מגדלי תיכון אגח ה

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	66,395	65,925	63,457	61,447	61,358
רווח גולמי	31,310	32,228	27,646	29,918	31,452
רווח תפעולי	58,571	248,941	46,813	85,541	85,730
הוצאות מימון	14,797	2,210	41,774	41,458	9,454
רווח לפני מס	43,774	246,731	5,039	44,083	76,276
רווח נקי	24,412	183,990	1,528	27,274	54,313
זכויות המיעוט	5,253	22,932	2,812	8,418	7,497
סך רווח נקי	29,665	206,922	4,340	35,692	61,810
רווח למניה	0.16	1.22	0.01	0.18	0.36

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	273,603	285,097	356,855	260,955	348,089
לקוחות וחייבים	9,482	15,459	12,792	9,004	7,808
סך רכוש שוטף	344,604	360,234	373,646	367,862	454,156
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	--	--	--	--
ספקים וזכאים	94,789	99,542	88,319	76,344	77,095
סך התחייבויות שוטפות	2,908,581	2,722,578	2,709,318	2,652,546	2,636,862
התחייבויות זמן ארוך	1,615,730	1,685,030	1,633,564	1,616,629	1,648,967
הון עצמי	1,411,938	1,487,278	1,303,258	1,301,701	1,274,388
זכויות המיעוט	285,575	280,316	257,385	254,573	246,155
סך מאזן	6,221,824	6,175,202	5,903,525	5,825,449	5,806,372

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	110,629	26,577	20,599	21,827	21,760
מפעילות השקעה	-15,563	-96,185	60,301	-29,428	8,907
מפעילות מימון	-106,560	-2,150	15,000	-79,533	19,428

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.12	0.13	0.14	0.14	0.17
הון עצמי למאזן	22.69	24.08	22.08	22.35	21.95
יחסי שווי
מכפיל רווח	7.22	5.66	6.02	5.54	6.62
מכפיל הון	1.21	1.02	0.89	0.84	1.14
מכפיל מכירות	6.66	6	4.68	4.54	6
מכפיל תזרים	9.53	16.66	13.48	16.32	51.61
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	16.8	17.96	14.75	15.23	17.17
תשואה על הנכסים	3.81	4.33	3.26	3.4	3.77
שיעור רווח נקי	92.22	105.92	77.83	82.01	90.56