מניית מספנות ישראל

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	385,121	388,966	348,051	301,845	269,582
רווח גולמי	42,987	57,054	49,719	40,591	34,878
רווח תפעולי	16,812	25,630	22,559	18,723	13,434
הוצאות מימון	591	5,045	201	1,560	418
רווח לפני מס	16,221	22,507	23,844	21,859	13,540
רווח נקי	11,665	17,806	17,890	18,736	11,253
זכויות המיעוט	-306	131	679	85	-474
סך רווח נקי	11,359	17,937	18,569	18,821	10,779
רווח למניה	0.47	0.71	0.72	0.75	0.45

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	493,953	277,605	323,025	318,983	325,451
לקוחות וחייבים	370,463	226,564	321,748	289,744	278,871
סך רכוש שוטף	1,076,972	704,791	887,614	867,288	890,766
התחייבויות
אשראי מבנקים	254,858	124,225	218,277	172,052	151,143
ספקים וזכאים	245,439	257,423	258,135	225,869	247,263
סך התחייבויות שוטפות	857,661	453,885	564,990	514,515	491,287
התחייבויות זמן ארוך	244,397	250,885	239,322	245,455	298,216
הון עצמי	976,768	961,892	952,619	935,074	910,890
זכויות המיעוט	6,387	6,748	6,741	6,187	5,934
סך מאזן	2,085,213	1,673,410	1,763,672	1,701,231	1,706,327

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	105,585	74,489	-17,397	75,284	68,313
מפעילות השקעה	-69,638	-105,357	-17,986	37,603	33,392
מפעילות מימון	167,832	-67,913	39,434	-63,067	-43,400

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.26	1.55	1.57	1.69	1.81
הון עצמי למאזן	46.84	57.48	54.01	54.96	53.38
יחסי שווי
מכפיל רווח	48.53	38.86	27.75	21.58	23.2
מכפיל הון	3.28	2.65	1.67	1.47	1.92
מכפיל מכירות	2.25	1.95	1.24	1.03	1.25
מכפיל תזרים	13.48	12.72	4.93	4.35	6.85
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	6.77	6.83	6.01	6.81	8.29
תשואה על הנכסים	3.17	3.93	3.24	3.74	4.42
שיעור רווח נקי	4.64	5.02	4.48	4.79	5.38