מור השקעות אגח ב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	304,715	280,005	252,407	250,973	230,149
רווח גולמי	304,715	280,005	252,407	250,973	230,149
רווח תפעולי	95,374	61,602	51,434	67,969	59,847
הוצאות מימון	4,503	2,605	1,369	800	537
רווח לפני מס	90,871	58,997	50,065	67,169	59,310
רווח נקי	49,879	30,876	23,872	37,972	31,616
זכויות המיעוט	8,939	5,764	6,362	5,771	6,576
סך רווח נקי	58,818	36,640	30,234	43,743	38,192
רווח למניה	0.68	0.42	0.33	0.53	0.44

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	125,752	70,743	89,982	42,197	86,869
לקוחות וחייבים	91,927	101,810	69,522	107,543	66,250
סך רכוש שוטף	773,470	714,264	366,620	364,795	406,324
התחייבויות
אשראי מבנקים	37,035	39,500	40,333	40,333	37,720
ספקים וזכאים	144,478	148,587	116,255	96,513	107,090
סך התחייבויות שוטפות	379,530	360,749	306,704	259,794	302,913
התחייבויות זמן ארוך	463,923	470,589	142,348	138,498	148,946
הון עצמי	353,296	326,261	314,927	328,914	294,755
זכויות המיעוט	85,204	82,973	72,176	70,811	69,842
סך מאזן	1,281,953	1,240,572	836,155	798,017	816,456

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	68,662	-1,556	80,421	-31,924	74,224
מפעילות השקעה	-4,569	-338,727	5,338	45,610	-24,824
מפעילות מימון	-9,113	321,095	-37,911	-57,159	-15,942

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	2.04	1.98	1.2	1.4	1.34
הון עצמי למאזן	27.56	26.3	37.66	41.22	36.1
יחסי שווי
מכפיל רווח	22.33	29.36	24.53	11.88	12.29
מכפיל הון	9.01	11.19	8.68	4.18	3.87
מכפיל מכירות	2.93	3.6	2.9	1.52	1.38
מכפיל תזרים	27.55	30.13	18.2	15.24	9.19
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	40.36	38.11	35.4	35.16	31.48
תשואה על הנכסים	11.12	10.02	13.33	14.49	11.36
שיעור רווח נקי	13.11	12.27	11.83	12.82	11.21