מזרחי טפ אג$ב-רמ

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון בתקבולים
סוג הצמדה	דולר
שיעור מס	25
תשלום קרן הבא	28/12/2030
תשלום קרן אחרון	28/12/2030
דירוג מעלות + אופק	0
דירוג מידרוג + אופק	0

שיעור ריבית	5.05
סוג ריבית	קבועה
תדירות ריבית	חצי שנתי
תשלום ריבית הבא	28/12/2030
תאריך אקס	22/07/2026
סוג שעבוד	ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	5.73
ערך מתואם ברוטו	315.93
מח"מ	4.23
נטו מקוזז	4.29

נטו להחזקה	4.35
ערך מתואם נטו	315.22
טווח לפדיון	4.74
מרווח ממשלתי	--

תיאור אג"ח

פדיון סופי 31/01/2031

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
28/07/2026	2.5	0	--	55,930,298	55,930,298
28/01/2027	2.5	0	--	55,930,298	55,930,298
28/07/2027	2.5	0	--	55,930,298	55,930,298
28/01/2028	2.5	0	--	55,930,298	55,930,298
28/07/2028	2.5	0	--	55,930,298	55,930,298
28/01/2029	2.5	0	--	55,930,298	55,930,298
29/07/2029	2.5	0	--	55,930,298	55,930,298
28/01/2030	2.5	0	--	55,930,298	55,930,298
28/07/2030	2.5	0	--	55,930,298	55,930,298
29/12/2030	2.5	100	2,215,500,000	55,930,298	2,271,430,298
סה"כ			2,215,500,000	559,302,975	2,774,802,975

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪