מניית סאני תקשורת

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	282,277	226,247	256,998	250,591	323,583
רווח גולמי	34,886	24,788	27,646	30,678	38,683
רווח תפעולי	17,655	8,739	9,822	13,238	20,707
הוצאות מימון	1,919	-5,554	-1,087	2,058	-3,119
רווח לפני מס	15,736	14,293	10,909	11,180	23,826
רווח נקי	11,857	11,866	8,790	8,507	18,840
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	11,857	11,866	8,790	8,507	18,840
רווח למניה	0.05	0.05	0.04	0.04	0.09

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	9,235	81,616	33,956	21,358	6,302
לקוחות וחייבים	253,983	214,516	227,570	242,031	257,685
סך רכוש שוטף	473,809	430,835	440,540	438,225	460,385
התחייבויות
אשראי מבנקים	23,599	14,258	14,607	14,144	18,394
ספקים וזכאים	106,180	81,351	75,248	84,105	96,016
סך התחייבויות שוטפות	152,037	105,303	99,667	108,040	124,002
התחייבויות זמן ארוך	132,157	128,192	137,675	136,655	142,821
הון עצמי	256,107	256,185	253,769	244,858	246,230
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	540,301	489,680	491,111	489,553	513,053

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	-77,294	57,892	16,382	42,726	-3,806
מפעילות השקעה	-509	10,012	-341	-3,261	3,478
מפעילות מימון	5,445	-20,622	-3,407	-24,527	601

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	3.12	4.09	4.42	4.06	3.71
הון עצמי למאזן	47.4	52.32	51.67	50.02	47.99
יחסי שווי
מכפיל רווח	7.26	5.57	5.51	6.39	7.9
מכפיל הון	1.16	1.04	0.87	0.88	1
מכפיל מכירות	0.29	0.25	0.22	0.22	0.26
מכפיל תזרים	7.5	2.36	10.85	4.14	4.77
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	16.02	18.74	15.86	13.76	12.6
תשואה על הנכסים	7.59	9.8	8.2	6.88	6.05
שיעור רווח נקי	4.04	4.54	3.9	3.39	3.31