מניית סאני תקשורת

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	249,826	228,732	282,277	226,247	256,998
רווח גולמי	32,173	28,103	34,886	24,788	27,646
רווח תפעולי	12,885	9,570	17,655	8,739	9,822
הוצאות מימון	--	-1,117	1,919	-5,554	-1,087
רווח לפני מס	10,926	10,687	15,736	14,293	10,909
רווח נקי	8,051	8,257	11,857	11,866	8,790
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	8,051	8,257	11,857	11,866	8,790
רווח למניה	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	10,663	9,235	81,616	33,956
לקוחות וחייבים	--	222,869	253,983	214,516	227,570
סך רכוש שוטף	428,263	417,345	473,809	430,835	440,540
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	104,139	23,599	14,258	14,607
ספקים וזכאים	--	79,389	106,180	81,351	75,248
סך התחייבויות שוטפות	197,950	193,241	152,037	105,303	99,667
התחייבויות זמן ארוך	30,694	32,269	132,157	128,192	137,675
הון עצמי	258,237	254,398	256,107	256,185	253,769
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	486,881	479,908	540,301	489,680	491,111

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	28,660	44,447	-77,294	57,892	16,382
מפעילות השקעה	1,637	-2,272	-509	10,012	-341
מפעילות מימון	-7,884	-41,994	5,445	-20,622	-3,407

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	2.16	2.16	3.12	4.09	4.42
הון עצמי למאזן	53.04	53.01	47.4	52.32	51.67
יחסי שווי
מכפיל רווח	8.9	7.83	6.41	5.57	5.51
מכפיל הון	1.38	1.25	1.03	1.04	0.87
מכפיל מכירות	0.36	0.32	0.26	0.25	0.22
מכפיל תזרים	6.63	7.7	6.62	2.36	10.85
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	15.5	16.03	16.02	18.74	15.86
תשואה על הנכסים	8.22	8.5	7.59	9.8	8.2
שיעור רווח נקי	4.06	4.1	4.04	4.54	3.9