קסם MSCI AC World ETF מנוטרלת דולר
4,988
0.22%שווי יחידה
4,993.19
נכון ל: 05/06/2026
- תמורה:50,527
- % החודש:-0.05%
- % השנה:10.56%
- % 3 חודשים:9.61%
- % 12 חודשים:28.22%
- סטיית תקן (שנה):11.62
- שארפ (שנה):2.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 98.67 | 192,180 | -4.16 |
| מק"מ | 9 | 78.73 | 270,123,500 | 266.67 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 7.94 | 25,358,509 | 26.91 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.92 | 20,000,000 | 20.05 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 5.73 | 16,595,858 | 19.42 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.78 | 5,120,013 | 16.19 |
| מניות ETF | 1 | 0.59 | 4,575 | 2 |
| SPOT | 3 | -0.6 | -650,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.05 | -2,200,000 | -0.1 |
| סה"כ | 49 | 199.71 | 334,544,635 | 346.98 |
אחזקות הקרן
S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 1216
מקמ 916
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.7 | 190,287 | -3.91 |
| מקמ 616 | 29.7 | 101,240,800 | 100.58 |
| מקמ 1216 | 11.51 | 40,000,000 | 38.99 |
| מקמ 916 | 10.17 | 35,000,000 | 34.44 |
| מקמ 1116 | 8.66 | 30,000,000 | 29.33 |
| מקמ 516 | 6.77 | 23,000,000 | 22.92 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 5.92 | 20,000,000 | 20.05 |
| Collateral | 4.78 | 5,120,013 | 16.19 |
| מקמ 726 | 4.51 | 15,440,000 | 15.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.01 | 13,001,635 | 13.57 |
| מקמ 416 | 3.08 | 10,442,700 | 10.44 |
| מקמ 816 | 2.91 | 10,000,000 | 9.87 |
| S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.54 | 4,950 | -0.08 |
| מקמ 417 | 1.42 | 5,000,000 | 4.81 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.1 | 3,475,509 | 3.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.97 | 1,038,216 | 3.28 |
| הראל ריב אגח א | 0.95 | 3,000,000 | 3.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.75 | 2,544,159 | 2.54 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.64 | 2,020,000 | 2.16 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.63 | 2,000,000 | 2.12 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.62 | 2,000,000 | 2.11 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.62 | 2,000,000 | 2.09 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.61 | 1,987,000 | 2.08 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.61 | 2,000,000 | 2.07 |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 0.59 | 4,575 | 2 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.57 | 1,790,000 | 1.94 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.44 | 1,400,000 | 1.5 |
| S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.39 | 750 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.31 | 1,000,000 | 1.05 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.22 | 700,000 | 0.74 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.22 | 700,000 | 0.74 |
| הראל ריב אגח ב | 0.21 | 669,000 | 0.71 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.19 | 617,000 | 0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,328 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,675 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 628 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,682 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,330 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,897 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,308 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.08 | -90,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.11 | -120,000 | 0 |
| S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.17 | -324 | 0 |
| S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.27 | -530 | -0.03 |
| S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.36 | -696 | -0.02 |
| S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.36 | -692 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | -0.41 | -440,000 | 0 |
| S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.8 | -1,565 | -0.08 |
| F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.05 | -2,200,000 | -0.1 |