מגדלי תיכון אגח ה

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	72,892	75,930	70,246	68,231	66,395
רווח גולמי	34,116	35,128	27,700	29,925	31,310
רווח תפעולי	42,573	362,983	47,753	169,526	58,571
הוצאות מימון	6,116	-7,824	44,143	40,902	14,797
רווח לפני מס	36,457	370,807	3,610	128,624	43,774
רווח נקי	17,834	261,255	10,756	91,780	24,412
זכויות המיעוט	3,645	26,005	-11,007	5,914	5,253
סך רווח נקי	21,479	287,260	-251	97,694	29,665
רווח למניה	0.12	1.74	0.07	0.61	0.16

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	328,950	225,690	276,184	469,090	273,603
לקוחות וחייבים	8,376	14,863	13,556	10,216	9,482
סך רכוש שוטף	401,857	403,543	508,766	539,161	344,604
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	12,000	111,725	91,000	--
ספקים וזכאים	129,723	114,899	79,743	118,973	94,789
סך התחייבויות שוטפות	3,047,701	2,947,992	3,024,469	2,970,383	2,908,581
התחייבויות זמן ארוך	2,228,209	2,202,267	2,114,778	1,832,188	1,615,730
הון עצמי	1,683,600	1,755,759	1,514,496	1,503,732	1,411,938
זכויות המיעוט	437,532	433,887	407,882	291,489	285,575
סך מאזן	7,397,042	7,339,905	7,061,625	6,597,792	6,221,824

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	24,915	32,039	47,532	30,162	110,629
מפעילות השקעה	75,415	58,059	-665,843	-15,318	-15,563
מפעילות מימון	2,930	-140,592	425,405	180,643	-106,560

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.13	0.14	0.17	0.18	0.12
הון עצמי למאזן	22.76	23.92	21.45	22.79	22.69
יחסי שווי
מכפיל רווח	6.54	5.51	6.08	5.71	7.05
מכפיל הון	1.48	1.22	1.25	1.14	1.18
מכפיל מכירות	8.69	7.62	6.98	6.52	6.5
מכפיל תזרים	18.54	9.7	8.8	9.16	9.31
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	22.67	22.11	20.53	20.06	16.8
תשואה על הנכסים	5.16	5.29	4.4	4.57	3.81
שיעור רווח נקי	132.83	138.25	114.82	114.28	92.22