ממשלתי משתנה 1130

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון חד פעמי
סוג הצמדה	שקלי
שיעור מס	15
תשלום קרן הבא	30/11/2030
תשלום קרן אחרון	30/11/2030
דירוג מעלות + אופק	0
דירוג מידרוג + אופק	0

שיעור ריבית	3.56
סוג ריבית	משתנה
תדירות ריבית	רבעוני
תשלום ריבית הבא	30/11/2030
תאריך אקס	20/08/2026
סוג שעבוד	ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	3.62
ערך מתואם ברוטו	100.23
מח"מ	4.13
נטו מקוזז	3.07

נטו להחזקה	3.11
ערך מתואם נטו	100.2
טווח לפדיון	4.43
מרווח ממשלתי	--

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
31/08/2026	0.9	0	--	328,865,595	328,865,595
30/11/2026	0.8	0	--	292,907,831	292,907,831
28/02/2027	0.8	0	--	289,689,064	289,689,064
31/05/2027	0.8	0	--	296,126,599	296,126,599
31/08/2027	0.8	0	--	296,126,599	296,126,599
30/11/2027	0.8	0	--	292,907,831	292,907,831
28/02/2028	0.8	0	--	289,689,064	289,689,064
30/05/2028	0.8	0	--	296,126,599	296,126,599
31/08/2028	0.8	0	--	299,345,366	299,345,366
30/11/2028	0.8	0	--	292,907,831	292,907,831
28/02/2029	0.8	0	--	289,689,064	289,689,064
31/05/2029	0.8	0	--	296,126,599	296,126,599
31/08/2029	0.8	0	--	296,126,599	296,126,599
30/11/2029	0.8	0	--	292,907,831	292,907,831
28/02/2030	0.8	0	--	289,689,064	289,689,064
31/05/2030	0.8	0	--	296,126,599	296,126,599
30/08/2030	0.8	0	--	292,907,831	292,907,831
29/11/2030	0.8	100	36,649,928,000	293,712,523	36,943,640,523
סה"כ			36,649,928,000	5,321,978,485	41,971,906,485

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪