משק אנרג אגח ב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	42,473	37,233	26,449	26,071	31,618
רווח גולמי	36,503	30,945	20,419	18,963	27,215
רווח תפעולי	6,437	-5,222	-4,785	-9,393	-997
הוצאות מימון	26,911	26,261	9,541	7,403	16,163
רווח לפני מס	26,384	-93,563	21,781	-54,188	40,123
רווח נקי	13,633	-105,894	13,157	-60,054	23,747
זכויות המיעוט	12,500	12,206	8,457	7,273	19,190
סך רווח נקי	26,133	-93,688	21,614	-52,781	42,937
רווח למניה	0.02	-0.15	0.02	-0.09	0.04

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	372,723	395,256	274,742	52,774	55,047
לקוחות וחייבים	31,292	28,202	20,400	14,936	14,722
סך רכוש שוטף	448,489	466,139	323,200	102,931	114,756
התחייבויות
אשראי מבנקים	26,160	162,203	24,436	88,948	42,522
ספקים וזכאים	91,308	63,331	49,142	77,763	51,028
סך התחייבויות שוטפות	401,513	515,692	359,501	188,852	115,602
התחייבויות זמן ארוך	1,419,453	1,242,204	1,143,665	1,068,458	1,100,785
הון עצמי	2,248,795	2,234,475	2,340,782	2,327,978	2,388,120
זכויות המיעוט	366,099	353,908	380,955	372,498	365,225
סך מאזן	4,435,860	4,346,279	4,224,903	3,957,786	3,969,732

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	26,678	-9,331	-4,101	8,932	1,638
מפעילות השקעה	-64,012	-34,238	-40,007	-25,168	-49,967
מפעילות מימון	14,818	163,970	266,098	13,940	451

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.12	0.9	0.9	0.55	0.99
הון עצמי למאזן	50.7	51.41	55.4	58.82	60.16
יחסי שווי
מכפיל רווח	-39.46	-16.29	-45.24	-29.13	-143.59
מכפיל הון	2.44	0.94	0.89	0.65	0.73
מכפיל מכירות	41.53	17.32	18.63	14.35	18.07
מכפיל תזרים	247.58	-734.5	92.86	49.68	92.13
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-6.19	-5.78	-1.97	-2.24	-0.51
תשואה על הנכסים	-3.14	-2.97	-1.09	-1.32	-0.3
שיעור רווח נקי	-105.24	-106.32	-41.19	-49.26	-12.58