קסם MSCI AC World ETF מנוטרלת דולר
4,468
0.16%שווי יחידה
4,474.25
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:60,050
- % החודש:0.57%
- % השנה:17.95%
- % 3 חודשים:5.75%
- % 12 חודשים:15.1%
- סטיית תקן (שנה):15.92
- שארפ (שנה):0.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 99.55 | 153,581 | 2.97 |
| מק"מ | 9 | 78.02 | 219,178,964 | 215.92 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 16.23 | 42,483,869 | 44.96 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 9.53 | 25,358,509 | 26.39 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.14 | 6,000,000 | 5.93 |
| מניות ETF | 1 | 0.26 | 1,575 | 0.72 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.11 | 90,000 | 0.3 |
| SPOT | 3 | -0.61 | -510,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.96 | -800,000 | 0.03 |
| סה"כ | 48 | 204.27 | 291,956,498 | 297.23 |
אחזקות הקרן
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 916
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.89 | 152,584 | 2.94 |
| מקמ 1215 | 29.43 | 82,000,000 | 81.43 |
| מקמ 1115 | 14.4 | 40,000,000 | 39.85 |
| מקמ 916 | 10.45 | 30,000,000 | 28.92 |
| מקמ 616 | 8.2 | 23,330,800 | 22.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.68 | 15,728,732 | 15.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.86 | 13,001,891 | 13.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.8 | 13,001,581 | 13.3 |
| מקמ 216 | 4.78 | 13,405,464 | 13.22 |
| מקמ 1015 | 3.61 | 10,000,000 | 10 |
| מקמ 726 | 3.5 | 10,000,000 | 9.7 |
| מקמ 816 | 3.49 | 10,000,000 | 9.67 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.14 | 6,000,000 | 5.93 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.32 | 3,475,509 | 3.66 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.22 | 1,875 | 0.01 |
| הראל ריב אגח א | 1.14 | 3,000,000 | 3.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.89 | 741,239 | 2.45 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.77 | 2,020,000 | 2.12 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.75 | 2,000,000 | 2.08 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.75 | 2,000,000 | 2.07 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.74 | 2,000,000 | 2.05 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.74 | 1,987,000 | 2.03 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.73 | 2,000,000 | 2.02 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.69 | 1,790,000 | 1.9 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.53 | 1,400,000 | 1.47 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.46 | 704 | 0.01 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.4 | 611 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.37 | 1,000,000 | 1.03 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.26 | 700,000 | 0.72 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.26 | 700,000 | 0.72 |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 0.26 | 1,575 | 0.72 |
| הראל ריב אגח ב | 0.25 | 669,000 | 0.69 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.23 | 617,000 | 0.64 |
| מקמ 416 | 0.16 | 442,700 | 0.43 |
| Collateral | 0.11 | 90,000 | 0.3 |
| SPOT_USDILS | 0.07 | 60,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,642 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 616 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,633 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,330 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,897 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,308 | 0.01 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.21 | -329 | 0 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.29 | -444 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.73 | -610,000 | 0 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.92 | -1,420 | 0 |
| F_180925_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -0.96 | -800,000 | 0.03 |