מניית אינפלציה גלומה 1Y

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	157,878	136,667	167,225	167,656	192,531
רווח גולמי	17,343	7,145	23,824	26,883	40,171
רווח תפעולי	1,572	-9,904	7,340	10,541	22,240
הוצאות מימון	--	-319	5,519	5,429	5,742
רווח לפני מס	-4,313	-9,088	983	5,342	17,917
רווח נקי	-1,981	-3,758	40	2,620	9,004
זכויות המיעוט	-1,581	-2,813	874	1,852	5,983
סך רווח נקי	-3,562	-6,571	914	4,472	14,987
רווח למניה	-0.22	-0.4	0.01	0.28	0.98

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	15,718	18,643	11,377	24,149
לקוחות וחייבים	--	71,870	86,150	103,660	100,137
סך רכוש שוטף	268,420	276,612	281,109	273,500	252,490
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	145,153	118,541	112,588	101,692
ספקים וזכאים	--	99,215	105,113	113,447	104,665
סך התחייבויות שוטפות	253,957	250,073	230,547	233,863	215,167
התחייבויות זמן ארוך	93,688	103,029	118,925	118,347	118,745
הון עצמי	232,765	230,238	245,215	247,353	240,394
זכויות המיעוט	125,528	124,538	129,368	129,929	134,339
סך מאזן	705,938	707,878	724,055	729,492	708,645

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	-8,435	-4,999	18,684	-17,000	30,148
מפעילות השקעה	-2,469	3,061	-4,742	-871	-1,317
מפעילות מימון	6,357	-712	-6,566	4,811	-29,903

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.06	1.11	1.22	1.17	1.17
הון עצמי למאזן	32.97	32.53	33.87	33.91	33.92
יחסי שווי
מכפיל רווח	-29.65	14.66	6.61	7.08	6.96
מכפיל הון	0.39	0.5	0.51	0.56	0.53
מכפיל מכירות	0.15	0.17	0.17	0.19	0.17
מכפיל תזרים	-7.77	4.32	1.76	2.24	1.33
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-1.32	3.43	7.76	7.86	7.61
תשואה על הנכסים	-0.44	1.12	2.63	2.67	2.58
שיעור רווח נקי	-0.49	1.19	2.64	2.67	2.47