מניית ישראל קנדה מלונ

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q2/2025	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023
הכנסות	299,813	153	290,020	153	308,838
רווח גולמי	107,964	153	135,534	153	126,691
רווח תפעולי	10,748	-4,864	24,990	17,370	45,216
הוצאות מימון	62,526	-1,017	57,942	-1,602	43,357
רווח לפני מס	-118,411	-3,847	-32,952	18,972	1,859
רווח נקי	-120,485	-2,804	-17,177	18,776	4,492
זכויות המיעוט	-517	--	--	--	--
סך רווח נקי	-121,002	-2,804	-17,177	18,776	4,492
רווח למניה	-177.58	-0.02	-0.15	0.15	-0.01

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q2/2025	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	28,817	70,326	26,237	67,333	66,698
לקוחות וחייבים	39,655	--	--	--	--
סך רכוש שוטף	128,838	70,466	66,869	67,511	66,942
התחייבויות
אשראי מבנקים	150,732	--	105,296	--	--
ספקים וזכאים	94,719	1,137	44,376	361	379
סך התחייבויות שוטפות	287,632	1,443	181,789	666	685
התחייבויות זמן ארוך	1,215,120	332	867,169	634	786
הון עצמי	394,407	98,227	309,815	98,297	79,187
זכויות המיעוט	5,578	--	--	--	--
סך מאזן	1,902,737	100,002	1,358,773	99,597	80,658

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q2/2025	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	2,157	858	18,130	432	39,109
מפעילות השקעה	-162,503	1,589	-50,448	--	-66,633
מפעילות מימון	160,482	--	25,335	--	--

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q2/2025	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.45	48.83	0.37	101.37	97.73
הון עצמי למאזן	20.73	98.23	22.8	98.69	98.18
יחסי שווי
מכפיל רווח	-8.33	37.54	12.73	45.06	-36.92
מכפיל הון	2.57	1.26	0.36	7.8	7.69
מכפיל מכירות	1.72	0.21	0.18	2.48	1.97
מכפיל תזרים	46.96	2.11	1.92	19.25	15.93
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-30.85	3.35	2.79	17.3	-20.83
תשואה על הנכסים	-6.4	3.29	0.64	17.08	-20.45
שיעור רווח נקי	-20.62	0.55	1.44	5.5	-5.34