מספנות ישראל אגח א

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
הכנסות	428,465	417,302	415,659	424,463	352,231
רווח גולמי	63,209	53,298	44,537	49,429	34,325
רווח תפעולי	28,819	19,599	9,731	13,355	586
הוצאות מימון	9,233	5,358	6,061	328	1,251
רווח לפני מס	19,920	14,550	3,270	13,027	1,798
רווח נקי	15,605	10,499	5,975	8,983	687
זכויות המיעוט	370	139	-320	392	-246
סך רווח נקי	15,975	10,638	5,655	9,375	441
רווח למניה	0.62	0.42	0.24	0.36	0.03

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	349,479	358,233	321,289	356,378	403,775
לקוחות וחייבים	393,840	358,230	275,846	405,496	380,982
סך רכוש שוטף	1,108,035	1,013,202	855,930	1,037,765	1,056,437
התחייבויות
אשראי מבנקים	356,316	279,622	162,529	261,434	349,134
ספקים וזכאים	286,615	289,341	254,213	255,825	237,916
סך התחייבויות שוטפות	1,020,587	924,838	747,244	900,065	946,261
התחייבויות זמן ארוך	268,223	287,846	307,152	303,397	265,727
הון עצמי	940,797	937,565	943,700	948,682	941,820
זכויות המיעוט	5,843	5,582	5,437	5,843	5,292
סך מאזן	2,235,450	2,155,831	2,003,533	2,157,987	2,159,100

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
מפעילות שוטפת	-28,794	-537	129,816	-24,823	-60,599
מפעילות השקעה	-27,195	-46,543	-59,130	-54,780	-103,946
מפעילות מימון	54,663	88,847	-114,724	41,484	86,286

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.09	1.1	1.15	1.15	1.12
הון עצמי למאזן	42.09	43.49	47.1	43.96	43.62
יחסי שווי
מכפיל רווח	61.8	160.78	117.14	83.49	67.74
מכפיל הון	2.7	4.48	3.39	3.44	3.46
מכפיל מכירות	1.51	2.61	2.03	2.11	2.21
מכפיל תזרים	33.54	95.84	21.33	34.53	31.89
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	4.36	2.79	2.89	4.13	5.1
תשואה על הנכסים	1.84	1.21	1.36	1.81	2.23
שיעור רווח נקי	2.44	1.62	1.73	2.52	3.26