מניית מספנות ישראל

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	415,659	424,463	352,231	385,121	388,966
רווח גולמי	44,537	49,429	34,325	42,987	57,054
רווח תפעולי	9,731	13,355	586	16,812	25,630
הוצאות מימון	6,061	328	1,251	591	5,045
רווח לפני מס	3,270	13,027	1,798	16,221	22,507
רווח נקי	5,975	8,983	687	11,665	17,806
זכויות המיעוט	-320	392	-246	-306	131
סך רווח נקי	5,655	9,375	441	11,359	17,937
רווח למניה	0.24	0.36	0.03	0.47	0.71

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	321,289	356,378	403,775	493,953	277,605
לקוחות וחייבים	275,846	405,496	428,732	370,463	226,564
סך רכוש שוטף	855,930	1,037,765	1,056,437	1,076,972	704,791
התחייבויות
אשראי מבנקים	162,529	261,434	349,134	254,858	124,225
ספקים וזכאים	254,213	255,825	237,916	245,439	257,423
סך התחייבויות שוטפות	747,244	900,065	946,261	857,661	453,885
התחייבויות זמן ארוך	307,152	303,397	265,727	244,397	250,885
הון עצמי	943,700	948,682	941,820	976,768	961,892
זכויות המיעוט	5,437	5,843	5,292	6,387	6,748
סך מאזן	2,003,533	2,157,987	2,159,100	2,085,213	1,673,410

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	129,816	-24,823	-60,599	105,585	74,489
מפעילות השקעה	-59,130	-54,780	-103,946	-69,638	-105,357
מפעילות מימון	-114,724	41,484	86,286	167,832	-67,913

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.15	1.15	1.12	1.26	1.55
הון עצמי למאזן	47.1	43.96	43.62	46.84	57.48
יחסי שווי
מכפיל רווח	127.43	83.49	67.74	44.65	30.57
מכפיל הון	3.69	3.44	3.46	3.02	2.09
מכפיל מכירות	2.21	2.11	2.21	2.07	1.53
מכפיל תזרים	23.2	34.53	31.89	12.4	10.01
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	2.89	4.13	5.1	6.77	6.83
תשואה על הנכסים	1.36	1.81	2.23	3.17	3.93
שיעור רווח נקי	1.73	2.52	3.26	4.64	5.02