קסם MSCI AC World ETF מנוטרלת דולר
4,391
-0.3%שווי יחידה
4,388.21
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:152,971
- % החודש:0.22%
- % השנה:15.68%
- % 3 חודשים:6.62%
- % 12 חודשים:15.51%
- סטיית תקן (שנה):15.72
- שארפ (שנה):0.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 13 | 100.26 | 157,624 | 4.75 |
| מק"מ | 8 | 79.23 | 214,178,964 | 212.03 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 10.87 | 26,108,059 | 29.11 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 9.77 | 25,358,509 | 26.12 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.2 | 6,000,000 | 5.89 |
| מניות ETF | 1 | 0.26 | 1,575 | 0.69 |
| SPOT | 2 | -0.13 | -99,500 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.52 | -1,200,000 | -0.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.85 | -3,040,211 | -10.31 |
| סה"כ | 52 | 197.09 | 267,465,020 | 268.24 |
אחזקות הקרן
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 815
מקמ 616
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.96 | 153,996 | 4.09 |
| מקמ 915 | 43.18 | 116,000,000 | 115.56 |
| מקמ 815 | 11.58 | 31,000,000 | 30.98 |
| מקמ 616 | 8.42 | 23,330,800 | 22.54 |
| מקמ 1215 | 5.16 | 14,000,000 | 13.8 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.01 | 7,882 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.99 | 13,001,881 | 13.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.93 | 13,001,581 | 13.2 |
| מקמ 216 | 4.9 | 13,405,464 | 13.12 |
| מקמ 726 | 3.6 | 10,000,000 | 9.62 |
| ממשל קצרה 0825 | 2.23 | 6,000,000 | 5.98 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.2 | 6,000,000 | 5.89 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.74 | 2,743 | -0.06 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.46 | 2,300 | 0.04 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.36 | 3,475,509 | 3.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.29 | 1,016,975 | 3.45 |
| הראל ריב אגח א | 1.16 | 3,000,000 | 3.12 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.78 | 2,020,000 | 2.1 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.77 | 2,000,000 | 2.07 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.77 | 2,000,000 | 2.05 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.76 | 2,000,000 | 2.02 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.75 | 1,987,000 | 2.01 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.75 | 2,000,000 | 2.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.71 | 1,790,000 | 1.89 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.7 | 1,105 | -0.01 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.54 | 1,400,000 | 1.45 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.38 | 1,000,000 | 1.02 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.32 | 503 | -0.02 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.27 | 700,000 | 0.72 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.27 | 700,000 | 0.72 |
| הראל ריב אגח ב | 0.26 | 669,000 | 0.69 |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 0.26 | 1,575 | 0.69 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.24 | 617,000 | 0.63 |
| מקמ 416 | 0.16 | 442,700 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,642 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 616 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,616 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,330 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,897 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,308 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.06 | -44,500 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.07 | -55,000 | 0 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.23 | -363 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.34 | -922,787 | -0.92 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.34 | -539 | 0.03 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.66 | -1,035 | 0.05 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.77 | -1,218 | 0.09 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.95 | -1,500 | 0.07 |
| F_210725_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.52 | -1,200,000 | -0.03 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.84 | -2,888 | 0.18 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.14 | -3,362 | 0.14 |
| Collateral | -3.85 | -3,040,211 | -10.31 |