מניית טיב טעם

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	543,839	528,741	539,708	426,017	481,222
רווח גולמי	184,960	176,181	183,466	142,297	156,102
רווח תפעולי	36,331	27,864	38,679	19,604	27,251
הוצאות מימון	-19,682	7,420	6,619	5,643	6,106
רווח לפני מס	29,306	20,444	32,060	13,961	21,145
רווח נקי	22,138	15,554	24,604	11,020	16,336
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	22,138	15,554	24,604	11,020	16,336
רווח למניה	0.21	0.15	0.23	0.1	0.17

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	57,608	70,000	45,601	23,627
לקוחות וחייבים	--	183,701	176,521	109,771	115,929
סך רכוש שוטף	441,320	464,753	467,813	328,185	307,301
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	16,000	21,110	--	480
ספקים וזכאים	--	420,646	414,617	346,589	324,451
סך התחייבויות שוטפות	491,448	497,851	503,168	406,607	383,757
התחייבויות זמן ארוך	665,528	675,155	605,591	543,957	545,341
הון עצמי	385,884	368,474	360,333	338,761	332,443
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	1,542,860	1,541,480	1,469,092	1,289,325	1,261,541

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	60,607	33,148	79,145	55,911	30,591
מפעילות השקעה	-47,827	-17,821	-84,577	-20,044	-23,015
מפעילות מימון	-19,763	-27,719	30,739	-13,966	-15,594

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.9	0.93	0.93	0.81	0.8
הון עצמי למאזן	25.01	23.9	24.53	26.27	26.35
יחסי שווי
מכפיל רווח	19.07	13.25	13.18	12.87	11.64
מכפיל הון	3.62	2.43	2.27	2.23	2.03
מכפיל מכירות	0.69	0.45	0.43	0.41	0.36
מכפיל תזרים	6.11	4.5	4.67	4.92	4.31
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	19	18.32	17.19	17.31	17.46
תשואה על הנכסים	4.75	4.38	4.22	4.55	4.6
שיעור רווח נקי	3.6	3.42	3.25	3.16	3.12