גילת טלקום אג ד

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
הכנסות	71,446	68,545	79,284.6	66,367.95	62,668.62
רווח גולמי	21,025	21,226	27,294.94	18,447.48	18,525.77
רווח תפעולי	8,503	9,409	12,215.38	8,344.34	6,855.28
הוצאות מימון	--	1,953	3,866.14	1,312.48	6,457.38
רווח לפני מס	8,417	7,456	8,617.45	7,031.86	397.9
רווח נקי	8,417	7,353	10,635.82	6,840.11	178.72
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	8,417	7,353	10,635.82	6,840.11	178.72
רווח למניה	0.07	0.07	0.11	0.07	0

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	80,843	79,865	75,158.6	66,701.53
לקוחות וחייבים	--	61,824	51,710	64,476.92	65,045.88
סך רכוש שוטף	179,955	177,189	168,014	160,179.01	149,039.03
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	--	--	125.63	482.2
ספקים וזכאים	--	79,502	73,681	78,256.33	78,820.5
סך התחייבויות שוטפות	110,920	115,003	173,992	178,130.59	183,167.04
התחייבויות זמן ארוך	31,191	42,396	15,765	23,323.83	30,766.13
הון עצמי	132,371	119,007	77,587	69,660.73	57,273.42
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	274,482	276,406	267,344	271,115.14	271,206.59

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
מפעילות שוטפת	28,674	4,574	36,469.61	14,007.52	19,705.97
מפעילות השקעה	-540	7,759	-19,369.84	-1,322.4	-967.76
מפעילות מימון	-15,461	-10,632	-11,458.75	-7,160.8	-9,748.45

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.62	1.54	0.97	0.9	0.81
הון עצמי למאזן	48.23	43.06	29.02	25.69	21.12
יחסי שווי
מכפיל רווח	8.16	6.42	4.39	7.37	6.97
מכפיל הון	2.05	1.35	1.22	1.31	1.16
מכפיל מכירות	0.95	0.58	0.35	0.37	0.26
מכפיל תזרים	3.24	2.15	1.33	1.54	1.06
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	25.12	21.01	27.72	17.82	16.63
תשואה על הנכסים	12.11	9.05	8.05	4.58	3.51
שיעור רווח נקי	11.64	9.03	8.08	5.01	3.77