מניית טריא

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
הכנסות	9,585	8,455	13,563	9,826	15,352
רווח גולמי	4,194	2,822	7,411	3,275	8,645
רווח תפעולי	396	-438	3,442	-722	5,192
הוצאות מימון	-5,025	7,881	3,812	-2,707	-1,656
רווח לפני מס	5,421	-8,319	-370	1,985	6,848
רווח נקי	5,153	-8,505	-843	1,628	6,673
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	5,153	-8,505	-843	1,628	6,673
רווח למניה	0.02	-0.03	-0.01	0.01	0.02

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	36,327	39,219	41,187	41,362	37,564
לקוחות וחייבים	--	127	247	482	760
סך רכוש שוטף	48,242	50,786	50,877	50,695	55,704
התחייבויות
אשראי מבנקים	123	216	309	367	367
ספקים וזכאים	9,765	10,241	9,265	8,758	8,596
סך התחייבויות שוטפות	29,858	37,822	31,300	30,769	37,752
התחייבויות זמן ארוך	118	211	296	417	706
הון עצמי	20,767	15,587	24,013	24,729	22,962
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	50,743	53,620	55,609	55,915	61,420

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
מפעילות שוטפת	-2,689	-1,768	25	3,991	12,463
מפעילות השקעה	-7	-11	-9	-8	-2
מפעילות מימון	-196	-189	-188	-186	-186

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.62	1.34	1.63	1.65	1.48
הון עצמי למאזן	40.93	29.07	43.18	44.23	37.39
יחסי שווי
מכפיל רווח	-66.5	-166.15	12.53	2.89	9.18
מכפיל הון	8.22	11.16	5.28	2.94	3.98
מכפיל מכירות	4.12	3.69	2.4	1.31	1.51
מכפיל תזרים	-387.06	11.83	7.33	3.62	16.7
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-12.36	-6.72	42.13	101.88	43.36
תשואה על הנכסים	-5.06	-1.95	18.19	45.06	16.21
שיעור רווח נקי	-6.2	-2.22	19.13	45.37	16.39