מודיעין אג ב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	16,744.89	18,063.8	28,338.6	18,566.88	21,521.71
רווח גולמי	2,813.41	4,461.16	9,975.39	3,752.76	5,071.57
רווח תפעולי	-664.51	1,918.67	6,718.43	2,776.26	-12,372.85
הוצאות מימון	--	12,449.42	5,785.21	6,402.87	5,579.84
רווח לפני מס	-8,261.69	-10,530.76	933.22	-4,153.93	-17,952.69
רווח נקי	-8,026.97	-10,395.88	1,654.51	-5,893.55	-17,318.28
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	-8,026.97	-10,395.88	1,654.51	-5,893.55	-17,318.28
רווח למניה	-0.23	-0.3	0.04	-0.13	-0.59

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	44,871.2	73,341.27	7,877.52	45,443.79
לקוחות וחייבים	--	7,364.45	10,302.58	9,179.5	7,972.79
סך רכוש שוטף	71,968.31	55,567.19	86,986.33	20,018.38	56,065.52
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	13,174.4	30,837.09	38,195.03	35,953.61
ספקים וזכאים	--	10,301.46	15,972.53	21,418.83	15,181.32
סך התחייבויות שוטפות	28,778.73	29,879.29	53,319.84	60,642.32	74,697.14
התחייבויות זמן ארוך	264,453.55	245,137.65	267,666.25	186,591.46	181,467.23
הון עצמי	113,957.82	124,895.51	148,508.07	143,848.62	151,928.21
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	407,190.1	399,912.45	469,494.16	391,082.41	408,092.58

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	6,618.61	5,722.28	14,392.38	8,975.27	7,664.86
מפעילות השקעה	-1,444.72	-5,189.51	-15,515.21	-29,645.32	-9,660.84
מפעילות מימון	14,139.76	-25,408.02	69,106.46	-15,544.31	33,479.04

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	2.5	1.86	1.63	0.33	0.75
הון עצמי למאזן	27.99	31.23	31.63	36.78	37.23
יחסי שווי
מכפיל רווח	-1.04	-1.66	-2.14	-1.46	-1.85
מכפיל הון	0.21	0.43	0.37	0.36	0.34
מכפיל מכירות	0.29	0.62	0.58	0.56	0.5
מכפיל תזרים	0.66	1.45	1.37	1.34	1.24
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-19.89	-25.58	-17.25	-24.3	-18.19
תשואה על הנכסים	-5.57	-7.99	-5.46	-8.94	-6.77
שיעור רווח נקי	-27.73	-36.94	-27.14	-38.55	-26.91