זפירוס אגח א

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
הכנסות	29,209	57,893	57,963	34,418	44,301
רווח גולמי	16,762	46,478	40,662	22,709	32,286
רווח תפעולי	1,866	29,927	25,085	3,136	14,929
הוצאות מימון	19,819	21,353	11,210	18,893	18,876
רווח לפני מס	-34,914	-26,720	-26	-28,521	-2,093
רווח נקי	-32,772	-30,889	-3,291	-25,834	-1,611
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	-32,772	-30,889	-3,291	-25,834	-1,611
רווח למניה	-0.5	-0.47	-0.05	-0.4	-0.02

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	162,017	191,716	138,903	184,648	281,690
לקוחות וחייבים	2,360	2,118	3,169	3,817	3,713
סך רכוש שוטף	346,565	340,709	295,395	295,928	316,890
התחייבויות
אשראי מבנקים	64,226	90,717	82,463	83,555	65,159
ספקים וזכאים	26,047	35,218	24,088	17,228	17,694
סך התחייבויות שוטפות	132,073	231,649	175,841	161,082	129,633
התחייבויות זמן ארוך	998,218	1,052,311	1,041,565	1,065,638	1,070,081
הון עצמי	496,755	416,592	461,325	476,222	514,241
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	1,627,046	1,700,552	1,678,731	1,702,942	1,713,955

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
מפעילות שוטפת	9,480	63,793	32,345	11,217	34,399
מפעילות השקעה	-24,715	-48,389	-38,207	-105,172	-1,491
מפעילות מימון	-4,319	44,488	-37,367	1,859	106,447

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	2.62	1.47	1.68	1.84	2.44
הון עצמי למאזן	30.53	24.5	27.48	27.96	30
יחסי שווי
מכפיל רווח	-18.11	-29.71	-66.07	453.54	24.11
מכפיל הון	3.38	4.4	2.8	2.14	1.57
מכפיל מכירות	9.36	9.41	6.51	4.98	3.86
מכפיל תזרים	14.38	12.92	11.59	7.69	5.53
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-18.68	-14.79	-4.24	0.47	6.51
תשואה על הנכסים	-5.7	-3.62	-1.16	0.13	1.95
שיעור רווח נקי	-51.7	-31.67	-9.86	1.1	15.99