מניית טראלייט

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	13,521	-9,081	12,108	11,862	5,204
רווח גולמי	4,127	-816	3,806	2,503	683
רווח תפעולי	-2,823	-13,460	-4,205	-6,852	-7,806
הוצאות מימון	7,285	4,356	46	2,807	1,273
רווח לפני מס	-11,043	-20,344	-5,405	-10,907	-10,682
רווח נקי	-3,831	-18,407	-3,403	-7,774	-10,829
זכויות המיעוט	-3,820	-6,797	-1,208	-1,192	-2,334
סך רווח נקי	-7,651	-25,204	-4,611	-8,966	-13,163
רווח למניה	-0.1	1.03	-0.05	-0.11	-0.15

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	68,571	2,951	30,585	10,823	31,519
לקוחות וחייבים	14,968	3,207	94,289	93,512	87,230
סך רכוש שוטף	144,412	254,548	279,797	263,840	268,531
התחייבויות
אשראי מבנקים	94,830	85,026	112,429	65,788	46,385
ספקים וזכאים	25,405	23,362	47,429	41,263	39,010
סך התחייבויות שוטפות	127,200	177,772	171,113	115,247	92,736
התחייבויות זמן ארוך	745,683	717,820	721,302	717,806	700,270
הון עצמי	377,328	336,628	358,000	360,807	367,929
זכויות המיעוט	29,801	32,705	40,860	42,054	43,056
סך מאזן	1,280,012	1,264,925	1,291,275	1,235,914	1,203,991

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	-7,268	9,480	-1,509	-7,462	-15,808
מפעילות השקעה	31,627	-32,393	-22,311	-31,555	-45,742
מפעילות מימון	41,263	-4,757	43,566	18,329	30,768

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.14	1.43	1.64	2.29	2.9
הון עצמי למאזן	29.48	26.61	27.72	29.19	30.56
יחסי שווי
מכפיל רווח	-20.18	-11.87	-18.23	-16.71	-29.99
מכפיל הון	1.79	1.42	1.32	1.19	1.57
מכפיל מכירות	23.73	23.86	-77.08	46.56	38.07
מכפיל תזרים	-99.76	-31.34	-6.31	-7.5	-11.74
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-8.86	-12.01	-7.26	-7.12	-5.24
תשואה על הנכסים	-2.61	-3.19	-2.01	-2.08	-1.6
שיעור רווח נקי	-117.62	-201.13	422.89	-278.61	-126.94