מז טפ הנפק 64

104.3

נכון ל: 02/07/2025

תשואות:
% החודש: -0.06%
% השנה: 2.28%
מח"מ: 3.2
תשואה ברוטו: 2.61%
תשואה נטו: 2.32%

שער בסיס: 104.3
שער פתיחה: 0%104.3
שער ממוצע: 0.01%104.31
שווי שוק סדרה (אלפי ₪): 23
פקודה מזערית: 4800
תמורה כספית: 857,133
תמורה ממוצעת (90 יום): 4,344,935
סה"כ עסקאות: 22

מספר נייר: 2310555
סוג נייר: אג"ח
סוג: קונצרני צמוד מדד
סקטור: בנקים
מחזור יומי: 821,696
מחזור פתיחה: 67
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: רציף

טווח יומי

104.42

104.3

טווח 52 שבועות

104.36

98.8

תמורה:

ביקוש

% שינוי	כמות	שווי	לימיט
-0.02	12,254	12,778	104.28
-0.03	13,409	13,981	104.27
-0.04	14,637	15,260	104.26
-0.21	8,080	8,409	104.08
-3.9	10,000	10,023	100.23

היצע

לימיט	שווי	כמות	% שינוי
104.31	9,053	8,679	0.01
104.33	19,482	18,674	0.03
104.34	40,102	38,434	0.04
104.38	9,392	8,998	0.08
104.39	11,976	11,473	0.09

עסקאות אחרונות

לכל העסקאות +

פרטי אג"ח

לכל הנתונים +

סוג הפדיון	פדיון לשיעורין
סוג הצמדה	מדד
שיעור מס	25
תשלום קרן הבא	12/04/2026
תשלום קרן אחרון	12/04/2031
דירוג מעלות + אופק	0 ilAAA
דירוג מידרוג + אופק	יציב Aaa.il

שיעור ריבית	0.1
סוג ריבית	קבועה
תדירות ריבית	שנתי
תשלום ריבית הבא	12/04/2026
תאריך אקס	06/04/2026
סוג שעבוד	ללא

חישובי אג"ח

לכל הנתונים +

ברוטו להחזקה	2.6
ערך מתואם ברוטו	112.99
מח"מ	3.2
נטו מקוזז	1.96

נטו להחזקה	2.31
ערך מתואם נטו	112.99
טווח לפדיון	3.2
מרווח ממשלתי	0.54

פרופיל חברה

לעמוד פרופיל חברה +

עיסוקה של החברה מאז ייסודה הוא בהנפקת ניירות ערך, איגרות חוב, כתבי התחייבות נדחים מותנים וניירות ערך מסחריים והפקדת תמורתם בבנק, בתנאי פירעון והצמדה דומים לתנאי תעודות ההתחייבות ולעיתים בתוספת מרווח. כמו-כן, החברה מטפלת בפירעון שוטף של תעודות ההתחייבות שהנפיקה בעבר ובפיקדונות שהופקדו בבנק מכספי התמורה שלהן.

דוחות

לדוחות המלאים +

תקופה	Q1/2025	Q1/2024	Y/2024
הכנסות	249,300	240,200	1,493,300
רווח נקי	900	1,600	3,900
הון עצמי	103,400	100,200	102,500
סך מאזן	39,669,900	33,579,700	34,763,900

נתונים כספיים באלפי ₪

בעלי עניין

לכל בעלי העניין +

שם בעל העניין	תאריך פעולה	אחוזים בהון	החזקות ע.נ.	שווי אחזקות (אלפי ₪)
לא נמצאו החזקות בעלי עניין