נתנאל מניב אגח א

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q2/2025	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023
הכנסות	14,246	13,575	17,016	16,805	17,745
רווח גולמי	12,075	11,672	15,070	14,938	15,590
רווח תפעולי	19,118	9,822	5,902	11,990	14,169
הוצאות מימון	-18,025	18,025	15,733	16,158	15,760
רווח לפני מס	6,102	-8,203	-9,831	-4,168	-1,591
רווח נקי	4,811	277	-7,582	-3,211	-1,004
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	4,811	277	-7,582	-3,211	-1,004
רווח למניה	0.11	0.01	-0.18	-0.1	-0.04

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q2/2025	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	9,629	27,361	42,555	10,761
לקוחות וחייבים	--	4,847	4,590	3,179	9,045
סך רכוש שוטף	36,754	16,587	36,781	47,304	20,168
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	195,468	270,191	178,195	229,431
ספקים וזכאים	--	4,551	3,973	4,733	4,271
סך התחייבויות שוטפות	100,546	206,604	283,930	200,397	248,798
התחייבויות זמן ארוך	374,204	224,629	260,398	340,647	297,304
הון עצמי	169,314	164,500	164,223	171,805	136,172
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	644,064	595,733	708,551	712,849	682,274

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q2/2025	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	4,296	-6,796	11,327	17,741	4,217
מפעילות השקעה	-15,997	-21,945	-9,833	-2,310	-1,840
מפעילות מימון	27,716	11,009	-16,688	16,363	-7,891

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q2/2025	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.37	0.08	0.13	0.24	0.08
הון עצמי למאזן	26.29	27.61	23.18	24.1	19.96
יחסי שווי
מכפיל רווח	-15.52	-8.49	-6.1	-30.37	-16.02
מכפיל הון	0.52	0.59	0.59	0.59	0.58
מכפיל מכירות	1.44	1.5	1.45	1.78	1.66
מכפיל תזרים	3.33	3.69	1.78	1.8	2.32
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-3.37	-7	-9.68	-1.95	-3.64
תשואה על הנכסים	-0.89	-1.93	-2.24	-0.47	-0.73
שיעור רווח נקי	-9.26	-17.68	-23.82	-5.85	-10.39