משק אנרג אגח ב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	31,321	42,473	37,233	26,449	26,071
רווח גולמי	22,951	36,503	30,945	20,419	18,963
רווח תפעולי	-15,487	6,437	-5,222	-4,785	-9,393
הוצאות מימון	6,071	26,911	26,261	9,541	7,403
רווח לפני מס	-2,098	26,384	-93,563	21,781	-54,188
רווח נקי	-7,709	13,633	-105,894	13,157	-60,054
זכויות המיעוט	5,593	12,500	12,206	8,457	7,273
סך רווח נקי	-2,116	26,133	-93,688	21,614	-52,781
רווח למניה	-0.01	0.02	-0.15	0.02	-0.09

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	508,264	372,723	395,256	274,742	52,774
לקוחות וחייבים	23,006	31,292	28,202	20,400	14,936
סך רכוש שוטף	593,937	448,489	466,139	323,200	102,931
התחייבויות
אשראי מבנקים	26,695	26,160	162,203	24,436	88,948
ספקים וזכאים	76,175	91,308	63,331	49,142	77,763
סך התחייבויות שוטפות	403,571	401,513	515,692	359,501	188,852
התחייבויות זמן ארוך	1,627,796	1,419,453	1,242,204	1,143,665	1,068,458
הון עצמי	2,240,785	2,248,795	2,234,475	2,340,782	2,327,978
זכויות המיעוט	371,692	366,099	353,908	380,955	372,498
סך מאזן	4,643,844	4,435,860	4,346,279	4,224,903	3,957,786

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	-42	26,678	-9,331	-4,101	8,932
מפעילות השקעה	-83,310	-64,012	-34,238	-40,007	-25,168
מפעילות מימון	218,893	14,818	163,970	266,098	13,940

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.47	1.12	0.9	0.9	0.55
הון עצמי למאזן	48.25	50.7	51.41	55.4	58.82
יחסי שווי
מכפיל רווח	-92.6	-22.16	-16.29	-45.24	-29.13
מכפיל הון	3.59	1.37	0.94	0.89	0.65
מכפיל מכירות	58.47	23.32	17.32	18.63	14.35
מכפיל תזרים	608.82	139.04	-734.5	92.86	49.68
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-3.87	-6.19	-5.78	-1.97	-2.24
תשואה על הנכסים	-1.87	-3.14	-2.97	-1.09	-1.32
שיעור רווח נקי	-63.15	-105.24	-106.32	-41.19	-49.26