מניית מספנות ישראל

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	424,463	352,231	385,121	388,966	348,051
רווח גולמי	49,429	34,325	42,987	57,054	49,719
רווח תפעולי	13,355	586	16,812	25,630	22,559
הוצאות מימון	328	1,251	591	5,045	201
רווח לפני מס	13,027	1,798	16,221	22,507	23,844
רווח נקי	8,983	687	11,665	17,806	17,890
זכויות המיעוט	392	-246	-306	131	679
סך רווח נקי	9,375	441	11,359	17,937	18,569
רווח למניה	0.36	0.03	0.47	0.71	0.72

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	356,378	403,775	493,953	277,605	323,025
לקוחות וחייבים	405,496	428,732	370,463	226,564	321,748
סך רכוש שוטף	1,037,765	1,056,437	1,076,972	704,791	887,614
התחייבויות
אשראי מבנקים	261,434	349,134	254,858	124,225	218,277
ספקים וזכאים	255,825	237,916	245,439	257,423	258,135
סך התחייבויות שוטפות	900,065	946,261	857,661	453,885	564,990
התחייבויות זמן ארוך	303,397	265,727	244,397	250,885	239,322
הון עצמי	948,682	941,820	976,768	961,892	952,619
זכויות המיעוט	5,843	5,292	6,387	6,748	6,741
סך מאזן	2,157,987	2,159,100	2,085,213	1,673,410	1,763,672

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	-24,823	-60,599	105,585	74,489	-17,397
מפעילות השקעה	-54,780	-103,946	-69,638	-105,357	-17,986
מפעילות מימון	41,484	86,286	167,832	-67,913	39,434

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.15	1.12	1.26	1.55	1.57
הון עצמי למאזן	43.96	43.62	46.84	57.48	54.01
יחסי שווי
מכפיל רווח	105.39	67.74	44.65	30.57	26.28
מכפיל הון	4.35	3.46	3.02	2.09	1.58
מכפיל מכירות	2.66	2.21	2.07	1.53	1.18
מכפיל תזרים	43.58	31.89	12.4	10.01	4.67
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	4.13	5.1	6.77	6.83	6.01
תשואה על הנכסים	1.81	2.23	3.17	3.93	3.24
שיעור רווח נקי	2.52	3.26	4.64	5.02	4.48