אופל בלאנס אגח ד

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	28,803	25,462	25,100	22,579	21,948
רווח גולמי	21,916	21,113	21,877	18,526	19,623
רווח תפעולי	16,006	13,826	13,895	11,317	12,742
הוצאות מימון	--	--	--	--	--
רווח לפני מס	13,618	13,826	13,895	11,317	12,742
רווח נקי	10,396	10,609	10,709	8,684	9,728
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	10,396	10,609	10,709	8,684	9,728
רווח למניה	0.1	0.1	0.1	0.08	0.09

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	8,961	12,229	12,547	9,854
לקוחות וחייבים	--	417,953	380,636	382,424	356,280
סך רכוש שוטף	500,450	428,972	393,900	396,747	369,177
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	174,155	160,839	234,443	198,871
ספקים וזכאים	--	9,391	6,892	7,093	11,662
סך התחייבויות שוטפות	299,125	201,434	186,326	243,705	212,344
התחייבויות זמן ארוך	65,902	67,073	67,286	2,583	2,840
הון עצמי	241,268	236,130	230,821	224,412	220,578
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	606,295	504,637	484,433	470,700	435,762

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	19,213	3,234	-76,266	12,969	-1,269
מפעילות השקעה	-3,581	-920	-89	-116	-175
מפעילות מימון	-13,702	-5,582	76,037	-10,160	-4,321

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.67	2.13	2.11	1.63	1.74
הון עצמי למאזן	39.79	46.79	47.65	47.68	50.62
יחסי שווי
מכפיל רווח	8.42	8.28	7.21	7.48	6.57
מכפיל הון	1.41	1.39	1.16	1.12	0.92
מכפיל מכירות	3.34	3.46	2.93	2.91	2.44
מכפיל תזרים	-8.33	-5.37	-4.63	11.05	14.21
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	16.74	16.83	16.04	14.94	13.99
תשואה על הנכסים	6.66	7.87	7.64	7.12	7.08
שיעור רווח נקי	39.63	41.78	40.66	38.95	37.19