אופל בלאנס אגח ד

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
הכנסות	25,100	22,579	21,948	21,441	20,127
רווח גולמי	21,877	18,526	19,674	18,392	16,368
רווח תפעולי	13,895	11,317	12,742	10,575	9,146
הוצאות מימון	--	--	--	--	--
רווח לפני מס	13,895	11,317	12,742	10,575	9,146
רווח נקי	10,709	8,684	9,728	7,906	7,217
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	10,709	8,684	9,728	7,906	7,217
רווח למניה	0.1	0.08	0.09	0.08	0.07

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	12,229	12,547	9,854	15,619	13,490
לקוחות וחייבים	380,636	382,424	356,280	337,944	288,084
סך רכוש שוטף	393,900	396,747	369,177	357,264	304,480
התחייבויות
אשראי מבנקים	160,839	234,443	198,871	203,030	158,770
ספקים וזכאים	6,892	7,093	11,662	5,534	6,826
סך התחייבויות שוטפות	186,326	243,705	212,344	209,610	166,926
התחייבויות זמן ארוך	67,286	2,583	2,840	3,172	2,400
הון עצמי	230,821	224,412	220,578	219,759	215,453
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	484,433	470,700	435,762	432,541	384,779

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
מפעילות שוטפת	-76,266	12,969	-1,269	6,910	4,091
מפעילות השקעה	-89	-116	-175	-752	-741
מפעילות מימון	76,037	-10,160	-4,321	-4,029	-3,393

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	2.11	1.63	1.74	1.7	1.82
הון עצמי למאזן	47.65	47.68	50.62	50.81	55.99
יחסי שווי
מכפיל רווח	9.36	7.61	7.76	6.47	5.65
מכפיל הון	1.5	1.14	1.09	0.81	0.7
מכפיל מכירות	3.81	2.97	2.88	2.2	1.77
מכפיל תזרים	-6.01	11.25	16.78	9.17	9.8
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	16.04	14.94	13.99	12.48	12.34
תשואה על הנכסים	7.64	7.12	7.08	6.34	6.91
שיעור רווח נקי	40.66	38.95	37.19	33.95	31.26