מכלול אגח ב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	62,528	58,895	50,894	48,189	52,984
רווח גולמי	32,952	30,448	24,082	24,769	26,180
רווח תפעולי	18,294	17,990	13,906	16,112	16,317
הוצאות מימון	--	--	--	--	--
רווח לפני מס	18,294	17,990	13,906	16,112	16,317
רווח נקי	13,831	13,720	10,543	12,217	12,171
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	13,831	13,720	10,543	12,217	12,171
רווח למניה	0.31	0.32	0.24	0.28	0.28

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	50,721	30,325	29,889	27,584	49,320
לקוחות וחייבים	1,434,731	1,234,867	1,129,451	1,020,591	877,572
סך רכוש שוטף	1,520,507	1,294,406	1,182,127	1,070,936	955,964
התחייבויות
אשראי מבנקים	692,679	420,418	816,241	1,107,414	944,464
ספקים וזכאים	19,207	21,241	15,797	17,431	12,216
סך התחייבויות שוטפות	1,271,212	970,113	944,779	1,239,939	1,074,530
התחייבויות זמן ארוך	751,797	816,647	692,628	253,174	251,115
הון עצמי	406,189	338,303	324,221	313,234	305,733
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	2,429,198	2,125,063	1,961,628	1,806,347	1,631,378

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	19,411	-138,680	30,953	-21,455	-198,151
מפעילות השקעה	-104	4,979	-165	-85	6,520
מפעילות מימון	1,089	134,137	-28,483	-196	207,953

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.2	1.33	1.25	0.86	0.89
הון עצמי למאזן	16.72	15.92	16.53	17.34	18.74
יחסי שווי
מכפיל רווח	14.57	13.36	10.3	9.33	6.95
מכפיל הון	1.8	1.92	1.56	1.51	1.16
מכפיל מכירות	3.32	3.08	2.52	2.35	1.73
מכפיל תזרים	-6.68	-1.99	-2.58	-2.24	-1.89
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	12.39	14.38	15.1	16.18	16.66
תשואה על הנכסים	2.07	2.29	2.5	2.81	3.12
שיעור רווח נקי	22.82	23.06	24.45	25.17	24.88