ממשלתי צמוד 0431

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון חד פעמי
סוג הצמדה	מדד
שיעור מס	25
תשלום קרן הבא	30/04/2031
תשלום קרן אחרון	30/04/2031
דירוג מעלות + אופק	0
דירוג מידרוג + אופק	0

שיעור ריבית	2
סוג ריבית	קבועה
תדירות ריבית	שנתי
תשלום ריבית הבא	30/04/2031
תאריך אקס	20/04/2026
סוג שעבוד	ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	1.76
ערך מתואם ברוטו	103.1
מח"מ	4.95
נטו מקוזז	1.29

נטו להחזקה	1.19
ערך מתואם נטו	102.72
טווח לפדיון	5.23
מרווח ממשלתי	--

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
30/04/2026	2	0	--	236,545,448	236,545,448
30/04/2027	2	0	--	241,171,110	241,171,110
30/04/2028	2	0	--	241,831,853	241,831,853
30/04/2029	2	0	--	241,171,110	241,171,110
30/04/2030	2	0	--	241,171,110	241,171,110
30/04/2031	2	100	12,058,555,518	241,171,110	12,299,726,628
סה"כ			12,058,555,518	1,443,061,743	13,501,617,261

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪