דור אלון אגח ט

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	1,425,210	1,623,912	1,727,366	1,505,230	1,533,233
רווח גולמי	287,997	315,493	345,143	281,745	270,292
רווח תפעולי	42,675	83,760	70,242	49,741	45,144
הוצאות מימון	4,288	-11,569	23,302	-93,304	21,318
רווח לפני מס	38,387	95,329	46,940	143,045	23,826
רווח נקי	33,967	78,609	38,263	112,349	19,692
זכויות המיעוט	-552	-129	-545	-35	-35
סך רווח נקי	33,415	78,480	37,718	112,314	19,657
רווח למניה	2.15	4.97	2.42	7.1	1.24

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	39,317	46,333	63,622	60,975	47,294
לקוחות וחייבים	1,385,174	1,386,369	1,364,811	1,228,766	1,210,191
סך רכוש שוטף	2,695,068	2,605,146	2,539,775	2,362,141	2,119,022
התחייבויות
אשראי מבנקים	1,256,054	1,431,495	1,154,309	1,138,091	813,466
ספקים וזכאים	1,086,683	1,130,663	1,204,942	1,062,128	1,043,706
סך התחייבויות שוטפות	2,963,908	3,195,656	3,001,513	2,758,424	2,453,719
התחייבויות זמן ארוך	2,806,014	2,499,801	2,611,955	2,539,546	2,444,720
הון עצמי	1,638,870	1,604,903	1,522,592	1,584,329	1,471,980
זכויות המיעוט	41,395	41,947	43,624	44,169	21,538
סך מאזן	7,450,187	7,342,307	7,179,684	6,926,468	6,391,957

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	48	7,431	139,603	143,246	133,696
מפעילות השקעה	-56,997	-79,563	-76,632	-216,500	-263,585
מפעילות מימון	49,933	54,843	-60,324	86,935	131,182

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.91	0.82	0.85	0.86	0.86
הון עצמי למאזן	22	21.86	21.21	22.87	23.03
יחסי שווי
מכפיל רווח	11.84	9.61	8.96	7.83	12.39
מכפיל הון	1.9	1.49	1.4	1.19	1.14
מכפיל מכירות	0.5	0.37	0.34	0.3	0.25
מכפיל תזרים	10.73	5.64	4.11	3.52	2.63
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	16.06	15.51	15.64	15.23	9.2
תשואה על הנכסים	3.53	3.39	3.32	3.48	2.12
שיעור רווח נקי	4.19	3.9	3.78	3.78	2.03