מודיעין אג ב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	18,566.88	21,521.71	26,001	24,589.08	30,608.25
רווח גולמי	3,752.76	5,071.57	8,160.79	3,588.97	12,545.79
רווח תפעולי	2,776.26	-12,372.85	142.84	-3,474.86	7,285.21
הוצאות מימון	6,402.87	5,579.84	4,999.47	4,943.58	4,619.98
רווח לפני מס	-4,153.93	-17,952.69	-4,856.63	-8,418.45	2,752.89
רווח נקי	-5,893.55	-17,318.28	-4,067.24	-7,674.88	1,421.78
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	-5,893.55	-17,318.28	-4,067.24	-7,674.88	1,421.78
רווח למניה	-0.13	-0.59	-0.15	-0.29	0.05

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

• הכנסות

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	7,877.52	45,443.79	13,509.85	13,222.15	13,104.35
לקוחות וחייבים	9,179.5	7,972.79	11,682.97	12,909.27	14,957.75
סך רכוש שוטף	20,018.38	56,065.52	26,982.1	26,886.02	29,222.74
התחייבויות
אשראי מבנקים	38,195.03	35,953.61	44,491.52	32,344.95	30,782.35
ספקים וזכאים	21,418.83	15,181.32	26,812.95	34,778.09	38,471.59
סך התחייבויות שוטפות	60,642.32	74,697.14	96,467.22	91,914.57	92,234.61
התחייבויות זמן ארוך	186,591.46	181,467.23	149,217.27	154,697.71	147,705.95
הון עצמי	143,848.62	151,928.21	138,639.44	139,583.52	144,833.37
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	391,082.41	408,092.58	384,323.93	386,195.8	384,773.93

• מזומנים ושווי מזומנים

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	8,975.27	7,664.86	9,168.2	12,412.33	12,045.27
מפעילות השקעה	-29,645.32	-9,660.84	-5,894.11	-4,413.52	-30,223.36
מפעילות מימון	-15,544.31	33,479.04	-3,262.81	-8,690.84	26,198.5

• מפעילות שוטפת

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.33	0.75	0.28	0.29	0.32
הון עצמי למאזן	36.78	37.23	36.07	36.14	37.64
יחסי שווי
מכפיל רווח	-1.41	-1.85	-5.54	-14	7.51
מכפיל הון	0.34	0.34	0.35	0.44	0.4
מכפיל מכירות	0.54	0.5	0.46	0.61	0.58
מכפיל תזרים	1.29	1.24	1.17	1.37	1.33
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-24.3	-18.19	-6.32	-3.13	5.35
תשואה על הנכסים	-8.94	-6.77	-2.28	-1.13	2.01
שיעור רווח נקי	-38.55	-26.91	-8.35	-4.33	7.77

• יחס שוטף