מניית ישראל קנדה מלונ

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	50,098	243,800	153	56,013	290,020
רווח גולמי	8,712	87,580	153	20,384	135,534
רווח תפעולי	-26,598	14,784	-4,864	-4,036	24,990
הוצאות מימון	18,574	52,520	-1,017	10,006	57,942
רווח לפני מס	-57,809	-104,369	-3,847	-14,042	-32,952
רווח נקי	-57,429	-106,537	-2,804	-13,948	-17,177
זכויות המיעוט	-430	-517	--	--	--
סך רווח נקי	-57,859	-107,054	-2,804	-13,948	-17,177
רווח למניה	-0.07	-0.14	-0.02	-0.02	-0.15

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	157,200	28,817	70,326	28,344	26,237
לקוחות וחייבים	31,587	39,655	--	32,705	--
סך רכוש שוטף	275,069	128,838	70,466	72,931	66,869
התחייבויות
אשראי מבנקים	177,203	150,732	--	104,956	105,296
ספקים וזכאים	69,150	94,719	1,137	50,956	44,376
סך התחייבויות שוטפות	295,513	287,632	1,443	188,783	181,789
התחייבויות זמן ארוך	1,553,875	1,215,120	332	883,203	867,169
הון עצמי	396,899	394,407	98,227	295,436	309,815
זכויות המיעוט	5,148	5,578	--	--	--
סך מאזן	2,251,435	1,902,737	100,002	1,367,422	1,358,773

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	-18,315	1,025	858	1,132	18,130
מפעילות השקעה	-96,054	-148,320	1,589	-14,183	-50,448
מפעילות מימון	242,792	145,348	--	15,134	25,335

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.93	0.45	48.83	0.39	0.37
הון עצמי למאזן	17.63	20.73	98.23	21.61	22.8
יחסי שווי
מכפיל רווח	-4.93	-4.52	-8.14	-15.97	12.73
מכפיל הון	2.24	1.61	1.26	0.42	0.36
מכפיל מכירות	2.54	1.08	0.36	0.19	0.18
מכפיל תזרים	-58.18	30.05	6	2.13	1.92
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-45.53	-35.61	-15.43	-2.66	2.79
תשואה על הנכסים	-8.03	-7.38	-15.15	-0.57	0.64
שיעור רווח נקי	-51.62	-23.81	-4.38	-1.2	1.44