קסם MSCI AC World ETF מנוטרלת דולר

4,855

1.46%

שווי יחידה

4,777.18

נכון ל: 09/11/2026

תמורה:718,337
% החודש:-2.79%
% השנה:5.78%
% 3 חודשים:-5.4%
% 12 חודשים:8.75%
סטיית תקן (שנה):12.95
שארפ (שנה):0.38

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	28	99.95	157,053	-0.55
מק"מ	8	79.43	239,440,000	236.83
אג"ח קונצרני	22	13.84	39,068,509	41.29
פיקדונות בבנק	10	6.63	17,953,404	19.8
מניות ETF	1	0.74	4,575	2.2
SPOT	1	0.42	420,000	0
עסקאות בנגזרי OTC	1	-0.11	-112,944	-0.34
FORWARD מט"ח	1	-2.21	-2,200,000	-0.1
סה"כ	72	198.69	294,730,597	299.13

אחזקות הקרן

S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01

מקמ 916

מקמ 1116

מקמ 1216

מקמ 717

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	133.17	209,278	0.99
מקמ 916	15.43	46,000,000	46
מקמ 1116	13.34	40,000,000	39.77
מקמ 1216	13.3	40,000,000	39.68
מקמ 717	11.43	35,000,000	34.07
מקמ 317	9.9	30,000,000	29.53
מקמ 517	7.55	23,000,000	22.51
מקמ 1016	6.83	20,440,000	20.37
פיקדון בבנק מסוים	5.71	17,015,328	17.02
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	2.61	4,100	0.05
מקמ 417	1.65	5,000,000	4.91
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.53	2,400	-0.04
אלה פקדון אגח יא	1.27	3,475,509	3.8
הראל ריב אגח א	1.1	3,000,000	3.27
דניאל פקדון אגח ו	1.02	2,992,000	3.04
ספיר פקדון אגח ז	1.02	3,000,000	3.04
פיקדון בבנק מסוים	0.92	919,374	2.75
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.76	1,200	0.02
פאי פלוס אגח ב	0.74	2,020,000	2.2
ISHARES MSCI ACWI ETF	0.74	4,575	2.2
גלעד פקדון אגח ג	0.72	2,000,000	2.16
גלעד פקדון אגח ד	0.72	2,000,000	2.15
פאי פיקדון אגח ד	0.72	2,000,000	2.13
ספיר פקדון אגח ג	0.71	1,987,000	2.12
מרב פקדון אגח ג	0.71	2,000,000	2.1
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.69	1,084	-0.04
אביעד פקדון אגח ז	0.68	2,000,000	2.04
הראל ריב אגח ו	0.68	2,000,000	2.03
הראל פיקדון אגח ד	0.66	1,790,000	1.97
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.6	950	-0.01
מיכל פקדונות אגח א	0.58	1,718,000	1.74
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.57	890	0.02
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.54	850	-0.01
אביעד פקדון אגח ב	0.51	1,400,000	1.53
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.51	800	0.01
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.51	795	-0.03
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.48	747	-0.01
SPOT_USDILS	0.42	420,000	0
גלעד פקדון אגח ה	0.36	1,000,000	1.08
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.36	568	0
מיכל פקדונות אגח ד	0.34	1,000,000	1
הראל פיקדון אגח ו	0.34	1,000,000	1
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.33	516	0.03
פאי פלוס אגח ד	0.25	700,000	0.75
ספיר פקדון אגח ב	0.25	700,000	0.75
הראל ריב אגח ב	0.24	669,000	0.72
איביאי פקדון אגח א	0.22	617,000	0.67
פיקדון בבנק מסוים	0	1,342	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,704	0
פיקדון בבנק מסוים	0	638	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,717	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,330	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,897	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	6,766	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	2,308	0.01
Collateral	-0.11	-112,944	-0.34
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.16	-255	-0.01
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.22	-351	-0.02
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.32	-503	0
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.45	-712	-0.03
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.46	-727	0.01
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.51	-796	-0.02
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.57	-890	-0.02
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.67	-1,050	-0.02
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.7	-1,100	0.02
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.89	-1,400	-0.04
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.91	-1,429	-0.05
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-1.05	-1,652	-0.05
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-1.08	-1,700	-0.08
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-1.78	-2,800	-0.12
F_170826_31_31_DL_0_Y_1_00_00	-2.21	-2,200,000	-0.1
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-32.94	-51,760	-1.1