ממשל גלובל 07/30

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון חד פעמי
סוג הצמדה	דולר
שיעור מס	25
תשלום קרן הבא	03/07/2030
תשלום קרן אחרון	03/07/2030
דירוג מעלות + אופק	0
דירוג מידרוג + אופק	0

שיעור ריבית	2.75
סוג ריבית	קבועה
תדירות ריבית	חצי שנתי
תשלום ריבית הבא	03/07/2030
תאריך אקס	04/01/2027
סוג שעבוד	ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	5.38
ערך מתואם ברוטו	321.55
מח"מ	3.46
נטו מקוזז	4.05

נטו להחזקה	4.56
ערך מתואם נטו	320.8
טווח לפדיון	3.66
מרווח ממשלתי	--

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
03/01/2027	1.4	0	--	87,092,500	87,092,500
02/07/2027	1.4	0	--	85,899,452	85,899,452
03/01/2028	1.4	0	--	88,285,548	88,285,548
03/07/2028	1.4	0	--	86,853,890	86,853,890
03/01/2029	1.4	0	--	87,808,329	87,808,329
03/07/2029	1.4	0	--	86,376,671	86,376,671
03/01/2030	1.4	0	--	87,808,329	87,808,329
03/07/2030	1.4	100	6,334,000,000	87,092,500	6,421,092,500
סה"כ			6,334,000,000	697,217,219	7,031,217,219

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪