אשטרום קב אגח ד

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	1,211,588	1,178,643	1,109,198	1,153,007	1,189,407
רווח גולמי	263,059	262,326	246,389	249,264	271,641
רווח תפעולי	274,065	202,132	273,682	154,254	291,696
הוצאות מימון	89,580	201,141	176,013	153,497	73,831
רווח לפני מס	184,485	991	97,669	757	217,865
רווח נקי	141,132	33,700	93,018	2,805	150,318
זכויות המיעוט	10,966	3,038	857	1,498	10,157
סך רווח נקי	152,098	36,738	93,875	4,303	160,475
רווח למניה	1.27	0.3	0.83	0.03	1.47

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	945,552	829,147	868,930	807,501	938,321
לקוחות וחייבים	1,139,496	1,179,576	1,194,911	1,151,133	998,729
סך רכוש שוטף	5,283,691	5,050,058	4,394,416	4,435,119	4,206,901
התחייבויות
אשראי מבנקים	1,007,998	837,503	797,071	676,128	917,795
ספקים וזכאים	1,444,585	1,314,876	1,356,331	1,402,307	1,387,141
סך התחייבויות שוטפות	5,441,949	4,972,824	4,604,567	4,721,773	4,440,920
התחייבויות זמן ארוך	11,724,940	12,066,713	11,846,746	11,914,466	12,256,084
הון עצמי	5,545,780	5,486,458	5,509,282	5,512,502	4,904,889
זכויות המיעוט	426,249	435,426	448,153	243,214	230,394
סך מאזן	23,138,918	22,961,421	22,408,748	22,391,955	21,832,287

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	311,724	90,647	4,307	-121,548	142,230
מפעילות השקעה	-95,887	-521,461	66,329	-139,242	-331,775
מפעילות מימון	-92,753	391,841	773	127,744	131,783

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.97	1.02	0.95	0.94	0.95
הון עצמי למאזן	23.97	23.89	24.59	24.62	22.47
יחסי שווי
מכפיל רווח	27.53	27.84	25.64	39.81	35.6
מכפיל הון	1.34	1.42	1.18	1.21	1.23
מכפיל מכירות	1.6	1.68	1.43	1.48	1.35
מכפיל תזרים	26.13	67.37	-160.52	14.61	7.24
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	4.88	5.1	4.61	3.03	3.46
תשואה על הנכסים	1.17	1.22	1.13	0.75	0.78
שיעור רווח נקי	5.82	6.04	5.59	3.71	3.8