קרדן נדלן אגח ה

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	124,651	130,405	116,558	117,849	119,941
רווח גולמי	16,092	21,437	14,857	21,338	22,654
רווח תפעולי	3,772	18,365	3,489	6,988	10,465
הוצאות מימון	10,204	2,690	3,916	6,134	2,522
רווח לפני מס	-6,432	15,157	-354	2,843	9,181
רווח נקי	-3,722	14,062	314	2,782	7,109
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	-3,722	14,062	314	2,782	7,109
רווח למניה	-0.02	0.08	--	0.01	0.04

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	182,362	239,827	187,952	262,987	265,032
לקוחות וחייבים	143,177	115,929	77,449	69,112	93,380
סך רכוש שוטף	1,490,409	1,522,437	791,566	876,289	853,364
התחייבויות
אשראי מבנקים	168,252	155,751	26,952	23,200	17,700
ספקים וזכאים	170,591	175,577	154,690	123,294	135,584
סך התחייבויות שוטפות	987,422	959,861	538,235	504,710	466,909
התחייבויות זמן ארוך	756,410	734,495	756,647	750,425	757,133
הון עצמי	718,195	751,370	734,141	733,313	730,079
זכויות המיעוט	--	--	3,121	3,121	3,121
סך מאזן	2,462,027	2,445,726	2,032,144	1,991,569	1,957,242

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	-98,425	-30,950	-84,263	-10,486	-4,129
מפעילות השקעה	8,496	-71,235	6,738	40,387	45,295
מפעילות מימון	32,469	154,182	2,821	-29,436	126,680

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.51	1.59	1.47	1.74	1.83
הון עצמי למאזן	29.17	30.72	36.13	36.82	37.3
יחסי שווי
מכפיל רווח	78.9	49.18	42.51	26.94	25.2
מכפיל הון	1.48	1.59	1.6	1.43	1.51
מכפיל מכירות	2.17	2.46	2.41	2.04	2.08
מכפיל תזרים	-4.73	-9.19	-41.19	14.33	14.72
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	1.87	3.23	3.76	5.31	6.01
תשואה על הנכסים	0.55	0.99	1.36	1.96	2.24
שיעור רווח נקי	2.75	5.01	5.67	7.57	8.25