קסם MSCI AC World ETF מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6	-0.47
תחילת השנה	12.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	84.45	148,747	2.87
מקמ 1216	12.25	40,000,000	38.63
מקמ 316	10.36	32,909,200	32.68
מקמ 916	9.27	30,000,000	29.23
מקמ 1116	9.21	30,000,000	29.06
מקמ 216	8.97	28,405,464	28.29
מקמ 616	7.27	23,330,800	22.94
פיקדון בבנק מסוים	5.47	17,264,534	17.26
פיקדון בבנק מסוים	4.26	13,001,620	13.44
מקמ 726	3.11	10,000,000	9.8
מקמ 816	3.1	10,000,000	9.77
ממשלתי שקלי 0226	1.9	6,000,000	5.99
אלה פקדון אגח יא	1.17	3,475,509	3.7
הראל ריב אגח א	1.01	3,000,000	3.18
פאי פלוס אגח ב	0.68	2,020,000	2.14
גלעד פקדון אגח ג	0.67	2,000,000	2.1
גלעד פקדון אגח ד	0.66	2,000,000	2.09
פאי פיקדון אגח ד	0.66	2,000,000	2.07
ISHARES MSCI ACWI ETF	0.66	4,575	2.08
ספיר פקדון אגח ג	0.65	1,987,000	2.06
מרב פקדון אגח ג	0.65	2,000,000	2.04
הראל פיקדון אגח ד	0.61	1,790,000	1.92
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.49	864	0
אביעד פקדון אגח ב	0.47	1,400,000	1.49
גלעד פקדון אגח ה	0.33	1,000,000	1.05
פאי פלוס אגח ד	0.23	700,000	0.73
ספיר פקדון אגח ב	0.23	700,000	0.73
הראל ריב אגח ב	0.22	669,000	0.7
איביאי פקדון אגח א	0.2	617,000	0.65
פיקדון בבנק מסוים	0.14	135,006	0.43
מקמ 416	0.14	442,700	0.44
פיקדון בבנק מסוים	0	1,318	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,658	0
פיקדון בבנק מסוים	0	622	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,651	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,330	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,897	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	2,308	0.01
F_111225_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-0.25	-250,000	0.01
F_151225_31_31_DL_0_Y_1_00_00	-0.35	-350,000	0.01
Collateral	-0.56	-554,382	-1.77
S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.82	-1,440	-0.03