מכלול אגח ב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	58,895	50,894	48,189	52,984	48,151
רווח גולמי	30,448	24,082	24,769	26,180	26,592
רווח תפעולי	19,618	13,906	16,112	16,317	18,425
הוצאות מימון	--	--	--	--	--
רווח לפני מס	17,990	13,906	16,112	16,317	18,425
רווח נקי	13,720	10,543	12,217	12,171	14,025
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	13,720	10,543	12,217	12,171	14,025
רווח למניה	0.32	0.24	0.28	0.28	0.32

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	29,889	27,584	49,320	32,998
לקוחות וחייבים	--	1,129,451	1,020,591	877,572	780,633
סך רכוש שוטף	1,294,406	1,182,127	1,070,936	955,964	831,828
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	816,241	1,107,414	944,464	1,049,899
ספקים וזכאים	--	15,797	17,431	12,216	11,696
סך התחייבויות שוטפות	970,113	944,779	1,239,939	1,074,530	1,237,552
התחייבויות זמן ארוך	816,647	692,628	253,174	251,115	60,414
הון עצמי	338,303	324,221	313,234	305,733	293,242
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	2,125,063	1,961,628	1,806,347	1,631,378	1,591,208

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	-138,680	30,953	-21,455	-198,151	-6,857
מפעילות השקעה	4,979	-165	-85	6,520	-19
מפעילות מימון	134,137	-28,483	-196	207,953	-5,202

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.33	1.25	0.86	0.89	0.67
הון עצמי למאזן	15.92	16.53	17.34	18.74	18.43
יחסי שווי
מכפיל רווח	11.26	12.18	9.54	8.51	6.19
מכפיל הון	1.62	1.84	1.54	1.42	1.04
מכפיל מכירות	2.6	2.98	2.4	2.12	1.51
מכפיל תזרים	-1.67	-3.05	-2.29	-2.31	6.32
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	14.38	15.1	16.18	16.66	16.82
תשואה על הנכסים	2.29	2.5	2.81	3.12	3.1
שיעור רווח נקי	23.06	24.45	25.17	24.88	24.4