משק אנרג אגח ב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	26,449	26,071	31,618	27,782	20,421
רווח גולמי	20,419	18,963	27,215	23,750	16,383
רווח תפעולי	-4,785	-9,393	-997	-2,678	-8,086
הוצאות מימון	9,541	7,403	16,163	12,199	3,600
רווח לפני מס	21,781	-54,188	40,123	-22,837	5,408
רווח נקי	13,157	-60,054	23,747	-22,946	7,094
זכויות המיעוט	8,457	7,273	19,190	3,337	-138
סך רווח נקי	21,614	-52,781	42,937	-19,609	6,956
רווח למניה	0.02	-0.09	0.04	-0.03	0.01

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	274,742	52,774	55,047	102,912	378,237
לקוחות וחייבים	20,400	14,936	14,722	14,850	18,479
סך רכוש שוטף	323,200	102,931	114,756	165,278	460,303
התחייבויות
אשראי מבנקים	24,436	88,948	42,522	40,063	27,139
ספקים וזכאים	49,142	77,763	51,028	50,579	59,282
סך התחייבויות שוטפות	359,501	188,852	115,602	112,164	107,198
התחייבויות זמן ארוך	1,143,665	1,068,458	1,100,785	1,090,264	1,016,753
הון עצמי	2,340,782	2,327,978	2,388,120	2,364,136	2,382,826
זכויות המיעוט	380,955	372,498	365,225	346,035	-3,095
סך מאזן	4,224,903	3,957,786	3,969,732	3,912,599	3,503,682

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	-4,101	8,932	1,638	15,988	4,025
מפעילות השקעה	-40,007	-25,168	-49,967	-694,078	-73,173
מפעילות מימון	266,098	13,940	451	402,779	151,039

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.9	0.55	0.99	1.47	4.29
הון עצמי למאזן	55.4	58.82	60.16	60.42	68.01
יחסי שווי
מכפיל רווח	-51.55	-35.38	-103.57	66.39	206.5
מכפיל הון	1.02	0.79	0.52	0.75	0.91
מכפיל מכירות	21.23	17.43	13.03	19.87	26.12
מכפיל תזרים	105.81	60.34	66.45	63.51	294.75
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-1.97	-2.24	-0.51	1.14	0.44
תשואה על הנכסים	-1.09	-1.32	-0.3	0.69	0.3
שיעור רווח נקי	-41.19	-49.26	-12.58	29.92	12.65