קסם MSCI AC World ETF מנוטרלת דולר
4,322
-1.1%שווי יחידה
4,333.56
נכון ל: 27/03/2026
- תמורה:479,391
- % החודש:-7.29%
- % השנה:-4.04%
- % 3 חודשים:-4.03%
- % 12 חודשים:15.18%
- סטיית תקן (שנה):15.79
- שארפ (שנה):0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 84.12 | 148,171 | 2.83 |
| מק"מ | 9 | 63.68 | 205,088,164 | 200.85 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 9.87 | 30,412,944 | 31.16 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 8.44 | 25,358,509 | 26.66 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.9 | 6,000,000 | 5.99 |
| מניות ETF | 1 | 0.66 | 4,575 | 2.08 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.56 | -554,382 | -1.77 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -0.6 | -600,000 | 0.02 |
| סה"כ | 42 | 167.51 | 265,857,981 | 267.82 |
אחזקות הקרן
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1216
מקמ 316
מקמ 916
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 84.45 | 148,747 | 2.87 |
| מקמ 1216 | 12.25 | 40,000,000 | 38.63 |
| מקמ 316 | 10.36 | 32,909,200 | 32.68 |
| מקמ 916 | 9.27 | 30,000,000 | 29.23 |
| מקמ 1116 | 9.21 | 30,000,000 | 29.06 |
| מקמ 216 | 8.97 | 28,405,464 | 28.29 |
| מקמ 616 | 7.27 | 23,330,800 | 22.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.47 | 17,264,534 | 17.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.26 | 13,001,620 | 13.44 |
| מקמ 726 | 3.11 | 10,000,000 | 9.8 |
| מקמ 816 | 3.1 | 10,000,000 | 9.77 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.9 | 6,000,000 | 5.99 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.17 | 3,475,509 | 3.7 |
| הראל ריב אגח א | 1.01 | 3,000,000 | 3.18 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.68 | 2,020,000 | 2.14 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.67 | 2,000,000 | 2.1 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.66 | 2,000,000 | 2.09 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.66 | 2,000,000 | 2.07 |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 0.66 | 4,575 | 2.08 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.65 | 1,987,000 | 2.06 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.65 | 2,000,000 | 2.04 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.61 | 1,790,000 | 1.92 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.49 | 864 | 0 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.47 | 1,400,000 | 1.49 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.33 | 1,000,000 | 1.05 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.23 | 700,000 | 0.73 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.23 | 700,000 | 0.73 |
| הראל ריב אגח ב | 0.22 | 669,000 | 0.7 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.2 | 617,000 | 0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 135,006 | 0.43 |
| מקמ 416 | 0.14 | 442,700 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,318 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,658 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 622 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,651 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,330 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,897 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,308 | 0.01 |
| F_111225_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -0.25 | -250,000 | 0.01 |
| F_151225_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -0.35 | -350,000 | 0.01 |
| Collateral | -0.56 | -554,382 | -1.77 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.82 | -1,440 | -0.03 |