מגדלי תיכון אגח ה

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	75,930	70,246	68,231	66,395	65,925
רווח גולמי	35,128	27,700	29,925	31,310	32,228
רווח תפעולי	362,983	47,753	169,526	58,571	248,941
הוצאות מימון	-7,824	44,143	40,902	14,797	2,210
רווח לפני מס	370,807	3,610	128,624	43,774	246,731
רווח נקי	261,255	10,756	91,780	24,412	183,990
זכויות המיעוט	26,005	-11,007	5,914	5,253	22,932
סך רווח נקי	287,260	-251	97,694	29,665	206,922
רווח למניה	1.74	0.07	0.61	0.16	1.22

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	225,690	276,184	469,090	273,603	285,097
לקוחות וחייבים	14,863	13,556	10,216	9,482	15,459
סך רכוש שוטף	403,543	508,766	539,161	344,604	360,234
התחייבויות
אשראי מבנקים	12,000	111,725	91,000	--	--
ספקים וזכאים	114,899	79,743	118,973	94,789	99,542
סך התחייבויות שוטפות	2,947,992	3,024,469	2,970,383	2,908,581	2,722,578
התחייבויות זמן ארוך	2,202,267	2,114,778	1,832,188	1,615,730	1,685,030
הון עצמי	1,755,759	1,514,496	1,503,732	1,411,938	1,487,278
זכויות המיעוט	433,887	407,882	291,489	285,575	280,316
סך מאזן	7,339,905	7,061,625	6,597,792	6,221,824	6,175,202

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	32,039	47,532	30,162	110,629	26,577
מפעילות השקעה	58,059	-665,843	-15,318	-15,563	-96,185
מפעילות מימון	-140,592	425,405	180,643	-106,560	-2,150

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.14	0.17	0.18	0.12	0.13
הון עצמי למאזן	23.92	21.45	22.79	22.69	24.08
יחסי שווי
מכפיל רווח	6.83	6.08	5.71	7.05	5.09
מכפיל הון	1.51	1.25	1.14	1.18	0.91
מכפיל מכירות	9.44	6.98	6.52	6.5	5.39
מכפיל תזרים	12.03	8.8	9.16	9.31	14.99
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	22.11	20.53	20.06	16.8	17.96
תשואה על הנכסים	5.29	4.4	4.57	3.81	4.33
שיעור רווח נקי	138.25	114.82	114.28	92.22	105.92