קיסטון אינ אגח ב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	725,513	253,035	202,728	84,672	242,015
רווח גולמי	708,583	237,586	190,292	72,598	227,649
רווח תפעולי	708,583	237,586	190,292	72,598	227,649
הוצאות מימון	8,838	22,609	21,973	10,647	3,411
רווח לפני מס	699,745	214,977	168,319	61,951	224,238
רווח נקי	574,965	175,407	142,045	49,347	196,867
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	574,965	175,407	142,045	49,347	196,867
רווח למניה	3	0.9	0.8	0.3	1.1

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	313,943	220,762	168,989	124,766	378,888
לקוחות וחייבים	--	--	--	--	--
סך רכוש שוטף	329,987	235,832	177,959	134,462	386,393
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	--	187,500	187,500	187,500
ספקים וזכאים	12,542	41,884	17,316	33,193	25,119
סך התחייבויות שוטפות	108,913	100,096	449,746	464,897	269,161
התחייבויות זמן ארוך	1,835,974	1,812,523	1,269,767	1,242,147	1,076,368
הון עצמי	3,043,988	2,456,538	2,320,650	2,178,552	2,148,428
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	4,988,875	4,369,157	4,040,163	3,885,596	3,493,957

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	60,913	-16,305	64,172	11,126	52,799
מפעילות השקעה	98,641	-33,459	-2	-585,316	2,483
מפעילות מימון	-66,373	101,537	-19,947	320,068	219,999

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	3.03	2.36	0.4	0.29	1.44
הון עצמי למאזן	61.02	56.22	57.44	56.07	61.49
יחסי שווי
מכפיל רווח	3.96	2.85	3.54	6.5	5.68
מכפיל הון	1.23	0.65	0.57	0.58	0.51
מכפיל מכירות	2.95	2.05	2.53	4.29	3.89
מכפיל תזרים	31.1	14.35	10.2	11.67	6.47
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	30.94	22.95	16.07	8.96	9
תשואה על הנכסים	18.88	12.9	9.23	5.02	5.53
שיעור רווח נקי	74.39	72.04	71.58	66.02	68.52