מניית פלסטו קרגל

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q2/2025	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023
הכנסות	260,002	256,432	260,569	222,518	220,997
רווח גולמי	24,754	34,726	31,529	22,907	20,940
רווח תפעולי	-4,378	8,436	26,204	-304	-1,393
הוצאות מימון	13,070	16,208	15,391	17,294	17,482
רווח לפני מס	-17,448	-7,772	10,813	-17,598	-18,298
רווח נקי	-17,733	-6,547	3,329	-14,925	-13,301
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	-17,733	-6,547	3,329	-14,925	-13,301
רווח למניה	-2.57	-0.96	0.49	-2.19	-3.09

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q2/2025	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	8,714	7,981	9,583	16,355	13,434
לקוחות וחייבים	148,665	143,937	157,533	128,116	137,175
סך רכוש שוטף	254,133	280,742	283,935	320,735	276,033
התחייבויות
אשראי מבנקים	105,170	109,108	109,305	199,763	195,390
ספקים וזכאים	137,998	154,001	147,189	155,315	150,945
סך התחייבויות שוטפות	264,526	285,915	278,997	373,851	364,764
התחייבויות זמן ארוך	226,307	225,886	232,390	203,356	208,226
הון עצמי	144,270	159,407	165,940	162,629	177,546
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	635,103	671,208	677,327	739,836	750,536

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q2/2025	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	23,481	20,954	-13,830	14,185	20,046
מפעילות השקעה	-8,840	-9,446	66,839	-2,588	979
מפעילות מימון	-13,881	-13,108	-59,843	-8,797	-20,318

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q2/2025	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.96	0.98	1.02	0.86	0.76
הון עצמי למאזן	22.72	23.75	24.5	21.98	23.66
יחסי שווי
מכפיל רווח	-1.27	-1.27	-0.91	-0.6	-0.45
מכפיל הון	0.32	0.25	0.17	0.16	0.15
מכפיל מכירות	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04
מכפיל תזרים	1.02	0.97	1.15	0.58	0.66
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-24.87	-19.73	-18.93	-26.78	-32.48
תשואה על הנכסים	-5.65	-4.68	-4.64	-5.89	-7.68
שיעור רווח נקי	-3.59	-3.27	-3.88	-6.43	-9.87