ממשלתי צמוד 0431

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון חד פעמי
סוג הצמדה	מדד
שיעור מס	25
תשלום קרן הבא	30/04/2031
תשלום קרן אחרון	30/04/2031
דירוג מעלות + אופק	0
דירוג מידרוג + אופק	0

שיעור ריבית	2
סוג ריבית	קבועה
תדירות ריבית	שנתי
תשלום ריבית הבא	30/04/2031
תאריך אקס	20/04/2027
סוג שעבוד	ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	1.97
ערך מתואם ברוטו	104.56
מח"מ	4.41
נטו מקוזז	1.48

נטו להחזקה	1.43
ערך מתואם נטו	104.35
טווח לפדיון	4.6
מרווח ממשלתי	--

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
30/04/2027	2	0	--	502,519,588	502,519,588
30/04/2028	2	0	--	503,896,354	503,896,354
30/04/2029	2	0	--	502,519,588	502,519,588
30/04/2030	2	0	--	502,519,588	502,519,588
30/04/2031	2	100	25,125,979,384	502,519,588	25,628,498,972
סה"כ			25,125,979,384	2,513,974,704	27,639,954,089

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪