זפירוס אגח א

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	57,963	34,418	44,301	61,704	64,117
רווח גולמי	40,662	22,709	32,286	50,149	50,667
רווח תפעולי	25,085	3,136	14,929	35,187	28,059
הוצאות מימון	11,210	18,893	18,876	18,108	16,160
רווח לפני מס	-26	-28,521	-2,093	13,829	17,973
רווח נקי	-3,291	-25,834	-1,611	11,182	18,511
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	-3,291	-25,834	-1,611	11,182	18,511
רווח למניה	0.55	-0.4	-0.02	0.17	0.29

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	138,903	184,648	281,690	146,827	112,693
לקוחות וחייבים	3,169	3,817	3,713	3,802	3,231
סך רכוש שוטף	295,395	295,928	316,890	203,082	158,825
התחייבויות
אשראי מבנקים	82,463	83,555	65,159	80,699	61,111
ספקים וזכאים	24,088	17,228	17,694	21,480	18,974
סך התחייבויות שוטפות	175,841	161,082	129,633	152,867	133,096
התחייבויות זמן ארוך	1,041,565	1,065,638	1,070,081	961,174	880,055
הון עצמי	461,325	476,222	514,241	531,522	479,712
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	1,678,731	1,702,942	1,713,955	1,645,563	1,492,863

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	32,345	11,217	34,399	33,479	53,480
מפעילות השקעה	-38,207	-105,172	-1,491	-6,065	-11,149
מפעילות מימון	-37,367	1,859	106,447	-3,978	-68,478

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.68	1.84	2.44	1.33	1.19
הון עצמי למאזן	27.48	27.96	30	32.3	32.13
יחסי שווי
מכפיל רווח	-104.1	453.54	24.11	195.6	9.97
מכפיל הון	4.41	2.14	1.57	1.76	1.71
מכפיל מכירות	10.26	4.98	3.86	4.67	4.18
מכפיל תזרים	18.27	7.69	5.53	6.37	4.73
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-4.24	0.47	6.51	0.9	17.18
תשואה על הנכסים	-1.16	0.13	1.95	0.29	5.52
שיעור רווח נקי	-9.86	1.1	15.99	2.39	41.89