אשטרום קב אגח ה

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	1,153,007	1,189,407	1,090,463	1,066,018	1,113,601
רווח גולמי	249,264	271,641	261,581	238,234	222,457
רווח תפעולי	154,254	291,696	185,590	181,948	104,370
הוצאות מימון	153,497	73,831	184,298	190,295	94,117
רווח לפני מס	757	217,865	1,292	-8,347	10,253
רווח נקי	2,805	150,318	7,671	6,081	5,591
זכויות המיעוט	1,498	10,157	13,743	7,009	782
סך רווח נקי	4,303	160,475	21,414	13,090	6,373
רווח למניה	0.03	1.47	0.08	0.06	0.06

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	807,501	938,321	1,002,739	904,284	962,152
לקוחות וחייבים	1,151,133	998,729	947,664	917,317	958,529
סך רכוש שוטף	4,435,119	4,206,901	4,361,791	4,406,810	4,788,550
התחייבויות
אשראי מבנקים	676,128	917,795	617,156	809,882	713,826
ספקים וזכאים	1,402,307	1,387,141	1,452,875	1,401,521	1,358,318
סך התחייבויות שוטפות	4,721,773	4,440,920	4,232,987	4,321,778	4,482,957
התחייבויות זמן ארוך	11,914,466	12,256,084	12,308,726	11,823,159	11,707,540
הון עצמי	5,512,502	4,904,889	4,854,854	4,834,402	4,775,824
זכויות המיעוט	243,214	230,394	237,192	217,285	208,410
סך מאזן	22,391,955	21,832,287	21,633,759	21,196,624	21,174,731

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	-121,548	142,230	-65,524	499,639	257,415
מפעילות השקעה	-139,242	-331,775	219,738	-210,716	-377,289
מפעילות מימון	127,744	131,783	-57,211	-349,358	-328,347

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.94	0.95	1.03	1.02	1.07
הון עצמי למאזן	24.62	22.47	22.44	22.81	22.55
יחסי שווי
מכפיל רווח	37.76	37.99	-38.9	-36.43	-535.99
מכפיל הון	1.14	1.31	1.08	0.91	1.16
מכפיל מכירות	1.4	1.45	1.22	0.98	1.19
מכפיל תזרים	13.85	7.73	4.91	3	5.08
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	3.03	3.46	-2.78	-2.49	-0.22
תשואה על הנכסים	0.75	0.78	-0.62	-0.57	-0.05
שיעור רווח נקי	3.71	3.8	-3.15	-2.69	-0.22