פרוספקט אגח א

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025
הכנסות	474,962.05	--	521,104.94
רווח גולמי	474,962.05	--	521,104.94
רווח תפעולי	248,316.4	--	262,331.1
הוצאות מימון	--	--	--
רווח לפני מס	178,756.03	--	257,805.19
רווח נקי	83,581.32	--	158,975.62
זכויות המיעוט	--	--	--
סך רווח נקי	83,581.32	--	158,975.62
רווח למניה	0.16	--	0.33

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	109,464.69	121,408.21	286,104.55
לקוחות וחייבים	--	--	--
סך רכוש שוטף	257,969.65	296,803.99	424,536.68
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	--	--
ספקים וזכאים	--	--	--
סך התחייבויות שוטפות	5,749,453.48	6,227,920.05	6,653,526.65
התחייבויות זמן ארוך	--	--	--
הון עצמי	14,455,817.66	14,617,384.14	15,304,495.53
זכויות המיעוט	--	--	--
סך מאזן	20,205,271.14	20,845,304.19	21,958,022.18

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025
מפעילות שוטפת	619,260.73	--	922,347.55
מפעילות השקעה	--	--	--
מפעילות מימון	-630,069.2	--	-804,148.13

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.05
הון עצמי למאזן	70.12
יחסי שווי
מכפיל רווח	-2.83
מכפיל הון	0.22
מכפיל מכירות	1.5
מכפיל תזרים	2.31
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-7.77
תשואה על הנכסים	-5.45
שיעור רווח נקי	-53.06