מניית מספנות ישראל

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	417,302	415,659	424,463	352,231	385,121
רווח גולמי	53,298	44,537	49,429	34,325	42,987
רווח תפעולי	19,599	9,731	13,355	586	16,812
הוצאות מימון	5,358	6,061	328	1,251	591
רווח לפני מס	14,550	3,270	13,027	1,798	16,221
רווח נקי	10,499	5,975	8,983	687	11,665
זכויות המיעוט	139	-320	392	-246	-306
סך רווח נקי	10,638	5,655	9,375	441	11,359
רווח למניה	0.42	0.24	0.36	0.03	0.47

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	358,233	321,289	356,378	403,775	493,953
לקוחות וחייבים	358,230	275,846	405,496	428,732	370,463
סך רכוש שוטף	1,013,202	855,930	1,037,765	1,056,437	1,076,972
התחייבויות
אשראי מבנקים	279,622	162,529	261,434	349,134	254,858
ספקים וזכאים	289,341	254,213	255,825	237,916	245,439
סך התחייבויות שוטפות	924,838	747,244	900,065	946,261	857,661
התחייבויות זמן ארוך	287,846	307,152	303,397	265,727	244,397
הון עצמי	937,565	943,700	948,682	941,820	976,768
זכויות המיעוט	5,582	5,437	5,843	5,292	6,387
סך מאזן	2,155,831	2,003,533	2,157,987	2,159,100	2,085,213

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	-537	129,816	-24,823	-60,599	105,585
מפעילות השקעה	-46,543	-59,130	-54,780	-103,946	-69,638
מפעילות מימון	88,847	-114,724	41,484	86,286	167,832

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.1	1.15	1.15	1.12	1.26
הון עצמי למאזן	43.49	47.1	43.96	43.62	46.84
יחסי שווי
מכפיל רווח	127.18	117.14	83.49	67.74	44.65
מכפיל הון	3.55	3.39	3.44	3.46	3.02
מכפיל מכירות	2.07	2.03	2.11	2.21	2.07
מכפיל תזרים	75.81	21.33	34.53	31.89	12.4
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	2.79	2.89	4.13	5.1	6.77
תשואה על הנכסים	1.21	1.36	1.81	2.23	3.17
שיעור רווח נקי	1.62	1.73	2.52	3.26	4.64