אופל בלאנס אגח ד

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	22,579	21,948	21,441	20,127	19,481
רווח גולמי	18,526	19,711	18,392	16,331	14,216
רווח תפעולי	11,317	12,742	10,575	9,146	7,767
הוצאות מימון	--	--	--	--	--
רווח לפני מס	11,317	12,742	10,575	9,146	7,767
רווח נקי	8,684	9,728	7,906	7,217	6,013
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	8,684	9,728	7,906	7,217	6,013
רווח למניה	0.08	0.09	0.08	0.07	0.06

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

• הכנסות

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	12,547	9,854	15,619	13,490	13,533
לקוחות וחייבים	382,424	356,280	337,944	288,084	270,062
סך רכוש שוטף	396,747	369,177	357,264	304,480	285,462
התחייבויות
אשראי מבנקים	234,443	198,871	203,030	158,770	149,634
ספקים וזכאים	7,093	11,662	5,534	6,826	5,838
סך התחייבויות שוטפות	243,705	212,344	209,610	166,926	156,658
התחייבויות זמן ארוך	2,583	2,840	3,172	2,400	1,435
הון עצמי	224,412	220,578	219,759	215,453	211,236
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	470,700	435,762	432,541	384,779	369,329

• מזומנים ושווי מזומנים

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	12,969	-1,269	6,910	4,091	4,536
מפעילות השקעה	-116	-175	-752	-741	-371
מפעילות מימון	-10,160	-4,321	-4,029	-3,393	-5,560

• מפעילות שוטפת

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.63	1.74	1.7	1.82	1.82
הון עצמי למאזן	47.68	50.62	50.81	55.99	57.19
יחסי שווי
מכפיל רווח	9.67	7.76	6.47	5.65	6.57
מכפיל הון	1.45	1.09	0.81	0.7	0.8
מכפיל מכירות	3.77	2.88	2.2	1.77	1.93
מכפיל תזרים	14.28	16.78	9.17	9.8	16.99
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	14.94	13.99	12.48	12.34	12.21
תשואה על הנכסים	7.12	7.08	6.34	6.91	6.98
שיעור רווח נקי	38.95	37.19	33.95	31.26	29.41

• יחס שוטף