אשטרום קב אגח ד

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
הכנסות	1,109,198	1,153,007	1,189,407	1,090,463	1,066,018
רווח גולמי	246,389	249,264	271,641	261,581	238,234
רווח תפעולי	273,682	154,254	291,696	185,590	181,948
הוצאות מימון	176,013	153,497	73,831	184,298	190,295
רווח לפני מס	97,669	757	217,865	1,292	-8,347
רווח נקי	93,018	2,805	150,318	7,671	6,081
זכויות המיעוט	857	1,498	10,157	13,743	7,009
סך רווח נקי	93,875	4,303	160,475	21,414	13,090
רווח למניה	0.83	0.03	1.47	0.08	0.06

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	868,930	807,501	938,321	1,002,739	904,284
לקוחות וחייבים	1,194,911	1,151,133	998,729	947,664	917,317
סך רכוש שוטף	4,394,416	4,435,119	4,206,901	4,361,791	4,406,810
התחייבויות
אשראי מבנקים	797,071	676,128	917,795	617,156	809,882
ספקים וזכאים	1,356,331	1,402,307	1,387,141	1,452,875	1,401,521
סך התחייבויות שוטפות	4,604,567	4,721,773	4,440,920	4,232,987	4,321,778
התחייבויות זמן ארוך	11,846,746	11,914,466	12,256,084	12,308,726	11,823,159
הון עצמי	5,509,282	5,512,502	4,904,889	4,854,854	4,834,402
זכויות המיעוט	448,153	243,214	230,394	237,192	217,285
סך מאזן	22,408,748	22,391,955	21,832,287	21,633,759	21,196,624

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
מפעילות שוטפת	4,307	-121,548	142,230	-65,524	499,639
מפעילות השקעה	66,329	-139,242	-331,775	219,738	-210,716
מפעילות מימון	773	127,744	131,783	-57,211	-349,358

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.95	0.94	0.95	1.03	1.02
הון עצמי למאזן	24.59	24.62	22.47	22.44	22.81
יחסי שווי
מכפיל רווח	30.1	33.93	37.99	-38.9	-36.43
מכפיל הון	1.39	1.03	1.31	1.08	0.91
מכפיל מכירות	1.68	1.26	1.45	1.22	0.98
מכפיל תזרים	-188.47	12.45	7.73	4.91	3
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	4.61	3.03	3.46	-2.78	-2.49
תשואה על הנכסים	1.13	0.75	0.78	-0.62	-0.57
שיעור רווח נקי	5.59	3.71	3.8	-3.15	-2.69