מניית סאני תקשורת

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	261,756	238,959	249,826	228,732	282,277
רווח גולמי	40,886	32,580	32,173	28,103	34,886
רווח תפעולי	21,158	11,926	12,885	9,570	17,655
הוצאות מימון	3,024	-369	1,959	-1,117	1,919
רווח לפני מס	18,134	12,295	10,926	10,687	15,736
רווח נקי	13,848	9,946	8,051	8,257	11,857
זכויות המיעוט	87	--	--	--	--
סך רווח נקי	13,935	9,946	8,051	8,257	11,857
רווח למניה	0.06	0.04	0.04	0.04	0.05

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	25,586	52,453	33,784	10,663	9,235
לקוחות וחייבים	258,952	239,653	228,253	222,869	253,983
סך רכוש שוטף	504,294	420,672	428,263	417,345	473,809
התחייבויות
אשראי מבנקים	97,592	97,365	105,204	104,139	23,599
ספקים וזכאים	153,421	70,887	83,303	79,389	106,180
סך התחייבויות שוטפות	260,241	177,621	197,950	193,241	152,037
התחייבויות זמן ארוך	29,073	31,071	30,694	32,269	132,157
הון עצמי	273,020	269,000	258,237	254,398	256,107
זכויות המיעוט	215	--	--	--	--
סך מאזן	562,549	477,692	486,881	479,908	540,301

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	-13,701	27,882	28,660	44,447	-77,294
מפעילות השקעה	-739	1,317	1,637	-2,272	-509
מפעילות מימון	-13,320	-10,766	-7,884	-41,994	5,445

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.94	2.37	2.16	2.16	3.12
הון עצמי למאזן	48.53	56.31	53.04	53.01	47.4
יחסי שווי
מכפיל רווח	7.34	9.2	8.24	6.84	6.96
מכפיל הון	1.08	1.3	1.28	1.1	1.11
מכפיל מכירות	0.3	0.35	0.33	0.28	0.28
מכפיל תזרים	3.37	14.8	6.14	6.73	7.19
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	14.69	14.17	15.5	16.03	16.02
תשואה על הנכסים	7.13	7.98	8.22	8.5	7.59
שיעור רווח נקי	4.1	3.81	4.06	4.1	4.04