ממשלתי צמוד 0545

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון חד פעמי
סוג הצמדה	מדד
שיעור מס	25
תשלום קרן הבא	31/05/2045
תשלום קרן אחרון	31/05/2045
דירוג מעלות + אופק	0
דירוג מידרוג + אופק	0

שיעור ריבית	1
סוג ריבית	קבועה
תדירות ריבית	שנתי
תשלום ריבית הבא	31/05/2045
תאריך אקס	20/05/2026
סוג שעבוד	ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	2.02
ערך מתואם ברוטו	118.19
מח"מ	17.93
נטו מקוזז	1.54

נטו להחזקה	1.74
ערך מתואם נטו	118.17
טווח לפדיון	17.93
מרווח ממשלתי	--

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
31/05/2026	1	0	--	270,344,285	270,344,285
31/05/2027	1	0	--	269,616,321	269,616,321
30/05/2028	1	0	--	269,616,321	269,616,321
31/05/2029	1	0	--	270,354,996	270,354,996
31/05/2030	1	0	--	269,616,321	269,616,321
30/05/2031	1	0	--	268,877,646	268,877,646
31/05/2032	1	0	--	271,093,671	271,093,671
31/05/2033	1	0	--	269,616,321	269,616,321
31/05/2034	1	0	--	269,616,321	269,616,321
31/05/2035	1	0	--	269,616,321	269,616,321
30/05/2036	1	0	--	269,616,321	269,616,321
31/05/2037	1	0	--	270,354,996	270,354,996
31/05/2038	1	0	--	269,616,321	269,616,321
31/05/2039	1	0	--	269,616,321	269,616,321
31/05/2040	1	0	--	270,354,996	270,354,996
31/05/2041	1	0	--	269,616,321	269,616,321
30/05/2042	1	0	--	268,877,646	268,877,646
31/05/2043	1	0	--	270,354,996	270,354,996
31/05/2044	1	0	--	270,354,996	270,354,996
31/05/2045	1	100	26,961,632,100	269,616,321	27,231,248,421
סה"כ			26,961,632,100	5,396,747,758	32,358,379,858

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪