גב ים אגח ח

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	239,433	242,705	233,670	216,313	213,875
רווח גולמי	201,353	198,307	193,771	185,244	179,241
רווח תפעולי	280,447	275,966	245,096	449,430	328,800
הוצאות מימון	41,960	9,890	121,706	95,357	46,662
רווח לפני מס	242,161	269,917	126,444	361,288	285,655
רווח נקי	156,271	168,522	89,927	242,366	169,465
זכויות המיעוט	25,023	26,032	30,218	55,491	53,369
סך רווח נקי	181,294	194,554	120,145	297,857	222,834
רווח למניה	0.71	0.76	0.41	1.1	0.77

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	543,483	617,147	612,038	1,131,207	470,117
לקוחות וחייבים	10,763	10,584	16,600	16,904	13,730
סך רכוש שוטף	1,607,890	1,246,763	1,371,973	2,001,922	1,128,150
התחייבויות
אשראי מבנקים	888,400	895,502	880,778	1,165,000	465,000
ספקים וזכאים	356,322	315,326	338,733	366,878	363,399
סך התחייבויות שוטפות	2,677,622	3,005,357	3,009,427	3,353,108	2,379,365
התחייבויות זמן ארוך	9,902,460	9,313,645	9,291,305	9,199,718	8,895,389
הון עצמי	5,003,442	4,905,970	4,800,452	4,794,002	4,620,340
זכויות המיעוט	1,522,485	1,547,362	1,521,330	1,541,012	1,485,521
סך מאזן	19,106,009	18,772,334	18,622,514	18,887,840	17,380,615

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	262,157	155,587	146,983	167,032	71,630
מפעילות השקעה	-374,221	-55,026	-208,538	-535,716	-313,329
מפעילות מימון	38,400	-95,452	-457,614	1,029,774	106,801

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.6	0.41	0.46	0.6	0.47
הון עצמי למאזן	26.19	26.13	25.78	25.38	26.58
יחסי שווי
מכפיל רווח	14.39	12.79	13.83	12.57	11.44
מכפיל הון	1.89	1.75	1.75	1.47	1.43
מכפיל מכירות	10.14	9.45	9.62	8.17	7.88
מכפיל תזרים	12.92	15.84	20.48	16.96	16.63
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	13.13	13.66	12.64	11.66	12.54
תשואה על הנכסים	3.44	3.57	3.26	2.96	3.33
שיעור רווח נקי	70.49	73.94	69.59	64.96	68.89