ממשלתי משתנה 1130

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון חד פעמי
סוג הצמדה	שקלי
שיעור מס	15
תשלום קרן הבא	30/11/2030
תשלום קרן אחרון	30/11/2030
דירוג מעלות + אופק	0
דירוג מידרוג + אופק	0

שיעור ריבית	3.56
סוג ריבית	משתנה
תדירות ריבית	רבעוני
תשלום ריבית הבא	30/11/2030
תאריך אקס	20/08/2026
סוג שעבוד	ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	3.61
ערך מתואם ברוטו	100.66
מח"מ	4.01
נטו מקוזז	3.06

נטו להחזקה	3.08
ערך מתואם נטו	100.56
טווח לפדיון	4.31
מרווח ממשלתי	--

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
31/08/2026	0.9	0	--	328,865,595	328,865,595
30/11/2026	0.8	0	--	296,261,249	296,261,249
28/02/2027	0.8	0	--	293,005,631	293,005,631
31/05/2027	0.8	0	--	299,516,867	299,516,867
31/08/2027	0.8	0	--	299,516,867	299,516,867
30/11/2027	0.8	0	--	296,261,249	296,261,249
28/02/2028	0.8	0	--	293,005,631	293,005,631
30/05/2028	0.8	0	--	299,516,867	299,516,867
31/08/2028	0.8	0	--	302,772,486	302,772,486
30/11/2028	0.8	0	--	296,261,249	296,261,249
28/02/2029	0.8	0	--	293,005,631	293,005,631
31/05/2029	0.8	0	--	299,516,867	299,516,867
31/08/2029	0.8	0	--	299,516,867	299,516,867
30/11/2029	0.8	0	--	296,261,249	296,261,249
28/02/2030	0.8	0	--	293,005,631	293,005,631
31/05/2030	0.8	0	--	299,516,867	299,516,867
30/08/2030	0.8	0	--	296,261,249	296,261,249
29/11/2030	0.8	100	36,649,928,000	297,075,154	36,947,003,154
סה"כ			36,649,928,000	5,379,143,211	42,029,071,211

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪