אלדן תחבורה אגח ז

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
הכנסות	419,467	406,852	421,894	418,725	400,540
רווח גולמי	96,643	109,962	98,854	107,141	106,524
רווח תפעולי	50,854	59,738	51,589	60,645	58,144
הוצאות מימון	40,874	24,824	19,580	40,913	40,180
רווח לפני מס	9,980	34,914	32,009	19,732	17,964
רווח נקי	7,836	27,152	23,704	15,649	14,632
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	7,836	27,152	23,704	15,649	14,632
רווח למניה	0.08	0.27	0.24	0.15	0.14

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	370,815	494,793	297,010	477,101	203,077
לקוחות וחייבים	133,481	129,026	130,761	125,671	129,727
סך רכוש שוטף	737,443	865,979	604,388	793,722	545,145
התחייבויות
אשראי מבנקים	278,261	263,301	274,947	299,537	334,796
ספקים וזכאים	469,206	482,235	393,363	382,219	412,669
סך התחייבויות שוטפות	1,235,938	1,230,316	1,099,082	1,114,576	1,104,987
התחייבויות זמן ארוך	2,153,361	2,180,194	1,896,102	2,025,403	1,691,938
הון עצמי	886,641	892,078	873,668	857,485	849,648
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	4,275,940	4,302,588	3,868,852	3,997,464	3,646,573

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
מפעילות שוטפת	-97,997	-76,986	-13,936	-69,953	13,109
מפעילות השקעה	24,569	-29,414	-3,172	-3,137	-289
מפעילות מימון	-50,255	304,214	-162,039	347,482	-27,527

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.6	0.7	0.55	0.71	0.49
הון עצמי למאזן	20.74	20.73	22.58	21.45	23.3
יחסי שווי
מכפיל רווח	8.67	10	10.33	8.71	7.76
מכפיל הון	0.73	0.91	0.98	1.04	1.01
מכפיל מכירות	0.39	0.49	0.52	0.55	0.54
מכפיל תזרים	-2.49	-5.49	-5.17	-16.18	28.66
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	8.38	9.1	9.51	11.91	13.02
תשואה על הנכסים	1.74	1.89	2.15	2.56	3.03
שיעור רווח נקי	4.46	4.92	5.07	6.34	6.9