ממשלתי צמוד 0431

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון חד פעמי
סוג הצמדה	מדד
שיעור מס	25
תשלום קרן הבא	30/04/2031
תשלום קרן אחרון	30/04/2031
דירוג מעלות + אופק	0
דירוג מידרוג + אופק	0

שיעור ריבית	2
סוג ריבית	קבועה
תדירות ריבית	שנתי
תשלום ריבית הבא	30/04/2031
תאריך אקס	20/04/2026
סוג שעבוד	ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	2.07
ערך מתואם ברוטו	102.97
מח"מ	5.3
נטו מקוזז	1.55

נטו להחזקה	1.53
ערך מתואם נטו	102.77
טווח לפדיון	5.3
מרווח ממשלתי	--

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
30/04/2026	2	0	--	144,801,130	144,801,130
30/04/2027	2	0	--	147,632,726	147,632,726
30/04/2028	2	0	--	148,037,199	148,037,199
30/04/2029	2	0	--	147,632,726	147,632,726
30/04/2030	2	0	--	147,632,726	147,632,726
30/04/2031	2	100	7,381,636,286	147,632,726	7,529,269,012
סה"כ			7,381,636,286	883,369,232	8,265,005,518

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪