מבנה אגח כד

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	342,470	340,055	443,506	371,762	384,618
רווח גולמי	237,358	239,808	248,213	245,531	248,469
רווח תפעולי	306,831	417,088	318,986	215,860	297,260
הוצאות מימון	158,472	152,883	50,738	55,559	147,372
רווח לפני מס	148,359	264,205	268,248	160,301	149,888
רווח נקי	128,558	210,296	211,136	136,251	123,186
זכויות המיעוט	1,458	-757	1,098	3,008	933
סך רווח נקי	130,016	209,539	212,234	139,259	124,119
רווח למניה	0.18	0.28	0.29	0.18	0.17

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	577,495	891,100	378,475	798,438	987,668
לקוחות וחייבים	30,575	29,935	28,789	33,826	31,878
סך רכוש שוטף	1,706,626	2,078,889	1,764,815	1,900,705	2,201,027
התחייבויות
אשראי מבנקים	349,318	406,636	102,972	101,788	100,579
ספקים וזכאים	182,541	203,078	248,051	175,546	225,589
סך התחייבויות שוטפות	1,845,415	1,557,984	1,368,992	1,231,678	1,176,957
התחייבויות זמן ארוך	9,198,441	9,744,284	9,417,941	9,466,013	9,581,017
הון עצמי	8,644,865	8,521,199	8,481,119	8,336,889	8,309,235
זכויות המיעוט	79,801	79,880	81,131	60,695	59,118
סך מאזן	19,768,522	19,903,347	19,349,183	19,095,275	19,126,327

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	217,206	178,256	187,912	202,078	147,131
מפעילות השקעה	-153,704	117,951	-443,268	-244,893	-116,273
מפעילות מימון	-374,611	216,213	-169,574	-136,672	-121,876

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.92	1.33	1.29	1.54	1.87
הון עצמי למאזן	43.73	42.81	43.83	43.66	43.44
יחסי שווי
מכפיל רווח	14.76	11.58	12.27	14.11	20.55
מכפיל הון	1.17	0.93	0.93	0.93	0.82
מכפיל מכירות	6.76	5.12	5.08	5.44	5.04
מכפיל תזרים	12.9	11.02	13.54	15.13	18.15
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	7.94	7.99	7.62	6.59	4.01
תשואה על הנכסים	3.47	3.42	3.34	2.88	1.74
שיעור רווח נקי	45.82	44.21	41.41	38.55	24.53