מור השקעות אגח ב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	280,005	252,407	250,973	230,149	208,929
רווח גולמי	280,005	252,407	250,973	230,149	208,929
רווח תפעולי	61,602	51,434	67,969	59,847	34,860
הוצאות מימון	2,605	1,369	800	537	1,253
רווח לפני מס	58,997	50,065	67,169	59,310	33,607
רווח נקי	30,876	23,872	37,972	31,616	18,037
זכויות המיעוט	5,764	6,362	5,771	6,576	4,194
סך רווח נקי	36,640	30,234	43,743	38,192	22,231
רווח למניה	0.42	0.33	0.53	0.44	0.26

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	70,743	89,982	42,197	86,869	52,455
לקוחות וחייבים	101,810	69,522	107,543	66,250	79,770
סך רכוש שוטף	714,264	366,620	364,795	406,324	349,039
התחייבויות
אשראי מבנקים	39,500	40,333	40,333	37,720	47,000
ספקים וזכאים	148,587	116,255	96,513	107,090	87,598
סך התחייבויות שוטפות	360,749	306,704	259,794	302,913	249,474
התחייבויות זמן ארוך	470,589	142,348	138,498	148,946	165,734
הון עצמי	326,261	314,927	328,914	294,755	280,822
זכויות המיעוט	82,973	72,176	70,811	69,842	66,492
סך מאזן	1,240,572	836,155	798,017	816,456	762,522

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	-1,556	80,421	-31,924	74,224	27,573
מפעילות השקעה	-338,727	5,338	45,610	-24,824	14,018
מפעילות מימון	321,095	-37,911	-57,159	-15,942	-54,244

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.98	1.2	1.4	1.34	1.4
הון עצמי למאזן	26.3	37.66	41.22	36.1	36.83
יחסי שווי
מכפיל רווח	22.23	24.53	11.88	12.29	11.39
מכפיל הון	8.47	8.68	4.18	3.87	3.17
מכפיל מכירות	2.73	2.9	1.52	1.38	1.13
מכפיל תזרים	22.81	18.2	15.24	9.19	11.44
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	38.11	35.4	35.16	31.48	27.87
תשואה על הנכסים	10.02	13.33	14.49	11.36	10.26
שיעור רווח נקי	12.27	11.83	12.82	11.21	9.96