נתנאל מניב אגח א

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q2/2025	Q4/2024	Q2/2024
הכנסות	7,245	14,246	13,575	17,016	16,805
רווח גולמי	1,036	12,075	11,672	15,070	14,938
רווח תפעולי	14,085	19,118	9,822	5,902	11,990
הוצאות מימון	--	13,016	18,025	15,733	16,158
רווח לפני מס	7,762	6,102	-8,203	-9,831	-4,168
רווח נקי	5,852	4,811	277	-7,582	-3,211
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	5,852	4,811	277	-7,582	-3,211
רווח למניה	0.13	0.11	0.01	-0.18	-0.1

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q2/2025	Q4/2024	Q2/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	25,644	9,629	27,361	42,555
לקוחות וחייבים	--	6,294	4,847	4,590	3,179
סך רכוש שוטף	36,314	36,754	16,587	36,781	47,304
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	84,996	195,468	270,191	178,195
ספקים וזכאים	--	6,810	4,551	3,973	4,733
סך התחייבויות שוטפות	77,291	100,546	206,604	283,930	200,397
התחייבויות זמן ארוך	423,299	374,204	224,629	260,398	340,647
הון עצמי	175,166	169,314	164,500	164,223	171,805
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	675,756	644,064	595,733	708,551	712,849

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q2/2025	Q4/2024	Q2/2024
מפעילות שוטפת	2,802	4,296	-6,796	11,327	17,741
מפעילות השקעה	-22,996	-15,997	-21,945	-9,833	-2,310
מפעילות מימון	17,188	27,716	11,009	-16,688	16,363

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q2/2025	Q4/2024	Q2/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.47	0.37	0.08	0.13	0.24
הון עצמי למאזן	25.92	26.29	27.61	23.18	24.1
יחסי שווי
מכפיל רווח	23.96	-17.53	-8.49	-6.1	-30.37
מכפיל הון	0.46	0.59	0.59	0.59	0.59
מכפיל מכירות	1.54	1.62	1.5	1.45	1.78
מכפיל תזרים	6.92	3.76	3.69	1.78	1.8
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	1.92	-3.37	-7	-9.68	-1.95
תשואה על הנכסים	0.5	-0.89	-1.93	-2.24	-0.47
שיעור רווח נקי	6.45	-9.26	-17.68	-23.82	-5.85