אשטרום קב אגח ה

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	1,122,428	1,211,588	1,178,643	1,109,198	1,153,007
רווח גולמי	223,435	263,059	262,326	246,389	249,264
רווח תפעולי	50,534	274,065	202,132	273,682	154,254
הוצאות מימון	96,843	89,580	201,141	176,013	153,497
רווח לפני מס	-46,309	184,485	991	97,669	757
רווח נקי	-37,070	141,132	33,700	93,018	2,805
זכויות המיעוט	-2,563	10,966	3,038	857	1,498
סך רווח נקי	-39,633	152,098	36,738	93,875	4,303
רווח למניה	-0.33	1.27	0.3	0.83	0.03

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	505,818	945,552	829,147	868,930	807,501
לקוחות וחייבים	1,222,825	1,139,496	1,179,576	1,194,911	1,151,133
סך רכוש שוטף	5,223,644	5,283,691	5,050,058	4,394,416	4,435,119
התחייבויות
אשראי מבנקים	1,682,213	1,007,998	837,503	797,071	676,128
ספקים וזכאים	1,373,746	1,444,585	1,314,876	1,356,331	1,402,307
סך התחייבויות שוטפות	6,302,679	5,441,949	4,972,824	4,604,567	4,721,773
התחייבויות זמן ארוך	11,851,874	11,724,940	12,066,713	11,846,746	11,914,466
הון עצמי	5,347,995	5,545,780	5,486,458	5,509,282	5,512,502
זכויות המיעוט	417,495	426,249	435,426	448,153	243,214
סך מאזן	23,920,043	23,138,918	22,961,421	22,408,748	22,391,955

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	-517,392	311,724	90,647	4,307	-121,548
מפעילות השקעה	-730,759	-95,887	-521,461	66,329	-139,242
מפעילות מימון	810,572	-92,753	391,841	773	127,744

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.83	0.97	1.02	0.95	0.94
הון עצמי למאזן	22.36	23.97	23.89	24.59	24.62
יחסי שווי
מכפיל רווח	31.09	30.58	27.84	25.64	39.81
מכפיל הון	1.34	1.49	1.42	1.18	1.21
מכפיל מכירות	1.55	1.78	1.68	1.43	1.48
מכפיל תזרים	-64.81	29.03	67.37	-160.52	14.61
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	4.32	4.88	5.1	4.61	3.03
תשואה על הנכסים	0.96	1.17	1.22	1.13	0.75
שיעור רווח נקי	4.99	5.82	6.04	5.59	3.71