מניית אייקון גרופ

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	524,068	382,817	365,406	346,827	498,249
רווח גולמי	58,749	40,099	36,672	36,850	48,385
רווח תפעולי	27,602	14,495	10,029	12,189	21,981
הוצאות מימון	3,229	4,462	2,719	5,982	4,697
רווח לפני מס	25,533	10,865	8,196	7,282	18,770
רווח נקי	20,040	8,564	6,386	6,148	14,461
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	20,040	8,564	6,386	6,148	14,461
רווח למניה	0.35	0.15	0.11	0.11	0.25

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	9,842	5,686	7,853	10,255	10,318
לקוחות וחייבים	365,727	282,877	293,382	311,368	378,502
סך רכוש שוטף	593,520	498,550	483,201	524,109	691,633
התחייבויות
אשראי מבנקים	103,775	102,122	87,370	165,295	194,538
ספקים וזכאים	253,929	144,018	158,042	127,962	256,570
סך התחייבויות שוטפות	386,341	277,823	270,754	317,648	491,339
התחייבויות זמן ארוך	84,506	86,610	89,155	84,698	89,676
הון עצמי	262,755	282,550	273,813	267,222	260,821
זכויות המיעוט	2,020	2,006	1,983	1,952	1,910
סך מאזן	735,622	648,989	635,705	671,520	843,746

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	44,519	-11,350	80,716	52,874	-98,651
מפעילות השקעה	21,925	-750	-545	-18,706	-776
מפעילות מימון	-60,936	9,415	-82,938	-34,705	97,611

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.54	1.79	1.78	1.65	1.41
הון עצמי למאזן	35.72	43.54	43.07	39.79	30.91
יחסי שווי
מכפיל רווח	9.09	9.54	10.01	7.85	7.02
מכפיל הון	1.42	1.2	1.16	0.98	0.97
מכפיל מכירות	0.23	0.21	0.21	0.17	0.16
מכפיל תזרים	2.24	14.38	1.8	23.93	-2.41
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	15.66	12.59	11.61	12.44	13.87
תשואה על הנכסים	5.59	5.48	5	4.95	4.29
שיעור רווח נקי	2.54	2.23	2.06	2.13	2.26