קסם MSCI AC World ETF מנוטרלת דולר
4,590
-0.02%שווי יחידה
4,586.11
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:194,020
- % החודש:1.55%
- % השנה:1.55%
- % 3 חודשים:4.51%
- % 12 חודשים:18.63%
- סטיית תקן (שנה):15.73
- שארפ (שנה):0.91
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 39.72 | 45.35 |
| תחילת השנה | 74.23 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.95 | 152,584 | 6.43 |
| מקמ 1215 | 29.49 | 82,000,000 | 81.7 |
| מקמ 1115 | 14.43 | 40,000,000 | 39.97 |
| מקמ 916 | 10.48 | 30,000,000 | 29.04 |
| מקמ 616 | 8.23 | 23,330,800 | 22.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.88 | 13,001,896 | 13.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.82 | 13,001,620 | 13.34 |
| מקמ 216 | 4.79 | 13,405,464 | 13.26 |
| מקמ 726 | 3.51 | 10,000,000 | 9.73 |
| מקמ 816 | 3.5 | 10,000,000 | 9.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.08 | 8,522,208 | 8.52 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.15 | 6,000,000 | 5.95 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.33 | 3,475,509 | 3.68 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.22 | 1,875 | 0.06 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.18 | 1,827 | 0 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.17 | 1,809 | 0.03 |
| הראל ריב אגח א | 1.14 | 3,000,000 | 3.17 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.87 | 1,343 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.81 | 693,480 | 2.26 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.77 | 2,020,000 | 2.13 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.75 | 2,000,000 | 2.09 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.75 | 2,000,000 | 2.08 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.74 | 2,000,000 | 2.06 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.74 | 1,987,000 | 2.05 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.73 | 2,000,000 | 2.03 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.69 | 1,790,000 | 1.91 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.53 | 1,400,000 | 1.48 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.46 | 704 | 0.03 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.4 | 611 | 0.02 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.37 | 1,000,000 | 1.04 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.26 | 700,000 | 0.73 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.26 | 700,000 | 0.73 |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 0.26 | 1,575 | 0.72 |
| הראל ריב אגח ב | 0.25 | 669,000 | 0.7 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.23 | 617,000 | 0.64 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.18 | 271 | 0 |
| מקמ 416 | 0.16 | 442,700 | 0.44 |
| SPOT_USDILS | 0.15 | 130,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.07 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,658 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 622 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,633 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,330 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,897 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,308 | 0.01 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.21 | -329 | 0 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.26 | -395 | 0 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.29 | -444 | 0 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.35 | -541 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.45 | -380,000 | 0 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.85 | -1,309 | -0.02 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.92 | -1,420 | 0 |
| F_151025_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -0.94 | -800,000 | 0.03 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.03 | -1,586 | 0.01 |
| S_060325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.19 | -1,838 | 0.11 |
| Collateral | -3.06 | -2,608,527 | -8.49 |