קסם MSCI AC World ETF מנוטרלת דולר
4,855
1.46%שווי יחידה
4,777.18
נכון ל: 09/11/2026
- תמורה:718,337
- % החודש:-2.79%
- % השנה:5.78%
- % 3 חודשים:-5.4%
- % 12 חודשים:8.75%
- סטיית תקן (שנה):12.95
- שארפ (שנה):0.38
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 3.15 | 1.09 |
| תחילת השנה | -48.17 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 133.17 | 209,278 | 0.99 |
| מקמ 916 | 15.43 | 46,000,000 | 46 |
| מקמ 1116 | 13.34 | 40,000,000 | 39.77 |
| מקמ 1216 | 13.3 | 40,000,000 | 39.68 |
| מקמ 717 | 11.43 | 35,000,000 | 34.07 |
| מקמ 317 | 9.9 | 30,000,000 | 29.53 |
| מקמ 517 | 7.55 | 23,000,000 | 22.51 |
| מקמ 1016 | 6.83 | 20,440,000 | 20.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.71 | 17,015,328 | 17.02 |
| S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.61 | 4,100 | 0.05 |
| מקמ 417 | 1.65 | 5,000,000 | 4.91 |
| S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.53 | 2,400 | -0.04 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.27 | 3,475,509 | 3.8 |
| הראל ריב אגח א | 1.1 | 3,000,000 | 3.27 |
| דניאל פקדון אגח ו | 1.02 | 2,992,000 | 3.04 |
| ספיר פקדון אגח ז | 1.02 | 3,000,000 | 3.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.92 | 919,374 | 2.75 |
| S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.76 | 1,200 | 0.02 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.74 | 2,020,000 | 2.2 |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 0.74 | 4,575 | 2.2 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.72 | 2,000,000 | 2.16 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.72 | 2,000,000 | 2.15 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.72 | 2,000,000 | 2.13 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.71 | 1,987,000 | 2.12 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.71 | 2,000,000 | 2.1 |
| S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.69 | 1,084 | -0.04 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.68 | 2,000,000 | 2.04 |
| הראל ריב אגח ו | 0.68 | 2,000,000 | 2.03 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.66 | 1,790,000 | 1.97 |
| S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.6 | 950 | -0.01 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.58 | 1,718,000 | 1.74 |
| S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.57 | 890 | 0.02 |
| S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.54 | 850 | -0.01 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.51 | 1,400,000 | 1.53 |
| S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.51 | 800 | 0.01 |
| S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.51 | 795 | -0.03 |
| S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.48 | 747 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.42 | 420,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.36 | 1,000,000 | 1.08 |
| S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.36 | 568 | 0 |
| מיכל פקדונות אגח ד | 0.34 | 1,000,000 | 1 |
| הראל פיקדון אגח ו | 0.34 | 1,000,000 | 1 |
| S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.33 | 516 | 0.03 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.25 | 700,000 | 0.75 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.25 | 700,000 | 0.75 |
| הראל ריב אגח ב | 0.24 | 669,000 | 0.72 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.22 | 617,000 | 0.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,342 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,704 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 638 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,717 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,330 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,897 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,766 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,308 | 0.01 |
| Collateral | -0.11 | -112,944 | -0.34 |
| S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.16 | -255 | -0.01 |
| S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.22 | -351 | -0.02 |
| S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.32 | -503 | 0 |
| S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.45 | -712 | -0.03 |
| S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.46 | -727 | 0.01 |
| S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.51 | -796 | -0.02 |
| S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.57 | -890 | -0.02 |
| S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.67 | -1,050 | -0.02 |
| S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.7 | -1,100 | 0.02 |
| S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.89 | -1,400 | -0.04 |
| S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.91 | -1,429 | -0.05 |
| S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.05 | -1,652 | -0.05 |
| S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.08 | -1,700 | -0.08 |
| S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.78 | -2,800 | -0.12 |
| F_170826_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -2.21 | -2,200,000 | -0.1 |
| S_060326_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -32.94 | -51,760 | -1.1 |