מניית טראלייט

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	25,268	25,117	13,521	-1,620	12,108
רווח גולמי	10,465	10,444	4,127	-280	3,806
רווח תפעולי	9,861	6,579	-2,823	-13,213	-4,205
הוצאות מימון	13,837	13,572	7,285	4,540	46
רווח לפני מס	-3,605	-6,862	-11,043	-20,281	-5,405
רווח נקי	-2,016	-4,976	-3,831	-18,407	-3,403
זכויות המיעוט	-988	-807	-3,820	-6,797	-1,208
סך רווח נקי	-3,004	-5,783	-7,651	-25,204	-4,611
רווח למניה	-0.11	-0.07	-0.1	1.03	-0.05

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	49,480	68,571	2,951	30,585
לקוחות וחייבים	--	20,823	14,968	3,207	94,289
סך רכוש שוטף	125,561	120,566	144,412	254,548	279,797
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	97,601	94,830	85,026	112,429
ספקים וזכאים	--	43,339	25,405	23,362	47,429
סך התחייבויות שוטפות	176,017	147,776	127,200	177,772	171,113
התחייבויות זמן ארוך	743,067	739,871	745,683	717,820	721,302
הון עצמי	355,826	361,309	377,328	336,628	358,000
זכויות המיעוט	26,646	28,235	29,801	32,705	40,860
סך מאזן	1,301,556	1,277,191	1,280,012	1,264,925	1,291,275

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	21,969	-2,106	-7,268	9,480	-1,509
מפעילות השקעה	-43,559	-4,117	31,627	-32,393	-22,311
מפעילות מימון	10,977	-12,883	41,263	-4,757	43,566

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.71	0.82	1.14	1.43	1.64
הון עצמי למאזן	27.34	28.29	29.48	26.61	27.72
יחסי שווי
מכפיל רווח	-32.44	-23.05	-18.88	-11.79	-17.61
מכפיל הון	2.66	1.95	1.67	1.42	1.28
מכפיל מכירות	15.22	14.36	22.2	23.72	-33.65
מכפיל תזרים	42.95	-502.91	-93.33	-31.15	-6.1
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-8.21	-8.47	-8.86	-12.01	-7.26
תשואה על הנכסים	-2.25	-2.4	-2.61	-3.19	-2.01
שיעור רווח נקי	-46.93	-62.32	-117.62	-201.13	191.03