קסם MSCI AC World ETF מנוטרלת דולר
3,658
-0.65%שווי יחידה
3,648.86
נכון ל: 28/04/2025
- תמורה:6,208
- % החודש:-1.42%
- % השנה:-3.81%
- % 3 חודשים:-6.08%
- % 12 חודשים:7.77%
- סטיית תקן (שנה):16.05
- שארפ (שנה):0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 17 | 98.64 | 90,215 | -1.37 |
| מק"מ | 6 | 72.46 | 112,316,245 | 110.67 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 15.7 | 22,766,486 | 23.99 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 11.18 | 16,810,000 | 17.06 |
| מניות ETF | 1 | 1.29 | 4,600 | 1.96 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.35 | 150,030 | 0.53 |
| SPOT | 2 | 0.16 | 70,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.79 | -1,195,000 | -0.02 |
| סה"כ | 46 | 196.99 | 151,012,576 | 152.84 |
אחזקות הקרן
S_060324_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 515
מקמ 415
מקמ 216
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060324_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 125.16 | 114,446 | -1.78 |
| מקמ 515 | 20.73 | 31,910,000 | 31.66 |
| מקמ 415 | 18.42 | 28,238,300 | 28.13 |
| מקמ 216 | 10.81 | 17,167,945 | 16.51 |
| מקמ 1215 | 8.88 | 14,000,000 | 13.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.59 | 13,001,857 | 13.12 |
| מקמ 315 | 7.85 | 12,000,000 | 11.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.11 | 9,326,863 | 9.33 |
| מקמ 915 | 5.77 | 9,000,000 | 8.81 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.66 | 4,000,000 | 4.06 |
| S_060324_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.39 | 2,187 | -0.02 |
| S_060324_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.02 | 1,850 | 0.04 |
| הראל ריב אגח א | 1.99 | 3,000,000 | 3.04 |
| S_060324_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.93 | 1,762 | -0.05 |
| S_060324_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.48 | 1,350 | -0.02 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.34 | 2,020,000 | 2.05 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.33 | 2,000,000 | 2.03 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.33 | 2,000,000 | 2.03 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.32 | 2,000,000 | 2.02 |
| S_060324_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.31 | 1,200 | -0.03 |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 1.29 | 4,600 | 1.96 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.21 | 1,790,000 | 1.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.99 | 423,933 | 1.51 |
| S_060324_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.87 | 800 | 0.02 |
| S_060324_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.8 | 731 | 0.02 |
| Collateral | 0.42 | 180,030 | 0.64 |
| SPOT_USDILS | 0.09 | 40,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.07 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,308 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,610 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 604 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,566 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,518 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,330 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,897 | 0.01 |
| Collateral | -0.07 | -30,000 | -0.11 |
| S_060324_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.35 | -320 | 0 |
| S_060324_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.38 | -343 | -0.02 |
| S_060324_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.65 | -595 | -0.04 |
| S_060324_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.96 | -878 | 0 |
| S_060324_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.37 | -1,250 | -0.01 |
| S_060324_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.78 | -1,625 | 0 |
| S_060324_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.41 | -2,200 | -0.08 |
| F_050225_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -2.79 | -1,195,000 | -0.02 |
| S_060324_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -12.58 | -11,500 | 0.23 |
| S_060324_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -16.84 | -15,400 | 0.38 |