קסם MSCI AC World ETF מנוטרלת דולר

5,091

שווי יחידה

5,079.36

נכון ל: 11/08/2026

תמורה:--
% החודש:2.82%
% השנה:12.47%
% 3 חודשים:4.26%
% 12 חודשים:22.66%
סטיית תקן (שנה):12.57
שארפ (שנה):1.47

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	28	99.15	218,817	37.65
מק"מ	9	81.2	319,680,800	316.29
אג"ח קונצרני	19	9.53	35,350,509	37.16
אג"ח מדינה	1	5.13	20,000,000	20
פיקדונות בבנק	10	2.76	10,208,996	10.8
מניות ETF	1	0.52	4,575	2.04
FORWARD מט"ח	2	-1.16	-1,600,000	0.09
עסקאות בנגזרי OTC	1	-8.59	-11,864,611	-33.48
סה"כ	71	188.54	371,999,086	390.56

אחזקות הקרן

S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01

מקמ 616

מקמ 1216

מקמ 916

מקמ 1116

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	86.23	190,287	33.79
מקמ 616	33.67	131,240,800	131.16
מקמ 1216	10.08	40,000,000	39.28
מקמ 916	8.9	35,000,000	34.67
מקמ 1116	7.58	30,000,000	29.54
מקמ 317	7.5	30,000,000	29.2
מקמ 517	5.72	23,000,000	22.27
ממשלתי משתנה 0526	5.13	20,000,000	20
מקמ 726	3.95	15,440,000	15.38
מקמ 816	2.55	10,000,000	9.93
פיקדון בבנק מסוים	2.53	9,873,450	9.87
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	2.42	5,350	0.22
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	2.24	4,950	0.93
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.92	4,230	0.61
מקמ 417	1.25	5,000,000	4.85
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.18	2,600	0.03
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.13	2,500	0.03
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.12	2,463	0.22
אלה פקדון אגח יא	0.97	3,475,509	3.76
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.97	2,146	0.22
הראל ריב אגח א	0.83	3,000,000	3.24
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.79	1,737	0.02
דניאל פקדון אגח ו	0.77	2,992,000	3.01
ספיר פקדון אגח ז	0.77	3,000,000	3.01
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.73	1,604	0.32
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.68	1,500	0.14
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.63	1,400	0.28
פאי פלוס אגח ב	0.56	2,020,000	2.18
גלעד פקדון אגח ג	0.55	2,000,000	2.14
גלעד פקדון אגח ד	0.55	2,000,000	2.13
פאי פיקדון אגח ד	0.54	2,000,000	2.11
ספיר פקדון אגח ג	0.54	1,987,000	2.1
מרב פקדון אגח ג	0.53	2,000,000	2.08
הראל ריב אגח ו	0.52	2,000,000	2.01
ISHARES MSCI ACWI ETF	0.52	4,575	2.04
אביעד פקדון אגח ז	0.51	2,000,000	2.01
הראל פיקדון אגח ד	0.5	1,790,000	1.95
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.48	1,050	0.04
אביעד פקדון אגח ב	0.39	1,400,000	1.51
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.34	750	0.16
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.32	700	0.07
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.32	707	0.07
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.32	708	0.06
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.28	620	0.04
גלעד פקדון אגח ה	0.27	1,000,000	1.06
פיקדון בבנק מסוים	0.23	316,956	0.89
פאי פלוס אגח ד	0.19	700,000	0.75
ספיר פקדון אגח ב	0.19	700,000	0.75
הראל ריב אגח ב	0.18	669,000	0.71
איביאי פקדון אגח א	0.17	617,000	0.66
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.17	380	0.02
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.16	361	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	1,333	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,689	0
פיקדון בבנק מסוים	0	633	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,689	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,330	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,897	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	2,308	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	6,711	0.01
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.15	-324	0
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.24	-530	-0.02
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.31	-692	-0.05
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.32	-696	-0.01
F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00	-0.36	-500,000	0.04
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.39	-850	0.12
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.42	-933	0.14
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.71	-1,565	-0.07
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.74	-1,636	0.23
F_260526_20_20_DL_0_Y_1_00_00	-0.8	-1,100,000	0.05
Collateral	-8.59	-11,864,611	-33.48