מניית טריא

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	8,455	13,563	9,826	15,352	14,143
רווח גולמי	2,822	7,411	3,275	8,645	8,349
רווח תפעולי	-438	3,442	-722	5,192	4,271
הוצאות מימון	7,881	3,812	-2,707	-1,656	662
רווח לפני מס	-8,319	-370	1,985	6,848	3,609
רווח נקי	-8,505	-843	1,628	6,673	2,658
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	-8,505	-843	1,628	6,673	2,658
רווח למניה	-0.03	-0.01	0.01	0.02	0.01

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	39,219	41,187	41,362	37,564	25,291
לקוחות וחייבים	127	247	482	760	1,063
סך רכוש שוטף	50,786	50,877	50,695	55,704	51,204
התחייבויות
אשראי מבנקים	216	309	367	367	367
ספקים וזכאים	10,241	9,265	8,758	8,596	9,368
סך התחייבויות שוטפות	37,822	31,300	30,769	37,752	38,685
התחייבויות זמן ארוך	211	296	417	706	2,582
הון עצמי	15,587	24,013	24,729	22,962	16,141
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	53,620	55,609	55,915	61,420	57,408

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	-1,768	25	3,991	12,463	823
מפעילות השקעה	-11	-9	-8	-2	76
מפעילות מימון	-189	-188	-186	-186	-184

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.34	1.63	1.65	1.48	1.32
הון עצמי למאזן	29.07	43.18	44.23	37.39	28.12
יחסי שווי
מכפיל רווח	-158.78	12.53	2.89	9.18	-42.97
מכפיל הון	10.67	5.28	2.94	3.98	6.8
מכפיל מכירות	3.52	2.4	1.31	1.51	1.72
מכפיל תזרים	11.3	7.33	3.62	16.7	-9.72
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-6.72	42.13	101.88	43.36	-15.84
תשואה על הנכסים	-1.95	18.19	45.06	16.21	-4.45
שיעור רווח נקי	-2.22	19.13	45.37	16.39	-4.01