אספן גרופ אגח ח

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
הכנסות	53,201	53,147	48,360	53,701	59,750
רווח גולמי	37,931	38,280	40,040	40,266	41,002
רווח תפעולי	60,831	29,763	13,448	30,194	-47,166
הוצאות מימון	--	39,235	-2,200	30,320	44,824
רווח לפני מס	39,657	-10,626	13,626	-5,296	-91,990
רווח נקי	11,517	-19,778	-38,499	-20,912	-43,077
זכויות המיעוט	15,890	4,099	-16,765	972	-30,369
סך רווח נקי	27,407	-15,679	-55,264	-19,940	-73,446
רווח למניה	0.18	-0.31	-0.62	-0.33	-0.68

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	391,662	142,371	229,883	330,053
לקוחות וחייבים	--	8,292	9,223	3,007	10,387
סך רכוש שוטף	532,617	499,282	484,649	317,763	477,447
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	472,909	461,071	626,516	402,566
ספקים וזכאים	--	63,552	53,847	71,014	92,234
סך התחייבויות שוטפות	708,424	703,378	678,792	856,731	684,714
התחייבויות זמן ארוך	2,072,732	2,046,736	1,906,867	1,881,178	3,144,946
הון עצמי	575,477	578,711	572,622	678,760	683,772
זכויות המיעוט	394,152	389,693	366,357	423,022	891,711
סך מאזן	3,750,785	3,718,518	3,524,638	3,839,691	5,405,143

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
מפעילות שוטפת	37,619	3,901	16,499	22,251	7,333
מפעילות השקעה	-21,131	220,469	-51,441	-240,606	-63,902
מפעילות מימון	-9,501	16,605	-40,467	113,660	77,441

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.75	0.71	0.71	0.37	0.7
הון עצמי למאזן	15.34	15.56	16.25	17.68	12.65
יחסי שווי
מכפיל רווח	-7.71	-3.51	-4.21	-4.4	-5.46
מכפיל הון	0.91	0.74	0.76	0.53	0.53
מכפיל מכירות	2.5	2	2.03	1.82	1.85
מכפיל תזרים	6.5	8.59	8.75	12.87	11.33
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-11.76	-21.13	-18.05	-11.97	-9.66
תשואה על הנכסים	-1.8	-3.29	-2.93	-2.12	-1.22
שיעור רווח נקי	-32.47	-56.88	-48.35	-41.25	-33.83