שוב אנרגיה אגח ב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	80,520	103,974	67,206	34,429	36,784
רווח גולמי	14,655	19,279	16,609	3,499	-2,840
רווח תפעולי	-34,794	-35,495	-37,349	23,160	-3,599
הוצאות מימון	28,904	46,464	34,655	-11,700	60,035
רווח לפני מס	-63,698	-81,959	-72,004	34,860	-63,634
רווח נקי	-63,077	-90,937	-71,391	24,897	-65,780
זכויות המיעוט	-4	-16	-601	-42	-50
סך רווח נקי	-63,081	-90,953	-71,992	24,855	-65,830
רווח למניה	-0.11	-0.1	-0.04	0.03	-0.08

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	246,896	266,595	72,469	141,357	248,655
לקוחות וחייבים	63,639	82,615	70,489	43,973	25,854
סך רכוש שוטף	686,736	689,932	535,827	469,948	532,329
התחייבויות
אשראי מבנקים	134,875	138,390	310,636	309,964	285,914
ספקים וזכאים	149,904	287,267	130,808	97,135	117,740
סך התחייבויות שוטפות	439,044	584,643	611,006	551,848	549,496
התחייבויות זמן ארוך	3,341,451	3,256,331	2,767,706	2,866,904	2,904,776
הון עצמי	1,682,875	1,706,461	1,782,034	1,890,735	1,942,015
זכויות המיעוט	-195	-191	-998	-397	-355
סך מאזן	5,463,175	5,547,244	5,159,748	5,309,090	5,395,932

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	20,692	9,358	33,839	-41,197	45,839
מפעילות השקעה	-115,987	-19,265	-13,371	-31,389	-84,704
מפעילות מימון	76,340	204,604	-87,585	-35,208	105,369

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.56	1.18	0.88	0.85	0.97
הון עצמי למאזן	30.8	30.76	34.54	35.61	35.99
יחסי שווי
מכפיל רווח	-16.69	-12.49	-103.29	18.48	13.05
מכפיל הון	1.99	1.49	1.31	1.17	1.16
מכפיל מכירות	11.7	10.47	10.43	11.09	11.84
מכפיל תזרים	147.5	53.05	43.31	23.57	10.91
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-11.91	-11.91	-1.27	6.32	8.9
תשואה על הנכסים	-3.67	-3.66	-0.44	2.25	3.2
שיעור רווח נקי	-70.08	-83.84	-10.1	60.03	90.74