקוויד, המאפשרות מינופים קיצוניים של פי עשרות או אפילו מאות מההון המושקע. המאבק בין הבורסות על הצעת מינוף גבוה יותר יצר “תחרות מסוכנת”, לדברי אנליסטים, שיוצרת “סיכון מערכתי הנובע מהורדת רף הביטחונות”. ג’יימס באטרפיל, אנליסט נוסף, מזהיר כי 73% מנפח המסחר בבורסות ריכוזיות מקורו כיום במכשירים נגזרים, נתון חסר תקדים שמעיד על רמת הסיכון במערכת.
לאחר הקריסה וההתאוששות הקלה בעקבותיה, הביטקוין לא מצליח להתקרב שוב לרמות השיא, המשיך להיחלש במהלך השבוע, ושבר ביום חמישי בבוקר את רמת 110 אלף הדולר כלפי מטה. גם האלטקוינים רשמו ביצועים גרועים השבוע, כפי שנראה בהמשך, ושווי השוק הכולל של שוק הקריפטו ירד מכ-4.3 טריליון דולר לפני כשבוע וחצי ל־3.68 טריליון בלבד כעת.
- מייקל סיילור רוכש עוד ביטקוין - סטרטג'י קונה במחיר שיא, מחזיקה 3% מהביטקוין שבמחזור
- לאחר מחיקה של 19 מיליארד דולר: שוק הקריפטו מתאושש
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
שוק באי־ודאות, אופציות מגיבות
בשווקי הנגזרים הנתונים מצביעים על שינוי חד בתחושת הסיכון. לפי פלטפורמת האופציות "גריקסלייב" יותר מ-1.15 מיליארד דולר הוזרמו לאופציות פוט “מחוץ לכסף” בטווח של 104–108 אלף דולר, המצביעות על היערכות לירידות נוספות. באתר ההימורים (“תחזיות”) פולימרקט, המשתמשים מעניקים סיכוי של 8% לעלייה ל־130 אלף דולר למטבע עד סוף החודש, אך 32% לירידה ל־100 אלף דולר.
