מניית סאני תקשורת

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
הכנסות	228,732	282,277	226,247	256,998	250,591
רווח גולמי	28,103	34,886	24,788	27,646	30,678
רווח תפעולי	9,570	17,655	8,739	9,822	13,238
הוצאות מימון	--	1,919	-5,554	-1,087	2,058
רווח לפני מס	10,687	15,736	14,293	10,909	11,180
רווח נקי	8,257	11,857	11,866	8,790	8,507
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	8,257	11,857	11,866	8,790	8,507
רווח למניה	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	9,235	81,616	33,956	21,358
לקוחות וחייבים	--	253,983	214,516	227,570	242,031
סך רכוש שוטף	417,345	473,809	430,835	440,540	438,225
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	23,599	14,258	14,607	14,144
ספקים וזכאים	--	106,180	81,351	75,248	84,105
סך התחייבויות שוטפות	193,241	152,037	105,303	99,667	108,040
התחייבויות זמן ארוך	32,269	132,157	128,192	137,675	136,655
הון עצמי	254,398	256,107	256,185	253,769	244,858
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	479,908	540,301	489,680	491,111	489,553

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
מפעילות שוטפת	44,447	-77,294	57,892	16,382	42,726
מפעילות השקעה	-2,272	-509	10,012	-341	-3,261
מפעילות מימון	-41,994	5,445	-20,622	-3,407	-24,527

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	2.16	3.12	4.09	4.42	4.06
הון עצמי למאזן	53.01	47.4	52.32	51.67	50.02
יחסי שווי
מכפיל רווח	8.04	6.41	5.57	5.51	6.39
מכפיל הון	1.29	1.03	1.04	0.87	0.88
מכפיל מכירות	0.33	0.26	0.25	0.22	0.22
מכפיל תזרים	7.91	6.62	2.36	10.85	4.14
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	16.03	16.02	18.74	15.86	13.76
תשואה על הנכסים	8.5	7.59	9.8	8.2	6.88
שיעור רווח נקי	4.1	4.04	4.54	3.9	3.39