מניית סאני תקשורת

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	238,959	249,826	228,732	282,277	226,247
רווח גולמי	32,580	32,173	28,103	34,886	24,788
רווח תפעולי	11,926	12,885	9,570	17,655	8,739
הוצאות מימון	-369	1,959	-1,117	1,919	-5,554
רווח לפני מס	12,295	10,926	10,687	15,736	14,293
רווח נקי	9,946	8,051	8,257	11,857	11,866
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	9,946	8,051	8,257	11,857	11,866
רווח למניה	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	52,453	33,784	10,663	9,235	81,616
לקוחות וחייבים	239,653	228,253	222,869	253,983	214,516
סך רכוש שוטף	420,672	428,263	417,345	473,809	430,835
התחייבויות
אשראי מבנקים	97,365	105,204	104,139	23,599	14,258
ספקים וזכאים	70,887	83,303	79,389	106,180	81,351
סך התחייבויות שוטפות	177,621	197,950	193,241	152,037	105,303
התחייבויות זמן ארוך	31,071	30,694	32,269	132,157	128,192
הון עצמי	269,000	258,237	254,398	256,107	256,185
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	477,692	486,881	479,908	540,301	489,680

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	27,882	28,660	44,447	-77,294	57,892
מפעילות השקעה	1,317	1,637	-2,272	-509	10,012
מפעילות מימון	-10,766	-7,884	-41,994	5,445	-20,622

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	2.37	2.16	2.16	3.12	4.09
הון עצמי למאזן	56.31	53.04	53.01	47.4	52.32
יחסי שווי
מכפיל רווח	7.94	8.24	6.84	6.96	5.14
מכפיל הון	1.12	1.28	1.1	1.11	0.96
מכפיל מכירות	0.3	0.33	0.28	0.28	0.23
מכפיל תזרים	12.76	6.14	6.73	7.19	2.18
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	14.17	15.5	16.03	16.02	18.74
תשואה על הנכסים	7.98	8.22	8.5	7.59	9.8
שיעור רווח נקי	3.81	4.06	4.1	4.04	4.54