אימאג'סט: ההכנסות טיפסו ב-38%; עברה להפסד קל
חברת המודיעין החזותי שבשליטת קרן פימי והתעשייה האווירית הציגה ברבעון הרביעי הכנסות של כ-30 מיליון שקל, אך שחיקה ברווחיות הגולמית הביאה אותה לרשום מעבר להפסד נקי קל של כ-800 אלף דולר. צבר ההזמנות של החברה המשיך לצמוח ועמד בסוף השנה על כ-171 מיליון דולר
חברת המודיעין החזותי שבשליטת קרן פימי הציגה ברבעון הרביעי גידול של 38% בהכנסות, אך שחיקה ברווחיות הגולמית הביאה אותה לרשום מעבר להפסד נקי קל של כ-800 אלף דולר. צבר ההזמנות של החברה המשיך לצמוח ועמד בסוף השנה על כ-171 מיליון דולר.
ההכנסות ברבעון הרביעי הסתכמו בכ-21.9 מיליון דולר, גידול של כ-38% לעומת כ-10.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נבע בעיקרו משיפור בפרוייקט צי'לה, וכן מהכנסות בגין הסכמים חדשים שנחתמו במהלך הרבעון השלישי לשנת 2024.
בשורה התחתונה, רשמה החברה מעבר להפסד נקי של כ-0.8 מיליון דולר, לעומת רווח נקי של כ- 1.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בשורה התחתונה נבעה משחיקה ברווחיות הגולמית כתוצאה מעלייה בעלות המכר, הנובעת מתמהיל גבוה יותר של הכנסות, וכן מגידול בעלויות ביטוח לוויין בשנת 2024.
ה-EBITDA ברבעון עלה קלות והסתכם בכ-7.9 מיליון דולר, לעומת כ-7.8 מיליון דולר אשתקד.
- אימאג׳סט: הכנסות של 7.5 מ׳ דולר - תזרים חיובי של 2 מ׳ דולר
- אימאג'סט בהסכם בהיקף של 42 מיליון דולר עם לקוח אסטרטגי
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הרווח הגולמי (לאחר פחת והפחתות) הסתכם ברבעון בכ-4.1 מיליון דולר, לעומת כ-6.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון ברווח בין התקופות נובע ברובו מהתחלת הפחתת לוויין EROS C3 אשר החל בסוף הרבעון השני לשנת 2023 ומשינוי אומדן הפחת שלו ברבעון השלישי לשנת 2024, וכן מהתחלת הפחתת לוויין ה - Runner בתחילת הרבעון השלישי של שנת 2024.
נכון לסוף השנה, צבר ההזמנות של החברה עמד על כ-171 מיליון דולר, לעומת כ-149.6 מיליון דולר בסוף שנת 2023. במהלך השנה חתמה החברה על עסקאות בהיקף של כ-121.5 מיליון דולר, אשר מתוכן חוזים בסך כ-84.5 מיליון דולר, שנחתמו במהלך רבעון 3, הוכרו בצבר של שנת 2024 והיתר בגין חוזה חדש עם לקוח שנחתם בתחילת השנה הוכר בצבר של שנת 2023.
נועם סגל, מנכ"ל ISI: "אנו ממשיכים במגמת הצמיחה וזוהי השנה השנייה ברציפות בה רשמנו גידול של מעל 30% במכירות. אנו מרוצים הן מתוצאות רבעון 4 והן מתוצאות שנת 2024 כולה, במהלכה הגדלנו משמעותית את צבר ההזמנות על ידי חתימה של מספר חוזים משמעותיים שיהוו בסיס להכנסות החברה בשנים הקרובות. החוזים שחתמנו במחצית השנייה של שנת 2024 בתחום מערכות הלוויין וה-Intelligence as a Service, הינם עדות להצלחת החברה במימוש מנועי הצמיחה שלה והפיכתם למקורות הכנסה בהיקפים משמעותיים. מבחינת התחרות בעולם הלוויינים אנו נמצאים בחוד החנית עם פתרונות טכנולוגיים חדשניים ובמקביל מצליחים לשמור על רווחיות גולמית גבוהה יחסית ל- PEER GROUP שלנו. בסוף שנת 2024, צבר ההזמנות של החברה עמד על כ- 171 מיליון דולר ואני משוכנע ביכולתנו להמשיך להגדיל את הצבר גם בשנה הקרובה".
סקוט ראסל מנכל נייס; קרדיט: נייסנייס מכה את התחזיות; מאשרת תחזית להמשך, אבל יש נקודת חולשה
סקוט ראסל, מנכ"ל נייס: "הבינה המלאכותית נמצאת בליבת האסטרטגיה שלנו. אנחנו
בחזית מהפיכת ה-AI בשוק חוויית
הלקוח, ואנו רק בתחילתו של המסע"; ההכנסות ברבעון השלישי יהיו נמוכות מהצפי, ההכנסות בשנה כולה כמו התחזית הקודמת; תחזית הרווח בשנה כולה עולה מעט ל-12.43 דולר למניה; למה המניה יכולה דווקא לרדת?
נייס נייס NICE Ltd -13.61% מדווחת על תוצאות טובות מעט מהתחזית ברבעון השני - "אנחנו שמחים לדווח על רבעון חזק נוסף עם הכנסות שהסתכמו ב- 727 מיליון דולר, מעל הרף העליון של טווח התחזית, ורווח למניה של 3.01 דולר, ברף העליון של הטווח הצפוי", אמר סקוט ראסל, מנכ"ל נייס. "הביצועים נבעו מהמשך התחזקות בפעילות הענן שלנו, שצמחה ב- 12% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. מנוע הצמיחה המרכזי של פעילות זו הוא הביקוש המואץ לפתרונות בינה מלאכותית ושירות עצמי, שבא לידי ביטוי בגידול של 42% בהכנסות השנתיות החוזרות (ARR) בתחום זה, לעומת רבעון מקביל אשתקד."
ראסל הוסיף כי: "הבינה המלאכותית נמצאת בליבת האסטרטגיה של נייס, ואנחנו נמצאים בחזית מהפיכת ה-AI בשוק חוויית הלקוח, ואנו רק בתחילתו של המסע. המומנטום שלנו צפוי להתגבר עם שילוב יכולות השיחה ויכולות הסוכן החכם בתחום חווית הלקוח המבוססת בינה מלאכותית של Cognigy, שהן המובילות בתעשייה, מה שיאפשר לנו לספק חוויית לקוח אנושית על הפלטפורמה שלנו, CXone Mpower. המובילות שלנו בחדשנות בתחום הבינה המלאכותית נשענת על בסיס פיננסי איתן, רווחיות גבוהה ומאזן חזק, לצד שורה הולכת וגדלה של שותפויות אסטרטגיות שגייסנו במהלך ששת החודשים האחרונים."
תחזית חלשה לרבעון השלישי - אישור תחזיות לשנה כולה
האנליסטים ציפו להכנסות של 737 מיליון דולר ברבעון השלישי ורווח למניה של 3.17 דולר למניה. זה יהיה נמוך יותר. התחזית המעודכנת של החברה היא להכנסות של 722 מיליון דולר עד 732 מיליון דולר, גידול של 5% לפי נקודת האמצע של התחזית לעומת אשתקד, אבל מתחת לתחזית. הרווח (non-GAAP) למניה בדילול מלא ברבעון השלישי צפוי להיות בטווח של 3.12 דולר עד 3.22 דולר, שמייצג גידול של 10% לפי נקודת האמצע של התחזית לעומת אשתקד, ומרכזו דומה לצפי האנליסטים.
ועדיין - בחברות צמיחה מחפשים גידול בהכנסות. הירידה בתחזית הרבעון השלישי תטריד את האנליסטים והיא עשויה להוביל את המניה לירידה, למרות שכעת היא עולה (מעבר ל-2% שזה הארביטראז' החיובי)
- תמורת כ-955 מיליון דולר: נייס רוכשת את Cognigy
- נייס עוקפת את הצפי בדוחות, גם התחזית מעל לצפי; המניה עולה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
החברה כאמור מאשררת את תחזית סך ההכנסות (non-GAAP) לשנת 2025 שצפוי להסתכם ב-2,918 מיליון דולר עד 2,938 מיליון דולר, שמייצג גידול של 7% לפי נקודת האמצע של התחזית לעומת אשתקד. החברה מעלה את תחזית הרווח (non-GAAP) למניה בדילול מלא לשנת 2025 שצפוי להיות בטווח של 12.33 דולר עד 12.53 דולר, שמייצג גידול של 12% לפי נקודת האמצע של התחזית לעומת אשתקד. במילים אחרות, אפשר להבין מהתחזית לרבעון שלישי ורביעי שהחברה מצליחה להתייעל - להרוויח יותר עם אותן הכנסות.
