מזרחי טפ אג$ב-רמ

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון בתקבולים
סוג הצמדה	דולר
שיעור מס	25
תשלום קרן הבא	28/12/2030
תשלום קרן אחרון	28/12/2030
דירוג מעלות + אופק	0
דירוג מידרוג + אופק	0

שיעור ריבית	5.05
סוג ריבית	קבועה
תדירות ריבית	חצי שנתי
תשלום ריבית הבא	28/12/2030
תאריך אקס	22/01/2027
סוג שעבוד	ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	5.66
ערך מתואם ברוטו	314.35
מח"מ	3.78
נטו מקוזז	4.23

נטו להחזקה	4.26
ערך מתואם נטו	313.41
טווח לפדיון	4.19
מרווח ממשלתי	--

תיאור אג"ח

פדיון סופי 31/01/2031

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
28/01/2027	2.5	0	--	54,993,708	54,993,708
28/07/2027	2.5	0	--	54,993,708	54,993,708
28/01/2028	2.5	0	--	54,993,708	54,993,708
28/07/2028	2.5	0	--	54,993,708	54,993,708
28/01/2029	2.5	0	--	54,993,708	54,993,708
29/07/2029	2.5	0	--	54,993,708	54,993,708
28/01/2030	2.5	0	--	54,993,708	54,993,708
28/07/2030	2.5	0	--	54,993,708	54,993,708
29/12/2030	2.5	100	2,178,400,000	54,993,708	2,233,393,708
סה"כ			2,178,400,000	494,943,372	2,673,343,372

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪