מגדלי תיכון אגח ה

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
הכנסות	68,231	66,395	65,925	63,457	61,447
רווח גולמי	29,925	31,310	32,228	27,646	29,918
רווח תפעולי	169,526	58,571	248,941	46,813	85,541
הוצאות מימון	40,902	14,797	2,210	41,774	41,458
רווח לפני מס	128,624	43,774	246,731	5,039	44,083
רווח נקי	91,780	24,412	183,990	1,528	27,274
זכויות המיעוט	5,914	5,253	22,932	2,812	8,418
סך רווח נקי	97,694	29,665	206,922	4,340	35,692
רווח למניה	0.61	0.16	1.22	0.01	0.18

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	469,090	273,603	285,097	356,855	260,955
לקוחות וחייבים	10,216	9,482	15,459	12,792	9,004
סך רכוש שוטף	539,161	344,604	360,234	373,646	367,862
התחייבויות
אשראי מבנקים	91,000	--	--	--	--
ספקים וזכאים	118,973	94,789	99,542	88,319	76,344
סך התחייבויות שוטפות	2,970,383	2,908,581	2,722,578	2,709,318	2,652,546
התחייבויות זמן ארוך	1,832,188	1,615,730	1,685,030	1,633,564	1,616,629
הון עצמי	1,503,732	1,411,938	1,487,278	1,303,258	1,301,701
זכויות המיעוט	291,489	285,575	280,316	257,385	254,573
סך מאזן	6,597,792	6,221,824	6,175,202	5,903,525	5,825,449

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
מפעילות שוטפת	30,162	110,629	26,577	20,599	21,827
מפעילות השקעה	-15,318	-15,563	-96,185	60,301	-29,428
מפעילות מימון	180,643	-106,560	-2,150	15,000	-79,533

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.18	0.12	0.13	0.14	0.14
הון עצמי למאזן	22.79	22.69	24.08	22.08	22.35
יחסי שווי
מכפיל רווח	6.47	7.25	5.66	6.02	5.54
מכפיל הון	1.3	1.22	1.02	0.89	0.84
מכפיל מכירות	7.39	6.69	6	4.68	4.54
מכפיל תזרים	10.38	9.57	16.66	13.48	16.32
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	20.06	16.8	17.96	14.75	15.23
תשואה על הנכסים	4.57	3.81	4.33	3.26	3.4
שיעור רווח נקי	114.28	92.22	105.92	77.83	82.01