אופל בלאנס אגח ד

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	28,575	28,803	25,462	25,100	22,579
רווח גולמי	22,485	21,916	21,113	21,877	18,526
רווח תפעולי	14,004	13,618	13,826	13,895	11,317
הוצאות מימון	--	--	--	--	--
רווח לפני מס	14,004	13,618	13,826	13,895	11,317
רווח נקי	10,635	10,396	10,609	10,709	8,684
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	10,635	10,396	10,609	10,709	8,684
רווח למניה	0.1	0.1	0.1	0.1	0.08

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	10,124	10,891	8,961	12,229	12,547
לקוחות וחייבים	497,601	486,359	417,953	380,636	382,424
סך רכוש שוטף	509,711	500,450	428,972	393,900	396,747
התחייבויות
אשראי מבנקים	277,220	269,132	174,155	160,839	234,443
ספקים וזכאים	14,829	8,332	9,391	6,892	7,093
סך התחייבויות שוטפות	313,326	299,125	201,434	186,326	243,705
התחייבויות זמן ארוך	65,788	65,902	67,073	67,286	2,583
הון עצמי	241,853	241,268	236,130	230,821	224,412
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	620,967	606,295	504,637	484,433	470,700

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	4,661	19,213	3,234	-76,266	12,969
מפעילות השקעה	-79	-3,581	-920	-89	-116
מפעילות מימון	-5,349	-13,702	-5,582	76,037	-10,160

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.63	1.67	2.13	2.11	1.63
הון עצמי למאזן	38.95	39.79	46.79	47.65	47.68
יחסי שווי
מכפיל רווח	7.28	8.92	8.28	7.21	7.48
מכפיל הון	1.27	1.49	1.39	1.16	1.12
מכפיל מכירות	2.86	3.53	3.46	2.93	2.91
מכפיל תזרים	-6.27	-8.82	-5.37	-4.63	11.05
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	17.51	16.74	16.83	16.04	14.94
תשואה על הנכסים	6.82	6.66	7.87	7.64	7.12
שיעור רווח נקי	39.23	39.63	41.78	40.66	38.95