קסם MSCI AC World ETF מנוטרלת דולר
4,271
0.61%שווי יחידה
4,230.94
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:52,998
- % החודש:0.44%
- % השנה:11.54%
- % 3 חודשים:7.74%
- % 12 חודשים:16.56%
- סטיית תקן (שנה):15.46
- שארפ (שנה):0.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 98.16 | 163,815 | 4.84 |
| מק"מ | 8 | 71.32 | 204,588,964 | 201.84 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 15.19 | 40,146,798 | 43.04 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 8.45 | 23,358,509 | 23.94 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.07 | 6,000,000 | 5.87 |
| מניות ETF | 1 | 1.7 | 11,100 | 4.8 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.45 | -374,197 | -1.27 |
| SPOT | 5 | -0.9 | -740,000 | 0.01 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.26 | -1,890,000 | 0.31 |
| סה"כ | 46 | 193.28 | 271,264,989 | 283.37 |
אחזקות הקרן
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 815
מקמ 616
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 92.28 | 153,996 | 4.62 |
| מקמ 915 | 38.92 | 111,000,000 | 110.12 |
| מקמ 815 | 10.9 | 31,000,000 | 30.85 |
| מקמ 616 | 9.77 | 28,730,800 | 27.66 |
| מקמ 1215 | 4.86 | 14,000,000 | 13.74 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.72 | 7,882 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.7 | 13,001,876 | 13.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.64 | 13,005,450 | 13.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.63 | 13,111,945 | 13.11 |
| מקמ 216 | 4.62 | 13,405,464 | 13.07 |
| ממשל קצרה 0825 | 2.1 | 6,000,000 | 5.95 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.07 | 6,000,000 | 5.87 |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 1.7 | 11,100 | 4.8 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.38 | 2,300 | 0.05 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.27 | 3,475,509 | 3.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.22 | 1,017,157 | 3.45 |
| הראל ריב אגח א | 1.09 | 3,000,000 | 3.09 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.73 | 2,020,000 | 2.08 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.73 | 2,000,000 | 2.06 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.72 | 2,000,000 | 2.05 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.71 | 2,000,000 | 2.01 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.71 | 1,987,000 | 2 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.66 | 1,790,000 | 1.87 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.51 | 1,400,000 | 1.44 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.36 | 1,000,000 | 1.01 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.25 | 700,000 | 0.71 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.25 | 700,000 | 0.71 |
| הראל ריב אגח ב | 0.24 | 669,000 | 0.68 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.22 | 617,000 | 0.63 |
| מקמ 416 | 0.15 | 442,700 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,626 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 610 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,599 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,330 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,897 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,308 | 0.01 |
| מקמ 715 | 0 | 10,000 | 0.01 |
| Collateral | -0.05 | -40,000 | -0.14 |
| SPOT_USDILS | -0.16 | -130,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.16 | -130,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.17 | -140,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.18 | -150,000 | 0 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.22 | -363 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.23 | -190,000 | 0 |
| Collateral | -0.4 | -334,197 | -1.13 |
| F_160625_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.26 | -1,890,000 | 0.31 |