מניה ענקית בוול סטריט שקרובה מאוד לפריצה - פוטנציאל למהלך ענק
האם מניית סיטי
בגרף החודשי אפשר לראות את המרכיבים הבאים:
1. ירידה ארוכה ממחיר של 515 דולר ועד לשפל של 9.7 דולר למניה,
2. מנקודה זו החלה המניה לדשדש. משך זמן הדשדוש נאמד על 4.5 שנים.
3. עומק הדשדוש מוגדר בטווח של 20-54.25 דולר למניה, ועומקו באחוזים כפי שהוא נמדד מלמעלה למטה עומד על יותר מ-60%, מה שמעיד על פוטנציאל עליות מינימלי במידה ותהיה פריצה מעלה.
4. מניית סיטיגרופ סמוכה לרף העליון של הדשדוש, כאשר פריצה מעלה תהווה איתות קנייה.
5. מניות המדשדשות פרק זמן כה ארוך נוטות לבצע מהלכים ארוכים ועתירי אחוזים לאחר הפריצה, כך שמניית סיטיגרופ קורצת לאלו המסוגלים להחזיק פוזיציה לאורך חודשים ארוכים.
מהי פריצה אמיתית?
פריצה אמיתית מתבררת על הרף היומי רק לקראת תום יום המסחר, והיא חייבת לכלול שלושה מרכיבים במצטבר:
1. מחזור גבוה שיהיה חריג לתקופה האחרונה.
2. רוב הנר היומי מעל לרמת 54.25 דולר למניה.
3. שער הנעילה של היום צריך להיות סמוך לגבוה היומי.
בהינתן הנתונים הללו אפשר לרכוש מחצית מהפוזיציה כאשר המחצית השנייה תירכש לאחר תיקון.
*הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת ואתר בורסהגרף לניתוח טכני www.bursagraph.co.il מבית קו מנחה ואייל גורביץ
**כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
***אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניות ספציפיות. סקירה זו מוגשת כאינפורמציה טכנית נוספת העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
- 15.אנונימי 10/12/2013 21:30הגב לתגובה זואני מופסד איזה 40 אחוז ו-כ-3000 שקל על המניה מה כדי לעשות? למכור או להמתין?
- 14.kobi 09/12/2013 10:04הגב לתגובה זומניית סיטיבנק יורדת בשוק עולה... אבוג'ן וכלל ביוטכנולוגיה עולות חזק, הפסדתי הרבה כסף ששמעתי לו.... רציו שצפה עליה חזקה , יורדת מאז.... הכל קורה הפוך !!!!
- 13.kazabubu 08/12/2013 12:18הגב לתגובה זוחמקה לך מתחת לרדאר
- 12.אנונימי 07/12/2013 15:24הגב לתגובה זומשהו יכול להציג את כל ההמלצות של גורביץ בשנה האחרונה ולראות מה באמת קרה
- 11.יהודה 06/12/2013 14:12הגב לתגובה זוהנייר מדשדש מחודש מאי 13 ועד עכשיו בין 47.92 ל - 53.56 כלומר כחצי שנה . בטווח הארוך הוא מדשדש מחודש מאי 2009 . לא יודע מה רואה גורביץ' ולמה דווקא עכשיו פריצה .
- 10.איילי 05/12/2013 20:19הגב לתגובה זובדרך למטה ומתקנת. אין סיכוי שתפרוץ בקרוב.
- 9.מה קורה עם פרטנר? יש למישהו תשובה? (ל"ת)משקיע בפרטנר 05/12/2013 10:16הגב לתגובה זו
- איילי 05/12/2013 20:16הגב לתגובה זולאחר גל העליות האחרון. אם אתה משקיע לטווח ארוך , מדובר סה"כ על תיקון טכני שכן המניה במגמה עולה ואין לך מה להתרגש מכך. אם אתה משקיע לטווח קצר , היית צריך למכור את המניה בשבירת התמיכה בשער 3291. התמיכה הקרובה בשער 3243. בהצלחה בהצלחה
- 8.GS ממש בימים אלו בניסיון לפרוץ תצורת דשדוש דומה (ל"ת)ירון 05/12/2013 10:16הגב לתגובה זו
- 7.הקורא בקפה 05/12/2013 09:02הגב לתגובה זותגיד את האמת ממה יש לך יותר הכנסות מהטורים או מההשקעות?
- 6.חיים 04/12/2013 16:16הגב לתגובה זומקנה..להחזק..תבדוק את עצמך.
- 5.קשקשן מה חדש (ל"ת)חחח 04/12/2013 11:59הגב לתגובה זו
- 4.מה הסימול של הנייר ? (ל"ת)יוסי 04/12/2013 11:35הגב לתגובה זו
- כתוב מניית סיטי (סימול: C) עומדת לפני פריצה (ל"ת)מיוחס 09/12/2013 10:55הגב לתגובה זו
- כתוב בכתבה C (ל"ת)ck 04/12/2013 11:50הגב לתגובה זו
- 3.אזרח ישראלי 04/12/2013 11:34הגב לתגובה זוהשוק בתא בשפל ביחס לארהב שלא לדבר על העמלות
- 2.אבי 04/12/2013 11:00הגב לתגובה זואם מדובר בפריצה אמיתי אפשר לקנות את המניה ב-60 דולר
- 1.חני 04/12/2013 10:41הגב לתגובה זוסיטיגרופ מדשדשת אכן זמן רב אני ממתינה. יהיו ניסים?
- אני לא מוצא . מה הסימול של הנייר ? (ל"ת)יוסי 04/12/2013 11:22הגב לתגובה זו
- מיוחס 09/12/2013 10:54מניית סיטי (סימול: C) עומדת לפני פריצה
- C (ל"ת)סי 04/12/2013 12:08
מה צפוי בשוק ב-2025? הטוב, הרע והמכוער
מחזוריות השווקים, ניתוח ה-S&P500 וכלבי הדאו – ההזדמנויות והאתגרים שצפויים למשקיעים בשנה הקרובה
מה צפוי בצד של הטוב?
- לא צפוי מיתון. - שוק התעסוקה אמור להיות בסדר, אולי קצת בעיות בתחילת השנה. - מבחינת מחזוריות השווקים אנחנו עדיין בגל שורי. - המוטיבציה של טראמפ בשנת הנשיאות הראשונה.מה הנקודות הרעות?
- העליות החדות של 2024. פוטנציאל למכירות למימוש רווח. יש ״מוכרים בזירה״. - סיכוני מלחמות הסחר של טראמפ. - שגיונות אילון מאסק. - נכונות הפד ״לעזור״ לשוק היא בסימן שאלה. - אי וודאות לגבי פעילות הקונגרס.מה הנקודה המכוערת?
מדד Shiller Cap Ratio שפותח על ידי פרופ' רוברט שילר. זהו מדד להערכת שווי שוק המניות. הוא מחשב את היחס בין מחיר המניות בשוק לבין הרווחים המתואמים לאינפלציה ב-10 השנים האחרונות. יחס זה מספק מבט על שווי השוק ומשמש להשוואת רמות התמחור על פני ההיסטוריה. יחס גבוה עשוי להצביע על שוק שמתומחר יתר על המידה בעוד יחס נמוך עשוי להצביע על הזדמנויות השקעה. המכפיל של מניות הדאו ג׳ונס קרוב ל - 40. 50% מעל הממוצע על פי לארי וויליאמס. המשמעות היא פוטנציאל לתיקון של השוק או לפחות לכך שהוא לא יעלה. המשמעות היא שאו שיהיה גידול משמעותי ברווחי החברות או שיתחיל שוק דובי. ווילאמס מעריך ששוק דובי בדרך אבל עוד לא עכשיו.
וויליאמס מעריך שב-2025 הדאו יניב תשואה חיובית אבל נמוכה מהתשואה הממוצעת והיא תעמוד על 4-5% אחוז. המשמעות היא שלא תהיה ריצה של השוק ש״לא נוכל לתפוס״ אותה אלה מהלכים מדודים. מדובר בהטיה שורית עם דגש על מסחר סווינג בין נקודות פסגה ושפל. וויליאמס מעריך שהחלק הראשון של השנה יהיה ירידות שערים ואז יגיעו עליות. בהתייחסות למניות ה-AI וויליאמס צופה חזרה לעליות מנקודת שפל באמצע פברואר. ביחס לביטקוין תהיה תנודתיות עם נקודת קניה טובה ביוני. בהתייחסות למצבה של ארצות הברית וויליאמס אופטימי. שורה תחתונה: שוק קשוח ב - 2025 עם הטיה לצד השורי. התחזית של וויליאמס מסכמת טוב גם את נקודת המבט שלי.
זוכרים את תחזית גלי אליוט שנתתי שמסמנת את אזור ה - 6170 כיעד? מכיוון שלא מדובר במספר מדויק היא משתלבת עם האפשרות שוויליאמס מדבר עליה של עליית שוק מתונה השנה עם הרבה תנודתיות. אנחנו רואים את זה כבר עכשיו כשה - S&P500 מתנדנד סביב ה - 6000. המשמעויות עבורכם הן: השקעה במדדים תהיה פחות אטרקטיבית השנה. כתבתי על כך פעמים אחדות בהקשר של חיסכון ארוך טווח. זמן לבחון שוב את טרנד ה - S&P500 ששטף את מדינתנו. יחס הסיכוי - סיכון (לרבות שוק דובי בהמשך וסיכוני ברבור שחור שתמיד קיימים) ותשואות האג״ח שמהוות אלטרנטיבה מחייב בחינה של אחוז ההשקעה שלכם במדדי ארה״ב לפחות בחיסכון ארוך הטווח ובייחוד אם אתם מעל גיל 60. את שיפור התשואות תוכלו לעשות בתיק המניות האישי בו תתמקדו בתעשיות החזקות, כמו תעופה עתידנית עליה כתבתי ביום חמישי, ובו תיישמו קצת מסחר סווינג.
מה יהיה עם רמת ה - 6000?
נזכיר שהתחזית המאוזנת הנ״ל, של וויליאמס ושלי, היא בניגוד לתחזית של מרבית בתי ההשקעות הגדולים בוול סטריט שצופים שנה טובה. הימים הראשונים של ינואר ירמזו לנו על הלך הרוח אחרי שכולם יסיימו לסדר את התיקים שלהם לסוף השנה. נראה שירידות בתחילת ינואר, אם יהיו, יהיו סימן מדאיג. נגיע לזה כשנגיע. שימו לב שכבר חודשיים ה - S&P500 עומד במקום. אם נתייחס רגע להערת החיסכון ארוך הטווח שנתתי המשמעות היא שחודשיים לא הרווחתם כסף באפיקי ה - S&P500. לא דרמטי לכשעצמו אבל כן ממחיש בעיה שיכולה להתעצם.
- טראמפ מאלץ את ענקיות הפארמה להוריד מחירים בתמורה לשקט ממכסים
- טראמפ נכנס לגרעין: טראמפ מדיה מתמזגת עם חברת היתוך גרעיני והמניה קופצת
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
דרך אגב, יש קרנות סל שמשלבות השקעה במדד עם כתיבת אופציות CALL. לתקופה כזו יכול להיות שהן מתאימות יותר גם להגדלת התשואה וגם לשיכוך הנזק מירידת השוק. זו דוגמה נוספת לצורך בניתוח סך ההשקעות שלכם.ן בראיה רחבה. אפשר גם, רעיונית - לא ייעוץ, ובכפוף לכך שאתם מבינים.ות טוב מה אתם עושים ויש לכם בטחונות מספיקים, לכתוב אופציות CALL עצמאית בחשבון המסחר שלכם כנגד האחזקות שלכם ב- S&P500 (איפה שלא יהיו) וליצור לעצמכן את קרן הסל הזו בראיה רחבה של התיק. עדכנתי את המיפוי של ה - S&P500. אתם רואים שהוא בתוך משולש ונתמך מעל אזור פער המחיר. התמיכה הזו מותירה סיכוי למהלך חיובי אל תוך ינואר. פריצה של קו המגמה היורד האדום תהיה סימן חיובי. שבירה של אזור התמיכה האופקי ואחריה קו המגמה העולה, אותו הזזתי קצת למעלה, תהיה סימן דובי.
