מניית טראלייט

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	12,006	25,268	25,117	13,521	3,807
רווח גולמי	334	10,465	10,444	4,127	762
רווח תפעולי	-1,140	9,861	6,579	-2,823	-13,499
הוצאות מימון	-34,694	13,837	13,572	7,285	5,259
רווח לפני מס	-2,611	-3,605	-6,862	-11,043	-20,499
רווח נקי	4,053	-2,016	-4,976	-3,831	-18,407
זכויות המיעוט	-117	-988	-807	-3,820	-6,797
סך רווח נקי	3,936	-3,004	-5,783	-7,651	-25,204
רווח למניה	0.12	-0.11	-0.07	-0.1	1.03

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	38,872	49,480	68,571	2,951
לקוחות וחייבים	--	15,324	20,823	14,968	3,207
סך רכוש שוטף	225,303	125,561	120,566	144,412	254,548
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	127,431	97,601	94,830	85,026
ספקים וזכאים	--	41,452	43,339	25,405	23,362
סך התחייבויות שוטפות	99,676	176,017	147,776	127,200	177,772
התחייבויות זמן ארוך	859,829	743,067	739,871	745,683	718,154
הון עצמי	411,127	355,826	361,309	377,328	336,628
זכויות המיעוט	53,602	26,646	28,235	29,801	32,705
סך מאזן	1,424,234	1,301,556	1,277,191	1,280,012	1,265,259

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	13,194	21,969	-2,106	-7,268	9,480
מפעילות השקעה	-6,900	-43,559	-4,117	31,627	-32,393
מפעילות מימון	100,982	10,977	-12,883	41,263	-4,757

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	2.26	0.71	0.82	1.14	1.43
הון עצמי למאזן	28.87	27.34	28.29	29.48	26.61
יחסי שווי
מכפיל רווח	-213.22	-29.06	-23.05	-18.88	-11.79
מכפיל הון	3.51	2.39	1.95	1.67	1.42
מכפיל מכירות	19.02	12.54	14.36	22.2	23.72
מכפיל תזרים	55.97	38.47	-502.91	-93.33	-31.15
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-1.65	-8.21	-8.47	-8.86	-12.01
תשואה על הנכסים	-0.48	-2.25	-2.4	-2.61	-3.19
שיעור רווח נקי	-8.92	-43.17	-62.32	-117.62	-201.13