ממשל גלובל 07/30

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון חד פעמי
סוג הצמדה	דולר
שיעור מס	25
תשלום קרן הבא	03/07/2030
תשלום קרן אחרון	03/07/2030
דירוג מעלות + אופק	0
דירוג מידרוג + אופק	0

שיעור ריבית	2.75
סוג ריבית	קבועה
תדירות ריבית	חצי שנתי
תשלום ריבית הבא	03/07/2030
תאריך אקס	02/07/2026
סוג שעבוד	ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	2.69
ערך מתואם ברוטו	292.96
מח"מ	3.91
נטו מקוזז	2.01

נטו להחזקה	1.93
ערך מתואם נטו	292.25
טווח לפדיון	4.15
מרווח ממשלתי	--

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
03/07/2026	1.4	0	--	79,997,500	79,997,500
03/01/2027	1.4	0	--	80,655,014	80,655,014
02/07/2027	1.4	0	--	78,901,644	78,901,644
03/01/2028	1.4	0	--	81,093,356	81,093,356
03/07/2028	1.4	0	--	79,778,329	79,778,329
03/01/2029	1.4	0	--	80,655,014	80,655,014
03/07/2029	1.4	0	--	79,339,986	79,339,986
03/01/2030	1.4	0	--	80,655,014	80,655,014
03/07/2030	1.4	100	5,818,000,000	79,997,500	5,897,997,500
סה"כ			5,818,000,000	721,073,356	6,539,073,356

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪