ממשלתי משתנה 1130

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון חד פעמי
סוג הצמדה	שקלי
שיעור מס	15
תשלום קרן הבא	30/11/2030
תשלום קרן אחרון	30/11/2030
דירוג מעלות + אופק	0
דירוג מידרוג + אופק	0

שיעור ריבית	3.22
סוג ריבית	משתנה
תדירות ריבית	רבעוני
תשלום ריבית הבא	30/11/2030
תאריך אקס	20/11/2026
סוג שעבוד	ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	3.6
ערך מתואם ברוטו	100.19
מח"מ	3.92
נטו מקוזז	3.06

נטו להחזקה	3.09
ערך מתואם נטו	100.17
טווח לפדיון	4.19
מרווח ממשלתי	--

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
30/11/2026	0.8	0	--	294,223,533	294,223,533
28/02/2027	0.8	0	--	290,927,128	290,927,128
31/05/2027	0.8	0	--	297,392,176	297,392,176
31/08/2027	0.8	0	--	297,392,176	297,392,176
30/11/2027	0.8	0	--	294,159,652	294,159,652
28/02/2028	0.8	0	--	290,927,128	290,927,128
30/05/2028	0.8	0	--	297,392,176	297,392,176
31/08/2028	0.8	0	--	300,624,699	300,624,699
30/11/2028	0.8	0	--	294,159,652	294,159,652
28/02/2029	0.8	0	--	290,927,128	290,927,128
31/05/2029	0.8	0	--	297,392,176	297,392,176
31/08/2029	0.8	0	--	297,392,176	297,392,176
30/11/2029	0.8	0	--	294,159,652	294,159,652
28/02/2030	0.8	0	--	290,927,128	290,927,128
31/05/2030	0.8	0	--	297,392,176	297,392,176
30/08/2030	0.8	0	--	294,159,652	294,159,652
29/11/2030	0.8	100	36,649,928,000	294,967,783	36,944,895,783
סה"כ			36,649,928,000	5,014,516,192	41,664,444,192

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪