קסם MSCI AC World ETF מנוטרלת דולר
4,985
0.71%שווי יחידה
4,957.82
נכון ל: 29/05/2026
- תמורה:164,984
- % החודש:4.19%
- % השנה:9.78%
- % 3 חודשים:6.07%
- % 12 חודשים:27.07%
- סטיית תקן (שנה):11.65
- שארפ (שנה):1.97
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 26 | 100.91 | 187,313 | 12.25 |
| מק"מ | 9 | 74.18 | 254,682,700 | 251.59 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 11.16 | 32,568,748 | 37.86 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 7.88 | 25,358,509 | 26.75 |
| אג"ח מדינה | 1 | 6.19 | 21,000,000 | 21 |
| מניות ETF | 1 | 0.63 | 4,575 | 2.13 |
| SPOT | 5 | -0.13 | -130,000 | -0.02 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.71 | -1,845,000 | -0.1 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.07 | -4,392,200 | -13.79 |
| סה"כ | 70 | 195.04 | 327,434,645 | 337.67 |
אחזקות הקרן
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 316
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1216
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 80.12 | 148,747 | 9.99 |
| מקמ 316 | 21.48 | 72,909,200 | 72.87 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 14.46 | 26,850 | 1.42 |
| מקמ 1216 | 11.49 | 40,000,000 | 38.96 |
| מקמ 916 | 10.14 | 35,000,000 | 34.38 |
| מקמ 1116 | 8.64 | 30,000,000 | 29.3 |
| מקמ 616 | 6.81 | 23,330,800 | 23.11 |
| מקמ 516 | 6.74 | 23,000,000 | 22.85 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 6.19 | 21,000,000 | 21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.11 | 17,332,738 | 17.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.99 | 13,001,635 | 13.52 |
| מקמ 416 | 3.07 | 10,442,700 | 10.41 |
| מקמ 726 | 2.91 | 10,000,000 | 9.87 |
| מקמ 816 | 2.9 | 10,000,000 | 9.85 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.42 | 4,500 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.06 | 2,222,545 | 6.98 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.59 | 2,955 | 0.16 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.09 | 3,475,509 | 3.71 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1 | 1,850 | -0.01 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.97 | 1,800 | 0 |
| הראל ריב אגח א | 0.94 | 3,000,000 | 3.2 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.82 | 1,520 | 0.03 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.7 | 1,297 | 0.03 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.65 | 1,200 | 0 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.65 | 1,200 | -0.01 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.63 | 2,020,000 | 2.15 |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 0.63 | 4,575 | 2.13 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.62 | 2,000,000 | 2.12 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.62 | 2,000,000 | 2.11 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.61 | 2,000,000 | 2.08 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.61 | 2,000,000 | 2.06 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.6 | 1,987,000 | 2.03 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.59 | 1,102 | 0.03 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.57 | 1,790,000 | 1.93 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.55 | 1,020 | 0.01 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.47 | 864 | 0.04 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.44 | 1,400,000 | 1.49 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.43 | 805 | 0.01 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.37 | 685 | 0.02 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.31 | 1,000,000 | 1.05 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.31 | 580 | 0.02 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.31 | 571 | 0 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.27 | 500 | 0 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.22 | 700,000 | 0.74 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.22 | 700,000 | 0.74 |
| הראל ריב אגח ב | 0.21 | 669,000 | 0.7 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.19 | 617,000 | 0.65 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.15 | 275 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.13 | 140,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.1 | 110,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,325 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,675 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 628 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,667 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,330 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,897 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,308 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.05 | -50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.05 | -50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.26 | -280,000 | -0.01 |
| F_170226_30_30_DL_0_Y_1_00_00 | -0.36 | -385,000 | -0.02 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.48 | -900 | 0.05 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.55 | -1,020 | 0.02 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.62 | -1,159 | 0.08 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.78 | -1,440 | -0.03 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.8 | -1,494 | 0.07 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.25 | -2,329 | 0.07 |
| F_160226_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -1.35 | -1,460,000 | -0.08 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.44 | -2,666 | 0.13 |
| Collateral | -4.07 | -4,392,200 | -13.79 |