בלדי אגח 1

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	330,626	428,617	355,651	394,942	314,606
רווח גולמי	80,759	87,924	76,556	78,855	66,357
רווח תפעולי	49,967	48,471	42,492	41,006	36,542
הוצאות מימון	-20,203	7,092	9,642	3,469	638
רווח לפני מס	48,539	43,027	32,911	38,915	34,933
רווח נקי	38,129	32,499	25,508	30,183	26,826
זכויות המיעוט	74	197	-31	82	41
סך רווח נקי	38,203	32,696	25,477	30,265	26,867
רווח למניה	0.46	0.86	1	1	1.12

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	2,492	10,519	2,898	1,790
לקוחות וחייבים	--	378,854	287,602	347,953	279,520
סך רכוש שוטף	687,472	663,007	581,930	678,858	600,457
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	5,543	3,682	116,510	272,778
ספקים וזכאים	--	109,637	93,398	107,727	81,915
סך התחייבויות שוטפות	153,289	151,737	128,121	251,411	374,848
התחייבויות זמן ארוך	363,805	359,826	343,591	339,423	334,451
הון עצמי	491,020	465,338	443,197	428,093	210,904
זכויות המיעוט	1,935	1,882	1,705	1,756	1,604
סך מאזן	1,010,049	978,783	916,614	1,020,683	921,807

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	87,927	7,552	133,836	-35,879	-8,855
מפעילות השקעה	-317	-1,020	-340	1,579	-4,319
מפעילות מימון	-17,713	-14,559	-125,875	35,408	12,847

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	4.37	4.54	2.7	1.6	1.15
הון עצמי למאזן	47.54	48.35	41.94	22.88	23.02
יחסי שווי
מכפיל רווח	19.49	9.38	8.87	--	--
מכפיל הון	4.82	2.46	2.34	--	--
מכפיל מכירות	1.5	0.76	0.73	--	--
מכפיל תזרים	23.19	16.08	-21.06	--	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	24.72	26.26	26.41	46.16	21.6
תשואה על הנכסים	11.75	12.7	11.08	10.56	4.97
שיעור רווח נקי	7.7	8.07	8.27	7.9	2.74