טאואר: האם עמדת הזינוק תיגמר במהלך חד?
מה מלבב יותר ממהלך חד במניה בה אנו מחזיקים. אלא שטרם היציאה לדרך, שורר ענן אי וודאות כבד לגבי הכיוון המיועד. חלקנו מעדיף להמר ולבצע את הפעולה מבעוד מועד, ואז להתפלל, איש איש לאלוהיו. אחרים מעדיפים להמתין לסימן. המכנה המשותף לכולנו הוא הרצון שהמהלך יצא לדרך. וכך הגעתי לטאואר, שניצבת בשבועות האחרונים בעמדת זינוק. בשפת מרוצי המכוניות נקראת "פול פוזישן". רק לא ברור אם עד כה ההילוך הראשון משולב או שמא מדובר באחורי.
סימנים לתחתית
1. אין עוררין על כך שהמגמה הארוכה היא מגמת ירידה.
2. אלא בגרף השבועי אפשר לראות את הדשדוש של חמשת החודשים האחרונים.
3. מדובר בתהליך המתאפיין בירידה ברורה בתנודתיות.
4. אפשר לראות זאת לפי התכווצותן של רצועות בולינגר, תהליך שמוביל בסיומו למהלך חד.
5. אם נביט על התהליך מקרוב נוכל לראות את דעיכתם של מחזורי המסחר שמעידים על איסוף סחורה.
6. הסימן ליציאתו לדרך של מהלך עליות בר משמעות הוא נר ירוק שילווה במחזור מסחר גבוה, רצוי עם פריצה מעלה של רמת 35 ש' למניה.
7. מי שמרגיש דחף בלתי נשלט הבוקר לרוץ ולרכוש את המניה, כדאי שיצוק מים קרים איפה שצריך. הפריצה מעלה אינה מובטחת כלל ועיקר. ראשית יש לשים לב היטב למצב השוק, שמהווה את הפרמטר המרכזי בכל החלטה לרכוש מניה. שנית, כפי שכתבתי בסעיף הקודם, ללא פריצה מעל של רמת 35 ש' למניה, קשה יהיה לדבר על עליות.
*הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת ואתר בורסהגרף לניתוח טכני www.bursagraph.co.il מבית קו מנחה ואייל גורביץ
**כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
- 14.שי 10/02/2013 12:29הגב לתגובה זוהנפקה בדרך שוב השער כבר הוא 0.00001
- 13.חברה לפני פשיטת רגל, היזהרו (ל"ת)gt 09/02/2013 14:34הגב לתגובה זו
- 12.רונן לביא 08/02/2013 11:14הגב לתגובה זוואפילו כתב בזהירות רבה טאואר אכן נמצאת טכנית בנקודת זינוק, תזמון אין, אבל מבנה המחיר ובויילינגר מכווץ, בם נסיון יפה להתריע, אם שואלים דעתי רבע מנה עכשיו, קונים לא נוגעים, ויתרה, כלומר קניית המשך בפריצה אם תהיה. אני אישית מחזיק לא מעט טאואר אגח ו שהוא להמרה ומשלם לי ריבית יפה צמודת דולר.
- 11.בטוח ש-19% ולא 18.5 ?? (ל"ת)דן 07/02/2013 12:12הגב לתגובה זו
- 10.הכל שטויות,רק הפסדים יש במנייה הזו!! (ל"ת)גיא 07/02/2013 11:02הגב לתגובה זו
- 9.חברה מעולה ,מניה על הפנים. (ל"ת)טל 06/02/2013 18:37הגב לתגובה זו
- 8.השורטיסטים הורסים את המניה... (ל"ת)שי 06/02/2013 16:07הגב לתגובה זו
- רונן לביא 08/02/2013 16:56הגב לתגובה זויקרה (אם יקרה) אבל לא נראה לי ששורטיסטים יסתכנו ויגדילו במחיר הזה.
- 7.למה אין קישורים לניתוחים הקודמים והמופרכים? (ל"ת)atuk19 06/02/2013 15:51הגב לתגובה זו
- 6.מיסטר X 06/02/2013 15:24הגב לתגובה זוהשואטיסטים יותר חזקים מכולם. יש את נושא הסדר המניות מול הבנקים. להערכתי המניה תרד ל - 2500 עד 2600 נקודות. קרי, כוון ירידה חדה.
- 5.GOLD MAN 06/02/2013 14:42הגב לתגובה זולפי המסתמן פריצה דרומה, אנחנו בגל שני של אליוט (לקראת סיום). אז לפני גל עליות יש גל נוסף של ירידות. לפי נקודת השקפה שלי.
- 4.אפי 06/02/2013 14:04הגב לתגובה זו41 מיליון בשורט הם הם קובעים את השער
- atuk19 06/02/2013 15:54הגב לתגובה זובשבוע שעבר נפתחו 1042 שורטים חדשים ונסגרו 9362 ישנים. זה כלום. אחוזים בודדים מהמסחר. כמו שכתבו למטה - רוב השורטים הם לטווח ארוך מול האג"ח.
- 3.היא תרביץ ביום חד 19 אחוז כמ מטוס לפני המראה (ל"ת)דוד 06/02/2013 13:02הגב לתגובה זו
- בטוח ש-19% ולא 18.5 ?? (ל"ת)דן 07/02/2013 12:13הגב לתגובה זו
- 2.אייל 06/02/2013 10:50הגב לתגובה זוהמניה עם כל הביצועים הטובים שלה והצמיחה עם פתיחת עוד מפעלים .לא יכולה להתרומם עד שלא תגיע להסדר עם הבנקים שתמיד ימשכו אותה למטה לצערי אני מושקע בהרבה כסף ומופסד קרוב ל60 אחוז
- 1.משקיע 06/02/2013 10:07הגב לתגובה זולטאוור יש אג"ח להמרה שמבטל כל כדאיות לקנות את המניה. אנשים מתוחכמים קונים את האג"ח ועושים שורט על המניה.
- שורט 06/02/2013 11:11הגב לתגובה זואיזה שורט על המניה? בדקת את יתרות השורט לאחרונה? פחות מאחוז מהון המניות של החברה
- 38 מיליון שקל (ל"ת)רועי 06/02/2013 11:31
מה צפוי בשוק ב-2025? הטוב, הרע והמכוער
מחזוריות השווקים, ניתוח ה-S&P500 וכלבי הדאו – ההזדמנויות והאתגרים שצפויים למשקיעים בשנה הקרובה
מה צפוי בצד של הטוב?
- לא צפוי מיתון. - שוק התעסוקה אמור להיות בסדר, אולי קצת בעיות בתחילת השנה. - מבחינת מחזוריות השווקים אנחנו עדיין בגל שורי. - המוטיבציה של טראמפ בשנת הנשיאות הראשונה.מה הנקודות הרעות?
- העליות החדות של 2024. פוטנציאל למכירות למימוש רווח. יש ״מוכרים בזירה״. - סיכוני מלחמות הסחר של טראמפ. - שגיונות אילון מאסק. - נכונות הפד ״לעזור״ לשוק היא בסימן שאלה. - אי וודאות לגבי פעילות הקונגרס.מה הנקודה המכוערת?
מדד Shiller Cap Ratio שפותח על ידי פרופ' רוברט שילר. זהו מדד להערכת שווי שוק המניות. הוא מחשב את היחס בין מחיר המניות בשוק לבין הרווחים המתואמים לאינפלציה ב-10 השנים האחרונות. יחס זה מספק מבט על שווי השוק ומשמש להשוואת רמות התמחור על פני ההיסטוריה. יחס גבוה עשוי להצביע על שוק שמתומחר יתר על המידה בעוד יחס נמוך עשוי להצביע על הזדמנויות השקעה. המכפיל של מניות הדאו ג׳ונס קרוב ל - 40. 50% מעל הממוצע על פי לארי וויליאמס. המשמעות היא פוטנציאל לתיקון של השוק או לפחות לכך שהוא לא יעלה. המשמעות היא שאו שיהיה גידול משמעותי ברווחי החברות או שיתחיל שוק דובי. ווילאמס מעריך ששוק דובי בדרך אבל עוד לא עכשיו.
וויליאמס מעריך שב-2025 הדאו יניב תשואה חיובית אבל נמוכה מהתשואה הממוצעת והיא תעמוד על 4-5% אחוז. המשמעות היא שלא תהיה ריצה של השוק ש״לא נוכל לתפוס״ אותה אלה מהלכים מדודים. מדובר בהטיה שורית עם דגש על מסחר סווינג בין נקודות פסגה ושפל. וויליאמס מעריך שהחלק הראשון של השנה יהיה ירידות שערים ואז יגיעו עליות. בהתייחסות למניות ה-AI וויליאמס צופה חזרה לעליות מנקודת שפל באמצע פברואר. ביחס לביטקוין תהיה תנודתיות עם נקודת קניה טובה ביוני. בהתייחסות למצבה של ארצות הברית וויליאמס אופטימי. שורה תחתונה: שוק קשוח ב - 2025 עם הטיה לצד השורי. התחזית של וויליאמס מסכמת טוב גם את נקודת המבט שלי.
זוכרים את תחזית גלי אליוט שנתתי שמסמנת את אזור ה - 6170 כיעד? מכיוון שלא מדובר במספר מדויק היא משתלבת עם האפשרות שוויליאמס מדבר עליה של עליית שוק מתונה השנה עם הרבה תנודתיות. אנחנו רואים את זה כבר עכשיו כשה - S&P500 מתנדנד סביב ה - 6000. המשמעויות עבורכם הן: השקעה במדדים תהיה פחות אטרקטיבית השנה. כתבתי על כך פעמים אחדות בהקשר של חיסכון ארוך טווח. זמן לבחון שוב את טרנד ה - S&P500 ששטף את מדינתנו. יחס הסיכוי - סיכון (לרבות שוק דובי בהמשך וסיכוני ברבור שחור שתמיד קיימים) ותשואות האג״ח שמהוות אלטרנטיבה מחייב בחינה של אחוז ההשקעה שלכם במדדי ארה״ב לפחות בחיסכון ארוך הטווח ובייחוד אם אתם מעל גיל 60. את שיפור התשואות תוכלו לעשות בתיק המניות האישי בו תתמקדו בתעשיות החזקות, כמו תעופה עתידנית עליה כתבתי ביום חמישי, ובו תיישמו קצת מסחר סווינג.
מה יהיה עם רמת ה - 6000?
נזכיר שהתחזית המאוזנת הנ״ל, של וויליאמס ושלי, היא בניגוד לתחזית של מרבית בתי ההשקעות הגדולים בוול סטריט שצופים שנה טובה. הימים הראשונים של ינואר ירמזו לנו על הלך הרוח אחרי שכולם יסיימו לסדר את התיקים שלהם לסוף השנה. נראה שירידות בתחילת ינואר, אם יהיו, יהיו סימן מדאיג. נגיע לזה כשנגיע. שימו לב שכבר חודשיים ה - S&P500 עומד במקום. אם נתייחס רגע להערת החיסכון ארוך הטווח שנתתי המשמעות היא שחודשיים לא הרווחתם כסף באפיקי ה - S&P500. לא דרמטי לכשעצמו אבל כן ממחיש בעיה שיכולה להתעצם.
- טראמפ נכנס לגרעין: טראמפ מדיה מתמזגת עם חברת היתוך גרעיני והמניה קופצת
- ארצות הברית מאשרת לטייוואן חבילת נשק בהיקף 11.1 מיליארד דולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
דרך אגב, יש קרנות סל שמשלבות השקעה במדד עם כתיבת אופציות CALL. לתקופה כזו יכול להיות שהן מתאימות יותר גם להגדלת התשואה וגם לשיכוך הנזק מירידת השוק. זו דוגמה נוספת לצורך בניתוח סך ההשקעות שלכם.ן בראיה רחבה. אפשר גם, רעיונית - לא ייעוץ, ובכפוף לכך שאתם מבינים.ות טוב מה אתם עושים ויש לכם בטחונות מספיקים, לכתוב אופציות CALL עצמאית בחשבון המסחר שלכם כנגד האחזקות שלכם ב- S&P500 (איפה שלא יהיו) וליצור לעצמכן את קרן הסל הזו בראיה רחבה של התיק. עדכנתי את המיפוי של ה - S&P500. אתם רואים שהוא בתוך משולש ונתמך מעל אזור פער המחיר. התמיכה הזו מותירה סיכוי למהלך חיובי אל תוך ינואר. פריצה של קו המגמה היורד האדום תהיה סימן חיובי. שבירה של אזור התמיכה האופקי ואחריה קו המגמה העולה, אותו הזזתי קצת למעלה, תהיה סימן דובי.
