מכלול אגח ב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
הכנסות	50,894	48,189	52,984	48,151	51,978
רווח גולמי	24,082	24,769	26,180	26,592	28,484
רווח תפעולי	13,906	16,112	16,317	18,425	16,051
הוצאות מימון	--	--	--	--	--
רווח לפני מס	13,906	16,112	16,317	18,425	16,051
רווח נקי	10,543	12,217	12,171	14,025	12,264
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	10,543	12,217	12,171	14,025	12,264
רווח למניה	0.24	0.28	0.28	0.32	0.28

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	27,584	49,320	32,998	45,076
לקוחות וחייבים	--	1,020,591	877,572	780,633	711,766
סך רכוש שוטף	1,182,127	1,070,936	955,964	831,828	773,559
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	1,107,414	944,464	1,049,899	951,637
ספקים וזכאים	--	17,431	12,216	11,696	11,495
סך התחייבויות שוטפות	944,779	1,239,939	1,074,530	1,237,552	1,138,640
התחייבויות זמן ארוך	692,628	253,174	251,115	60,414	59,115
הון עצמי	324,221	313,234	305,733	293,242	283,896
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	1,961,628	1,806,347	1,631,378	1,591,208	1,481,651

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
מפעילות שוטפת	30,953	-21,455	-198,151	-6,857	15,064
מפעילות השקעה	-165	-85	6,520	-19	-20
מפעילות מימון	-28,483	-196	207,953	-5,202	-23,450

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.25	0.86	0.89	0.67	0.68
הון עצמי למאזן	16.53	17.34	18.74	18.43	19.16
יחסי שווי
מכפיל רווח	14.79	9.54	8.51	6.19	5.38
מכפיל הון	2.23	1.54	1.42	1.04	0.84
מכפיל מכירות	3.62	2.4	2.12	1.51	1.18
מכפיל תזרים	-3.7	-2.29	-2.31	6.32	3.48
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	15.1	16.18	16.66	16.82	15.6
תשואה על הנכסים	2.5	2.81	3.12	3.1	2.99
שיעור רווח נקי	24.45	25.17	24.88	24.4	21.88