מגדלי תיכון אגח ה

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	70,246	68,231	66,395	65,925	63,457
רווח גולמי	27,700	29,925	31,310	32,228	27,646
רווח תפעולי	47,753	169,526	58,571	248,941	46,813
הוצאות מימון	--	40,902	14,797	2,210	41,774
רווח לפני מס	3,610	128,624	43,774	246,731	5,039
רווח נקי	10,756	91,780	24,412	183,990	1,528
זכויות המיעוט	-11,007	5,914	5,253	22,932	2,812
סך רווח נקי	-251	97,694	29,665	206,922	4,340
רווח למניה	0.07	0.61	0.16	1.22	0.01

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	469,090	273,603	285,097	356,855
לקוחות וחייבים	--	10,216	9,482	15,459	12,792
סך רכוש שוטף	508,766	539,161	344,604	360,234	373,646
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	91,000	--	--	--
ספקים וזכאים	--	118,973	94,789	99,542	88,319
סך התחייבויות שוטפות	3,024,469	2,970,383	2,908,581	2,722,578	2,709,318
התחייבויות זמן ארוך	2,114,778	1,832,188	1,615,730	1,685,030	1,633,564
הון עצמי	1,514,496	1,503,732	1,411,938	1,487,278	1,303,258
זכויות המיעוט	407,882	291,489	285,575	280,316	257,385
סך מאזן	7,061,625	6,597,792	6,221,824	6,175,202	5,903,525

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	47,532	30,162	110,629	26,577	20,599
מפעילות השקעה	-665,843	-15,318	-15,563	-96,185	60,301
מפעילות מימון	425,405	180,643	-106,560	-2,150	15,000

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.17	0.18	0.12	0.13	0.14
הון עצמי למאזן	21.45	22.79	22.69	24.08	22.08
יחסי שווי
מכפיל רווח	6.72	6.24	7.25	5.66	6.02
מכפיל הון	1.38	1.25	1.22	1.02	0.89
מכפיל מכירות	7.72	7.13	6.69	6	4.68
מכפיל תזרים	9.72	10.02	9.57	16.66	13.48
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	20.53	20.06	16.8	17.96	14.75
תשואה על הנכסים	4.4	4.57	3.81	4.33	3.26
שיעור רווח נקי	114.82	114.28	92.22	105.92	77.83