מודיעין אג ב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	21,972.72	13,835.61	18,063.8	28,338.6	18,566.88
רווח גולמי	-4,156.57	2,813.41	4,461.16	9,975.39	3,752.76
רווח תפעולי	-6,658.31	-664.51	1,918.67	6,718.43	2,776.26
הוצאות מימון	-25,831.82	7,597.19	12,449.42	5,785.21	6,402.87
רווח לפני מס	-15,662.9	-8,261.69	-10,530.76	933.22	-4,153.93
רווח נקי	-15,079.13	-8,026.97	-10,395.88	1,654.51	-5,893.55
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	-15,079.13	-8,026.97	-10,395.88	1,654.51	-5,893.55
רווח למניה	-0.43	-0.23	-0.3	0.04	-0.13

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	63,686.78	44,871.2	73,341.27	7,877.52
לקוחות וחייבים	--	5,325.97	7,364.45	10,302.58	9,179.5
סך רכוש שוטף	61,369.22	71,968.31	55,567.19	86,986.33	20,018.38
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	12,480.15	13,174.4	30,837.09	38,195.03
ספקים וזכאים	--	7,144.27	10,301.46	15,972.53	21,418.83
סך התחייבויות שוטפות	34,774.19	28,778.73	29,879.29	53,319.84	60,642.32
התחייבויות זמן ארוך	256,661.02	264,453.55	245,137.65	267,666.25	186,591.46
הון עצמי	95,658.53	113,957.82	124,895.51	148,508.07	143,848.62
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	387,093.75	407,190.1	399,912.45	469,494.16	391,082.41

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	-2,520.1	6,618.61	5,722.28	14,392.38	8,975.27
מפעילות השקעה	2,754.24	-1,444.72	-5,189.51	-15,515.21	-29,645.32
מפעילות מימון	-16,980.69	14,139.76	-25,408.02	69,106.46	-15,544.31

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.76	2.5	1.86	1.63	0.33
הון עצמי למאזן	24.71	27.99	31.23	31.63	36.78
יחסי שווי
מכפיל רווח	-1.29	-2.07	-1.62	-2.34	-1.46
מכפיל הון	0.43	0.41	0.42	0.4	0.35
מכפיל מכירות	0.5	0.6	0.6	0.63	0.56
מכפיל תזרים	1.7	1.31	1.41	1.49	1.33
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-33.29	-19.89	-25.58	-17.25	-24.3
תשואה על הנכסים	-8.23	-5.57	-7.99	-5.46	-8.94
שיעור רווח נקי	-38.74	-28.76	-36.94	-27.14	-38.55