קרדן נדלן אגח ה

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	116,558	117,849	119,941	133,064	143,837
רווח גולמי	14,857	21,338	22,654	39,577	27,812
רווח תפעולי	3,489	6,988	10,465	29,644	18,290
הוצאות מימון	3,916	6,134	2,522	7,350	4,382
רווח לפני מס	-354	2,843	9,181	26,030	13,989
רווח נקי	314	2,782	7,109	17,420	11,635
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	314	2,782	7,109	17,420	11,635
רווח למניה	--	0.01	0.04	0.1	0.06

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	187,952	262,987	265,032	96,210	106,272
לקוחות וחייבים	77,449	69,112	93,380	119,236	234,171
סך רכוש שוטף	791,566	876,289	853,364	729,445	824,830
התחייבויות
אשראי מבנקים	26,952	23,200	17,700	65,500	71,425
ספקים וזכאים	154,690	123,294	135,584	129,360	114,054
סך התחייבויות שוטפות	538,235	504,710	466,909	479,046	429,885
התחייבויות זמן ארוך	756,647	750,425	749,363	576,901	645,479
הון עצמי	734,141	733,313	730,079	755,309	737,059
זכויות המיעוט	3,121	3,121	3,121	3,121	3,121
סך מאזן	2,032,144	1,991,569	1,949,472	1,814,377	1,815,544

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	-84,263	-10,486	-4,129	70,365	17,446
מפעילות השקעה	6,738	40,387	45,295	-54,108	-13,305
מפעילות מימון	2,821	-29,436	126,680	-26,259	-19,535

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.47	1.74	1.83	1.52	1.92
הון עצמי למאזן	36.13	36.82	37.45	41.63	40.6
יחסי שווי
מכפיל רווח	42.4	26.94	25.2	19.23	21.97
מכפיל הון	1.6	1.43	1.51	1.26	1.13
מכפיל מכירות	2.4	2.04	2.08	1.78	1.51
מכפיל תזרים	-41.08	14.33	14.72	12.69	-11.17
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	3.76	5.31	6.01	6.57	5.15
תשואה על הנכסים	1.36	1.96	2.25	2.73	2.09
שיעור רווח נקי	5.67	7.57	8.25	9.23	6.87