מור השקעות אגח ב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	252,407	250,973	230,149	208,929	212,390
רווח גולמי	252,407	250,973	230,149	208,929	212,390
רווח תפעולי	51,434	67,969	59,847	34,860	53,949
הוצאות מימון	1,369	800	537	1,253	1,273
רווח לפני מס	50,065	67,169	59,310	33,607	52,676
רווח נקי	23,872	37,972	31,616	18,037	28,037
זכויות המיעוט	6,362	5,771	6,576	4,194	6,246
סך רווח נקי	30,234	43,743	38,192	22,231	34,283
רווח למניה	0.33	0.53	0.44	0.26	0.39

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	89,982	42,197	86,869	52,455	65,335
לקוחות וחייבים	69,522	107,543	66,250	79,770	84,773
סך רכוש שוטף	366,620	364,795	406,324	349,039	375,899
התחייבויות
אשראי מבנקים	40,333	40,333	37,720	47,000	20,000
ספקים וזכאים	116,255	96,513	107,090	87,598	85,297
סך התחייבויות שוטפות	306,704	259,794	302,913	249,474	216,621
התחייבויות זמן ארוך	142,348	138,498	148,946	165,734	197,468
הון עצמי	314,927	328,914	294,755	280,822	298,448
זכויות המיעוט	72,176	70,811	69,842	66,492	74,249
סך מאזן	836,155	798,017	816,456	762,522	786,786

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	80,421	-31,924	74,224	27,573	20,280
מפעילות השקעה	5,338	45,610	-24,824	14,018	-25,435
מפעילות מימון	-37,911	-57,159	-15,942	-54,244	11,835

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.2	1.4	1.34	1.4	1.74
הון עצמי למאזן	37.66	41.22	36.1	36.83	37.93
יחסי שווי
מכפיל רווח	38.12	11.88	12.29	11.39	8.09
מכפיל הון	13.49	4.18	3.87	3.17	2.02
מכפיל מכירות	4.51	1.52	1.38	1.13	0.81
מכפיל תזרים	28.28	15.24	9.19	11.44	9.31
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	35.4	35.16	31.48	27.87	24.95
תשואה על הנכסים	13.33	14.49	11.36	10.26	9.46
שיעור רווח נקי	11.83	12.82	11.21	9.96	9.95