תעשיה אוירית אגח ד

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	6,602,189.92	7,167,930.13	6,311,153.99	5,455,895.97	5,985,979.9
רווח גולמי	1,183,709.99	1,528,010.03	1,176,936	987,995.99	1,133,989.98
רווח תפעולי	756,434.99	701,176.06	575,244	505,800	613,469.99
הוצאות מימון	-110,775	-55,542.01	-132,240	-178,716	-182,182
רווח לפני מס	889,364.99	937,860.02	694,260	667,656	795,651.99
רווח נקי	689,969.99	717,750.01	525,654	515,916	613,469.99
זכויות המיעוט	6,330	8,972	16,530	10,116	-3,718
סך רווח נקי	696,299.99	726,722.01	542,184	526,032	609,751.99
רווח למניה	--	--	--	--	--

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	3,114,359.96	2,312,750.04	1,537,290	3,112,355.98	2,981,835.95
לקוחות וחייבים	14,394,419.83	12,418,670.22	10,751,111.98	9,337,067.94	11,655,929.8
סך רכוש שוטף	36,068,339.57	31,325,800.56	30,507,767.95	30,192,887.81	34,938,045.39
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	--	--	--	--
ספקים וזכאים	7,130,744.91	6,951,010.12	6,483,065.99	6,187,619.96	6,763,041.88
סך התחייבויות שוטפות	33,457,214.6	29,064,090.52	28,153,895.95	28,240,499.82	33,662,771.41
התחייבויות זמן ארוך	1,471,724.98	1,623,710.03	1,563,738	1,611,815.99	1,639,637.97
הון עצמי	8,045,429.9	7,394,420.13	7,689,755.99	7,334,099.95	7,220,355.87
זכויות המיעוט	246,870	242,440	234,726	219,180	208,208
סך מאזן	43,221,239.48	38,324,660.69	37,642,115.93	37,405,595.77	42,730,973.25

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	2,949,779.96	239,250	-423,168	573,240	1,840,409.97
מפעילות השקעה	-2,076,239.97	696,267.99	-1,110,816	1,311,707.99	-836,549.99
מפעילות מימון	-53,805	56,241.96	3,306	-1,517,399.99	-22,308

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.08	1.08	1.08	1.07	1.04
הון עצמי למאזן	18.61	19.29	20.43	19.61	16.9
יחסי שווי
מכפיל רווח	--	--	--	--	--
מכפיל הון	--	--	--	--	--
מכפיל מכירות	--	--	--	--	--
מכפיל תזרים	--	--	--	--	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	30.44	32.09	25.03	25.15	26.57
תשואה על הנכסים	5.67	6.19	5.11	4.93	4.49
שיעור רווח נקי	9.59	9.52	8.01	7.87	8.23