לוזון רונ אגח א

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	49,864	103,004	54,940	67,715	171,851
רווח גולמי	18,182	34,420	17,036	23,055	57,044
רווח תפעולי	6,736	24,574	7,164	10,732	45,216
הוצאות מימון	1,000	1,491	-546	-854	126
רווח לפני מס	5,736	23,083	7,710	11,586	45,090
רווח נקי	4,742	21,112	5,484	9,743	35,433
זכויות המיעוט	-368	-162	64	-48	-165
סך רווח נקי	4,374	20,950	5,548	9,695	35,268
רווח למניה	0.08	0.34	0.09	0.16	0.56

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	85,661	137,774	140,214	186,765	236,437
לקוחות וחייבים	--	--	--	--	--
סך רכוש שוטף	1,254,077	1,323,750	1,176,758	1,280,387	1,146,892
התחייבויות
אשראי מבנקים	199,639	140,366	105,596	189,282	22,385
ספקים וזכאים	79,481	102,605	115,205	130,620	68,868
סך התחייבויות שוטפות	592,467	591,684	557,382	520,229	297,387
התחייבויות זמן ארוך	1,449,230	1,469,509	1,369,289	1,226,114	595,118
הון עצמי	944,095	961,907	956,746	980,714	987,635
זכויות המיעוט	12,061	12,429	12,591	12,527	12,575
סך מאזן	2,997,853	3,035,529	2,896,008	2,739,584	1,892,715

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	-54,984	-152,121	-217,165	-814,611	-254,168
מפעילות השקעה	19,540	-1,383	12,940	-35,993	-36,946
מפעילות מימון	-12,418	155,749	163,956	804,430	41,600

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	2.12	2.24	2.11	2.46	3.86
הון עצמי למאזן	31.49	31.69	33.04	35.8	52.18
יחסי שווי
מכפיל רווח	58.97	21.83	21.57	30.08	28.35
מכפיל הון	2.57	1.63	1.51	1.42	1.39
מכפיל מכירות	8.79	3.94	3.63	3.66	3.27
מכפיל תזרים	-1.96	-1.09	-1.1	-1.25	-4.32
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	4.35	7.46	6.98	4.71	4.91
תשואה על הנכסים	1.37	2.36	2.31	1.69	2.56
שיעור רווח נקי	14.91	18.06	16.82	12.16	11.55