מניית טיב טעם

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	426,017	481,222	457,078	489,554	431,121
רווח גולמי	142,297	156,102	148,196	158,656	139,594
רווח תפעולי	19,604	27,251	20,495	35,530	20,645
הוצאות מימון	5,643	6,106	7,094	7,533	7,126
רווח לפני מס	13,961	21,145	13,401	27,997	13,519
רווח נקי	11,020	16,336	9,998	21,287	10,413
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	11,020	16,336	9,998	21,287	10,413
רווח למניה	0.1	0.17	0.09	0.2	0.09

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	45,601	23,627	31,499	54,177	24,640
לקוחות וחייבים	109,771	115,929	112,278	110,197	106,325
סך רכוש שוטף	328,185	307,301	317,282	317,923	290,375
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	480	--	--	--
ספקים וזכאים	346,589	324,451	337,712	342,512	335,267
סך התחייבויות שוטפות	406,607	383,757	395,805	399,128	389,661
התחייבויות זמן ארוך	543,957	545,341	566,815	571,936	569,581
הון עצמי	338,761	332,443	318,594	314,500	295,887
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	1,289,325	1,261,541	1,281,214	1,285,564	1,255,129

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	55,911	30,591	9,261	57,680	59,373
מפעילות השקעה	-20,044	-23,015	-12,777	-10,290	-14,870
מפעילות מימון	-13,966	-15,594	-19,162	-17,686	-34,876

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.81	0.8	0.8	0.8	0.75
הון עצמי למאזן	26.27	26.35	24.87	24.46	23.57
יחסי שווי
מכפיל רווח	13.54	12.19	13.09	11.93	14.39
מכפיל הון	2.34	2.13	2	1.65	1.84
מכפיל מכירות	0.43	0.38	0.35	0.29	0.32
מכפיל תזרים	5.18	4.51	3.48	2.65	2.99
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	17.31	17.46	15.27	13.86	12.78
תשואה על הנכסים	4.55	4.6	3.8	3.39	3.01
שיעור רווח נקי	3.16	3.12	2.69	2.47	2.21