מניית ג'נריישן קפיטל

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
הכנסות	137,454	66,203	1,614	107,074	42,854
רווח גולמי	125,300	55,430	-9,970	94,945	33,772
רווח תפעולי	125,300	55,430	-9,970	94,945	33,772
הוצאות מימון	32,215	16,821	10,905	36,236	35,699
רווח לפני מס	93,085	38,609	-20,875	58,709	-1,927
רווח נקי	76,993	30,573	-20,292	54,333	3,285
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	76,993	30,573	-20,292	54,333	3,285
רווח למניה	0.06	0.02	-0.02	0.04	0

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	10,489	40,455	50,297	33,993	115,388
לקוחות וחייבים	--	--	--	--	--
סך רכוש שוטף	536,615	548,271	583,691	640,729	173,703
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	--	--	30,962	6,260
ספקים וזכאים	25,124	21,930	24,053	3,501	6,612
סך התחייבויות שוטפות	223,150	181,516	183,184	193,741	169,661
התחייבויות זמן ארוך	1,883,506	1,879,334	1,858,643	1,842,575	1,907,490
הון עצמי	2,277,797	2,214,876	2,198,386	2,195,826	2,140,584
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	4,384,453	4,275,726	4,240,213	4,232,142	4,217,735

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
מפעילות שוטפת	29,722	7,369	25,786	16,874	-8,728
מפעילות השקעה	-41,791	1,068	-18,029	-33,526	-38,680
מפעילות מימון	-17,897	-18,279	8,547	-64,743	-41,642

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	2.4	3.02	3.19	3.31	1.02
הון עצמי למאזן	51.95	51.8	51.85	51.88	50.75
יחסי שווי
מכפיל רווח	10.49	15.06	10.6	5.32	3.9
מכפיל הון	0.65	0.46	0.43	0.37	0.31
מכפיל מכירות	4.76	4.7	3.91	2.61	2.02
מכפיל תזרים	18.63	24.75	19.03	30.77	30.24
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	6.22	3.07	4.1	7.01	7.87
תשואה על הנכסים	3.23	1.59	2.13	3.64	4
שיעור רווח נקי	45.34	31.18	36.89	48.92	51.85