מודיעין אג ב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
הכנסות	18,943.06	19,290.67	11,385.11	13,835.61	18,063.8
רווח גולמי	2,007.17	2,212.33	-4,156.57	2,813.41	4,461.16
רווח תפעולי	3,701.65	-443.1	-6,658.31	-664.51	1,918.67
הוצאות מימון	--	6,788.92	8,278.85	7,597.19	12,449.42
רווח לפני מס	-9,508.75	-7,232.02	-15,662.9	-8,261.69	-10,530.76
רווח נקי	-10,777.38	-6,595.86	-15,079.13	-8,026.97	-10,395.88
זכויות המיעוט	5.96	--	--	--	--
סך רווח נקי	-10,771.43	-6,595.86	-15,079.13	-8,026.97	-10,395.88
רווח למניה	-0.3	-0.19	-0.43	-0.23	-0.3

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	28,089.37	52,411.7	63,686.78	44,871.2
לקוחות וחייבים	--	13,122.09	5,375.15	5,325.97	7,364.45
סך רכוש שוטף	132,363.16	45,044.28	61,369.22	71,968.31	55,567.19
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	11,862.42	12,118.81	12,480.15	13,174.4
ספקים וזכאים	--	10,542.61	13,554.31	7,144.27	10,301.46
סך התחייבויות שוטפות	53,925.62	45,446.23	34,774.19	28,778.73	29,879.29
התחייבויות זמן ארוך	265,119.42	242,011.72	256,661.02	264,453.55	245,137.65
הון עצמי	127,470.31	79,454.16	95,658.53	113,957.82	124,895.51
זכויות המיעוט	14,002.56	--	--	--	--
סך מאזן	460,517.91	366,912.12	387,093.75	407,190.1	399,912.45

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
מפעילות שוטפת	6,277.62	-4,506.96	-2,520.1	6,618.61	5,722.28
מפעילות השקעה	-27,808.56	-2,240.82	2,754.24	-1,444.72	-5,189.51
מפעילות מימון	111,269.99	-17,448.64	-16,980.69	14,139.76	-25,408.02

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	2.45	0.99	1.76	2.5	1.86
הון עצמי למאזן	27.68	21.65	24.71	27.99	31.23
יחסי שווי
מכפיל רווח	-3.31	-0.76	-0.95	-2.07	-1.62
מכפיל הון	1.05	0.39	0.32	0.41	0.42
מכפיל מכירות	2.11	0.49	0.42	0.6	0.6
מכפיל תזרים	22.85	5.76	1.25	1.31	1.41
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-31.76	-50.47	-33.29	-19.89	-25.58
תשואה על הנכסים	-8.79	-10.93	-8.23	-5.57	-7.99
שיעור רווח נקי	-63.79	-64.08	-44.47	-28.76	-36.94