פרוספקט אגח א

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025
הכנסות	463,856.25	474,962.05	--	521,104.94
רווח גולמי	463,856.25	474,962.05	--	521,104.94
רווח תפעולי	231,366.77	248,316.4	--	262,331.1
הוצאות מימון	--	--	--	--
רווח לפני מס	-13,451.63	178,756.03	--	257,805.19
רווח נקי	-113,435	83,581.32	--	158,975.62
זכויות המיעוט	--	--	--	--
סך רווח נקי	-113,435	83,581.32	--	158,975.62
רווח למניה	-0.24	0.16	--	0.33

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	129,757.41	109,464.69	121,408.21	286,104.55
לקוחות וחייבים	--	--	--	--
סך רכוש שוטף	315,873.47	257,969.65	296,803.99	424,536.68
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	--	--	--
ספקים וזכאים	--	--	--	--
סך התחייבויות שוטפות	5,793,195.57	5,749,453.48	6,227,920.05	6,653,526.65
התחייבויות זמן ארוך	--	--	--	--
הון עצמי	13,410,815.15	14,455,817.66	14,617,384.14	15,304,495.53
זכויות המיעוט	--	--	--	--
סך מאזן	19,204,010.73	20,205,271.14	20,845,304.19	21,958,022.18

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025
מפעילות שוטפת	-130,874.16	619,260.73	--	922,347.55
מפעילות השקעה	157,652.34	--	--	--
מפעילות מימון	--	-630,069.2	--	-804,148.13

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.05	0.04	0.05	0.06
הון עצמי למאזן	69.83	71.54	70.12	69.7
יחסי שווי
מכפיל רווח	24.31	15.87	25.1	--
מכפיל הון	0.23	0.27	0.27	--
מכפיל מכירות	2.15	3.86	7.66	--
מכפיל תזרים	2.22	2.5	4.33	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	0.96	1.68	1.09	1.04
תשואה על הנכסים	0.67	1.2	0.76	0.72
שיעור רווח נקי	8.84	24.35	30.51	30.51