ממשלתי משתנה 1130

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון חד פעמי
סוג הצמדה	שקלי
שיעור מס	15
תשלום קרן הבא	30/11/2030
תשלום קרן אחרון	30/11/2030
דירוג מעלות + אופק	0
דירוג מידרוג + אופק	0

שיעור ריבית	3.22
סוג ריבית	משתנה
תדירות ריבית	רבעוני
תשלום ריבית הבא	30/11/2030
תאריך אקס	20/11/2026
סוג שעבוד	ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	3.46
ערך מתואם ברוטו	100.59
מח"מ	3.81
נטו מקוזז	2.94

נטו להחזקה	2.95
ערך מתואם נטו	100.5
טווח לפדיון	4.06
מרווח ממשלתי	--

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
30/11/2026	0.8	0	--	294,223,533	294,223,533
28/02/2027	0.8	0	--	280,670,169	280,670,169
31/05/2027	0.8	0	--	286,907,284	286,907,284
31/08/2027	0.8	0	--	286,907,284	286,907,284
30/11/2027	0.8	0	--	283,788,727	283,788,727
28/02/2028	0.8	0	--	280,670,169	280,670,169
30/05/2028	0.8	0	--	286,907,284	286,907,284
31/08/2028	0.8	0	--	290,025,841	290,025,841
30/11/2028	0.8	0	--	283,788,727	283,788,727
28/02/2029	0.8	0	--	280,670,169	280,670,169
31/05/2029	0.8	0	--	286,907,284	286,907,284
31/08/2029	0.8	0	--	286,907,284	286,907,284
30/11/2029	0.8	0	--	283,788,727	283,788,727
28/02/2030	0.8	0	--	280,670,169	280,670,169
31/05/2030	0.8	0	--	286,907,284	286,907,284
30/08/2030	0.8	0	--	283,788,727	283,788,727
29/11/2030	0.8	100	36,649,928,000	284,568,366	36,934,496,366
סה"כ			36,649,928,000	4,848,097,028	41,498,025,028

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪