ממשל גלובל 07/30

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון חד פעמי
סוג הצמדה	דולר
שיעור מס	25
תשלום קרן הבא	03/07/2030
תשלום קרן אחרון	03/07/2030
דירוג מעלות + אופק	0
דירוג מידרוג + אופק	0

שיעור ריבית	2.75
סוג ריבית	קבועה
תדירות ריבית	חצי שנתי
תשלום ריבית הבא	03/07/2030
תאריך אקס	04/01/2027
סוג שעבוד	ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	5.23
ערך מתואם ברוטו	298.99
מח"מ	3.65
נטו מקוזז	3.94

נטו להחזקה	4.46
ערך מתואם נטו	298.68
טווח לפדיון	3.85
מרווח ממשלתי	--

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
03/01/2027	1.4	0	--	81,620,000	81,620,000
02/07/2027	1.4	0	--	80,501,918	80,501,918
03/01/2028	1.4	0	--	82,738,082	82,738,082
03/07/2028	1.4	0	--	81,396,384	81,396,384
03/01/2029	1.4	0	--	82,290,849	82,290,849
03/07/2029	1.4	0	--	80,949,151	80,949,151
03/01/2030	1.4	0	--	82,290,849	82,290,849
03/07/2030	1.4	100	5,936,000,000	81,620,000	6,017,620,000
סה"כ			5,936,000,000	653,407,233	6,589,407,233

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪