אקויטל אגח 4

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	759,577	847,777	905,482	930,676	941,970
רווח גולמי	443,235	497,778	543,985	554,500	543,335
רווח תפעולי	536,919	568,590	613,140	507,470	372,776
הוצאות מימון	24,368	110,567	66,093	6,980	8,779
רווח לפני מס	545,759	312,046	405,728	346,583	257,262
רווח נקי	232,081	101,394	136,007	129,412	64,472
זכויות המיעוט	242,123	137,362	169,560	175,348	134,144
סך רווח נקי	474,204	238,756	305,567	304,760	198,616
רווח למניה	7.3	3.2	4.3	4.1	2.1

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	2,444,484	2,259,586	2,069,144	2,171,403	2,044,590
לקוחות וחייבים	496,379	476,955	559,109	598,641	549,020
סך רכוש שוטף	4,984,232	4,804,795	4,023,085	4,102,250	3,993,192
התחייבויות
אשראי מבנקים	1,344,757	1,452,078	1,292,977	1,396,354	1,396,951
ספקים וזכאים	641,266	712,566	658,804	693,679	611,364
סך התחייבויות שוטפות	2,316,753	2,570,617	2,305,781	2,518,120	2,450,948
התחייבויות זמן ארוך	10,574,940	10,104,735	9,752,795	9,800,506	9,965,933
הון עצמי	6,283,747	6,067,471	5,987,591	5,929,892	5,758,142
זכויות המיעוט	6,871,368	6,990,092	6,888,488	7,087,085	6,858,655
סך מאזן	26,046,808	25,732,915	24,934,655	25,335,603	25,033,678

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	295,454	495,263	292,627	414,993	362,056
מפעילות השקעה	-187,933	-706,640	-19,859	13,819	308,374
מפעילות מימון	96,533	410,928	-336,815	-321,842	-530,367

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	2.15	1.87	1.74	1.63	1.63
הון עצמי למאזן	24.12	23.58	24.01	23.41	23
יחסי שווי
מכפיל רווח	8.24	12.51	10.98	13.09	10.79
מכפיל הון	0.79	0.89	0.85	0.9	0.89
מכפיל מכירות	1.43	1.49	1.36	1.45	1.43
מכפיל תזרים	3.3	3.45	3.18	3.06	2.85
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	9.53	7.11	7.7	6.86	8.23
תשואה על הנכסים	2.3	1.68	1.85	1.61	1.89
שיעור רווח נקי	17.39	11.89	12.38	11.06	13.23