מור השקעות אגח ב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
הכנסות	250,973	230,149	208,929	212,390	176,151
רווח גולמי	250,973	230,149	208,929	212,390	176,151
רווח תפעולי	67,969	59,847	34,860	53,949	26,354
הוצאות מימון	800	537	1,253	1,273	705
רווח לפני מס	67,169	59,310	33,607	52,676	25,649
רווח נקי	37,972	31,616	18,037	28,037	15,087
זכויות המיעוט	5,771	6,576	4,194	6,246	3,071
סך רווח נקי	43,743	38,192	22,231	34,283	18,158
רווח למניה	0.53	0.44	0.26	0.39	0.21

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	42,197	86,869	52,455	65,335	58,674
לקוחות וחייבים	107,543	66,250	79,770	84,773	57,476
סך רכוש שוטף	364,795	406,324	349,039	375,899	335,542
התחייבויות
אשראי מבנקים	40,333	37,720	47,000	20,000	22,350
ספקים וזכאים	96,513	107,090	87,598	85,297	65,683
סך התחייבויות שוטפות	259,794	302,913	249,474	216,621	147,062
התחייבויות זמן ארוך	138,498	148,946	165,734	197,468	212,140
הון עצמי	328,914	294,755	280,822	298,448	280,371
זכויות המיעוט	70,811	69,842	66,492	74,249	70,352
סך מאזן	798,017	816,456	762,522	786,786	709,925

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
מפעילות שוטפת	-31,924	74,224	27,573	20,280	2,043
מפעילות השקעה	45,610	-24,824	14,018	-25,435	-19,606
מפעילות מימון	-57,159	-15,942	-54,244	11,835	-30,255

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.4	1.34	1.4	1.74	2.28
הון עצמי למאזן	41.22	36.1	36.83	37.93	39.49
יחסי שווי
מכפיל רווח	28.64	11.41	13.57	8.81	8.66
מכפיל הון	10.07	3.59	3.78	2.2	2.04
מכפיל מכירות	3.67	1.28	1.35	0.88	0.82
מכפיל תזרים	36.75	8.53	13.63	10.13	7.83
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	35.16	31.48	27.87	24.95	23.57
תשואה על הנכסים	14.49	11.36	10.26	9.46	9.31
שיעור רווח נקי	12.82	11.21	9.96	9.95	9.42