אלדן תחבורה אגח ז

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	421,894	418,725	400,540	396,451	396,496
רווח גולמי	98,854	107,141	106,524	111,475	117,516
רווח תפעולי	51,589	60,645	58,144	61,976	78,182
הוצאות מימון	-105,512	40,913	40,180	24,419	22,674
רווח לפני מס	32,009	19,732	17,964	37,557	55,508
רווח נקי	23,704	15,649	14,632	29,098	42,779
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	23,704	15,649	14,632	29,098	42,779
רווח למניה	0.24	0.15	0.14	0.29	0.42

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	477,101	203,077	219,309	224,354
לקוחות וחייבים	--	125,671	129,727	143,349	124,525
סך רכוש שוטף	604,388	793,722	545,145	594,977	501,917
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	299,537	334,796	320,894	278,828
ספקים וזכאים	--	382,219	412,669	387,384	203,116
סך התחייבויות שוטפות	1,099,082	1,114,576	1,104,987	1,062,477	834,422
התחייבויות זמן ארוך	1,896,102	2,025,403	1,691,938	1,705,837	1,626,538
הון עצמי	873,668	857,485	849,648	850,160	838,037
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	3,868,852	3,997,464	3,646,573	3,618,474	3,298,997

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	-13,936	-69,953	13,109	-95,289	97,171
מפעילות השקעה	-3,172	-3,137	-289	-2,631	-3,728
מפעילות מימון	-162,039	347,482	-27,527	93,026	-42,812

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.55	0.71	0.49	0.56	0.6
הון עצמי למאזן	22.58	21.45	23.3	23.49	25.4
יחסי שווי
מכפיל רווח	8.65	8.71	7.76	--	--
מכפיל הון	0.82	1.04	1.01	--	--
מכפיל מכירות	0.44	0.55	0.54	--	--
מכפיל תזרים	-4.33	-16.18	28.66	--	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	9.51	11.91	13.02	14.32	15.35
תשואה על הנכסים	2.15	2.56	3.03	3.36	3.9
שיעור רווח נקי	5.07	6.34	6.9	7.65	7.99