ממשל גלובל 07/30

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון חד פעמי
סוג הצמדה	דולר
שיעור מס	25
תשלום קרן הבא	03/07/2030
תשלום קרן אחרון	03/07/2030
דירוג מעלות + אופק	0
דירוג מידרוג + אופק	0

שיעור ריבית	2.75
סוג ריבית	קבועה
תדירות ריבית	חצי שנתי
תשלום ריבית הבא	03/07/2030
תאריך אקס	04/01/2027
סוג שעבוד	ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	5.08
ערך מתואם ברוטו	300.24
מח"מ	3.78
נטו מקוזז	3.83

נטו להחזקה	4.33
ערך מתואם נטו	300.17
טווח לפדיון	3.97
מרווח ממשלתי	--

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
03/01/2027	1.4	0	--	82,912,500	82,912,500
02/07/2027	1.4	0	--	81,776,712	81,776,712
03/01/2028	1.4	0	--	84,048,288	84,048,288
03/07/2028	1.4	0	--	82,685,342	82,685,342
03/01/2029	1.4	0	--	83,593,973	83,593,973
03/07/2029	1.4	0	--	82,231,027	82,231,027
03/01/2030	1.4	0	--	83,593,973	83,593,973
03/07/2030	1.4	100	6,030,000,000	82,912,500	6,112,912,500
סה"כ			6,030,000,000	663,754,315	6,693,754,315

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪